Comparaison Détaillée d'Actions Willis Lease Finance [WLFC] vs Custom Truck One [CTOS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Willis Lease Finance Corporation gagne sur 12 métriques, Custom Truck One Source Inc. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Willis Lease Finance Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Willis Lease Finance Corporation | Custom Truck One Source Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,34 | 51,78 | Willis Lease Finance Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,19 | 2,36 | Willis Lease Finance Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 373,85 | 298,79 | Custom Truck One Source Inc. |
| Ratio PEG | -0,26 | 40,14 | Custom Truck One Source Inc. |
| VE/BAIIA | 10,95 | 22,77 | Willis Lease Finance Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,89% | -1,60% | Willis Lease Finance Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 27,55% | 10,68% | Willis Lease Finance Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 27,55% | 10,68% | Willis Lease Finance Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 17,00% | -3,72% | Willis Lease Finance Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,46% | 2,55% | Willis Lease Finance Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-272,43 M | $-146,87 M | Custom Truck One Source Inc. |
| Rendement du Dividende | 0,85% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 33,60% | 129,74% | Custom Truck One Source Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 0,98 | Custom Truck One Source Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $4,06 Md | $4,32 Md | Custom Truck One Source Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,67 | 2,22 | Custom Truck One Source Inc. |
| Marge Brute (12M) | 58,00% | 23,30% | Willis Lease Finance Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $106 | $9 | Willis Lease Finance Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,40 | $-0,14 | Willis Lease Finance Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,75 | 1,12 | Willis Lease Finance Corporation |
| Short % of Float | 63,89% | 3,28% | Custom Truck One Source Inc. |
Analyse de Performance Actions Willis Lease Finance Corporation vs Custom Truck One Source Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willis Lease Finance Corporation | 0,30% | 2,80% | 6,00% | 14,15% | 40,99% | 42,28% |
| Custom Truck One Source Inc. | -0,94% | 3,13% | 7,32% | 71,43% | 70,87% | 82,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Willis Lease Finance Corporation | 33,60% | 336,98% | 336,28% | 681,36% | 1 341,36% | 1 972,55% |
| Custom Truck One Source Inc. | 129,74% | 50,35% | 18,18% | 9,00% | 9,00% | 9,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Willis Lease Finance Corporation vs Custom Truck One Source Inc.
| Métrique | WLFC | CTOS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,29B | $1,99B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 91 189 | 767 099 |
| Volume Moyen 90 Jours | 71 420 | 801 563 |
| Dernière Clôture | $190,83 | $10,56 |
| Fourchette 52 Semaines | $114,01 - $239,44 | $4,62 - $11,10 |
| % du Plus Haut 52S | -20,30% | -4,86% |
| Plus Haut Historique | $239,71 (May 06, 2026) | $11,36 (Nov 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -20,39% | -7,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,42% | -0,24% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | -0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,28% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,17% | -0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 373,85 | 298,79 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $86,90 | $3,57 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,48 | $0,03 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $283,24M | $310,11M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-377 461 376 | $158,11M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,85% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,55 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Willis Lease Finance Corporation vs Custom Truck One Source Inc.
| Métrique | WLFC (Apr 24, 2026) | CTOS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,34 | 51,78 |
| C/B Prospectif | 10,17 | 40,14 |
| Ratio PEG | -0,26 | 40,14 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,81 | 0,98 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,19 | 2,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,29B | $1,99B |
| Valeur d'Entreprise | $4,06B | $4,32B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,67 | 2,22 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,95 | 22,77 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,75 | 1,12 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $86,90 | $3,57 |
Comparaison des États Financiers : Willis Lease Finance Corporation vs Custom Truck One Source Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WLFC (2025) | CTOS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 730,24M | 1,94B |
| Coût des Marchandises Vendues | 231,74M | 1,53B |
| COGS % of Revenue | 31,7% | 78,8% |
| Bénéfice Brut | 498,50M | 411,89M |
| Gross Margin | 68,3% | 21,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 272,38M | 141,58M |
| Marge Opérationnelle | 37,3% | 7,3% |
| BAIIA | 398,80M | 410,01M |
| EBITDA Margin | 54,6% | 21,1% |
| Revenu Avant Impôts | 160,61M | -28,13M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 22,0% | -1,4% |
| Impôt sur le Revenu | 46,85M | 2,92M |
| Income Tax % of Revenue | 6,4% | 0,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 113,76M | -31,05M |
| Marge Bénéficiaire | 15,6% | -1,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WLFC (2025) | CTOS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 16,44M | 6,27M |
| Total des Actifs Circulants | 799,69M | 1,16B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 109,5% | 59,6% |
| Total des Passifs Circulants | 141,06M | 873,33M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 19,3% | 44,9% |
| Dette à Long Terme | 2,70B | 1,73B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 369,8% | 88,7% |
| Total des Capitaux Propres | 662,14M | 809,10M |
| Bénéfices Non Distribués | 590,79M | -617,58M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 80,9% | -31,8% |
| Immobilisations Corporelles | 101,70M | 1,78B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WLFC (2025) | CTOS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 343,21M | 383,85M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 47,0% | 19,7% |
| Dépenses d'Investissement | -286,00M | -250,90M |
| Flux de Trésorerie Libre | -272,43M | -146,87M |
| FCF Margin | -37,3% | -7,6% |
| Remboursement de Dette | -1,22B | -826,35M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -23,08M | -32,58M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WLFC | CTOS |
|---|---|---|
| Shares Short | 333 394 | 1,96M |
| Short Ratio | 6,10 | 2,26 |
| Short % of Float | 63,89% | 3,28% |
| Shares Outstanding | 7,62M | 226,63M |
| Float Shares | 2,76M | 59,18M |
| % Held by Insiders | 57,94% | 4,85% |
| % Held by Institutions | 49,35% | 96,59% |
| % Held by Public | -7,29% | -1,44% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Willis Lease Finance Corporation vs Custom Truck One Source Inc.
| Métrique | WLFC | CTOS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $1,55 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,85% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $1,02 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,37% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $3,05 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Feb 11, 2026 | N/A |