Comparaison Détaillée d'Actions Warner Music [WMG] vs Walt Disney [DIS]
Warner Music
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Walt Disney
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Warner Music gagne sur 5 métriques, Walt Disney gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Walt Disney semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Warner Music | Walt Disney | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 59,39 | 17,63 | Walt Disney |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 29,96 | 1,85 | Walt Disney |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 568,72 | 37,15 | Walt Disney |
| Ratio PEG | -0,53 | 0,17 | Warner Music |
| VE/BAIIA | 16,68 | 12,50 | Walt Disney |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,59% | 12,22% | Walt Disney |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,45% | 15,70% | Walt Disney |
| Marge BAIIA (12M) | 15,45% | 15,70% | Walt Disney |
| Rendement des Capitaux Propres | 42,71% | 11,46% | Warner Music |
| Rendement des Actifs (12M) | 6,46% | 4,52% | Warner Music |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $451,00 M | $8,56 Md | Walt Disney |
| Rendement du Dividende | 2,87% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | 8,06% | 19,78% | Walt Disney |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,73 | 2,14 | Walt Disney |
| Valeur d'Entreprise | $21,96 Md | $243,72 Md | Walt Disney |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,40 | 2,58 | Walt Disney |
| Marge Brute (12M) | 45,94% | 38,55% | Warner Music |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $12 | $52 | Walt Disney |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,57 | $6,38 | Walt Disney |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,31 | 1,54 | Warner Music |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Warner Music vs Walt Disney
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Music | -2,73% | -0,41% | -0,18% | 14,38% | 16,44% | 7,51% |
| Walt Disney | -0,18% | -1,77% | -5,12% | -8,45% | 35,35% | 1,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Music | 8,06% | 44,92% | 14,81% | 12,39% | 12,39% | 12,39% |
| Walt Disney | 19,78% | 19,38% | -11,09% | 4,17% | 223,25% | 388,73% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Warner Music vs Walt Disney
Warner Music
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois mitigé pour Warner Music Group, présentant à la fois une croissance positive du chiffre d'affaires et des initiatives stratégiques vers l'intégration de l'IA, mais révélant également des vulnérabilités financières préoccupantes telles qu'un endettement élevé et des bénéfices inférieurs aux attentes. Les réactions variées des analystes et les ventes institutionnelles ajoutent à la complexité du tableau d'investissement.
Walt Disney
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été marqué pour Disney par un mélange de développements positifs et négatifs. Si les bénéfices ont dépassé les attentes et que la société investit massivement dans sa division Parcs, le chiffre d'affaires a été légèrement inférieur aux prévisions, et la croissance des abonnés au streaming reste stagnante. Les relèvements d'analystes apportent de l'optimisme, mais l'activité des investisseurs institutionnels est mitigée, créant une image d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Warner Music vs Walt Disney
| Métrique | WMG | DIS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $17,65B | $203,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 633 770 | 9 407 820 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 753 353 | 8 108 733 |
| Dernière Clôture | $32,73 | $112,54 |
| Fourchette 52 Semaines | $25,56 - $36,64 | $80,10 - $124,69 |
| % du Plus Haut 52S | -10,67% | -9,74% |
| Plus Haut Historique | $50,23 (Oct 25, 2021) | $203,02 (Mar 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -34,84% | -44,57% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,09% | 1,01% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,16% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,43% | 0,11% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 568,72 | 37,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,13 | $60,74 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,01 | $2,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $751,00M | $19,15B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $754,63M | $7,44B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,87% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,91 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Warner Music vs Walt Disney
| Métrique | WMG | DIS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 59,39 | 17,63 |
| C/B Prospectif | 24,18 | 21,84 |
| Ratio PEG | -0,53 | 0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,73 | 2,14 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 29,96 | 1,85 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $17,65B | $203,14B |
| Valeur d'Entreprise | $21,96B | $243,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,40 | 2,58 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 16,68 | 12,50 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,31 | 1,54 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,13 | $60,74 |
Comparaison des États Financiers : Warner Music vs Walt Disney
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMG | DIS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $1,48B | $23,65B |
| Coût des Marchandises Vendues | $791,00M | $14,53B |
| Bénéfice Brut | $693,00M | $9,12B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $181,00M | $3,65B |
| BAIIA | $207,00M | $5,17B |
| Revenu Avant Impôts | $65,00M | $3,21B |
| Impôt sur le Revenu | $29,00M | $-2,73B |
| Bénéfice Net (Profit) | $36,00M | $5,94B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMG | DIS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $637,00M | $5,85B |
| Total des Actifs Circulants | $2,60B | $22,74B |
| Total des Passifs Circulants | $3,92B | $34,03B |
| Dette à Long Terme | $4,51B | $36,44B |
| Total des Capitaux Propres | $790,00M | $108,77B |
| Bénéfices Non Distribués | $-1,23B | $53,73B |
| Immobilisations Corporelles | $1,39B | $0 |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | WMG | DIS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $248,00M | $6,50B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | $-1,86B |
| Flux de Trésorerie Libre | $-46,00M | $4,89B |
| Remboursement de Dette | N/A | $-1,96B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $0 | $-991,00M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WMG | DIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 7,53M | 19,80M |
| Short Ratio | 4,21 | 3,10 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 633 770 | 9 407 820 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 753 353 | 8 108 733 |
| Shares Outstanding | 517,94M | 1,81B |
| Float Shares | 144,62M | 1,80B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 1,03% | 0,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Warner Music vs Walt Disney
| Métrique | WMG | DIS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,91 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,87% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,74 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,56% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | $2,23 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 20, 2025 | N/A |