Comparaison Détaillée d'Actions Warner Music [WMG] vs Walt Disney [DIS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Warner Music Group Corp. gagne sur 9 métriques, The Walt Disney Company gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. The Walt Disney Company semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Warner Music Group Corp. | The Walt Disney Company | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 50,86 | 15,36 | The Walt Disney Company |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 20,99 | 1,71 | The Walt Disney Company |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 555,61 | 40,91 | The Walt Disney Company |
| Ratio PEG | -1,91 | -3,09 | Warner Music Group Corp. |
| VE/BAIIA | 12,90 | 11,98 | The Walt Disney Company |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,43% | 12,80% | The Walt Disney Company |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,77% | 15,36% | Warner Music Group Corp. |
| Marge BAIIA (12M) | 17,77% | 15,36% | Warner Music Group Corp. |
| Rendement des Capitaux Propres | 39,84% | 12,02% | Warner Music Group Corp. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,13% | 4,37% | Warner Music Group Corp. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $344,00 M | $10,08 Md | The Walt Disney Company |
| Rendement du Dividende | 3,02% | 1,13% | Warner Music Group Corp. |
| Rendement 1 An | 8,05% | -15,18% | Warner Music Group Corp. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,20 | 1,93 | The Walt Disney Company |
| Valeur d'Entreprise | $19,11 Md | $231,25 Md | The Walt Disney Company |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,78 | 2,42 | The Walt Disney Company |
| Marge Brute (12M) | 46,36% | 35,84% | Warner Music Group Corp. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $13 | $53 | The Walt Disney Company |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,57 | $6,79 | The Walt Disney Company |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,28 | 1,44 | Warner Music Group Corp. |
| Short % of Float | 8,06% | 1,16% | The Walt Disney Company |
Analyse de Performance Actions Warner Music Group Corp. vs The Walt Disney Company
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Music Group Corp. | 0,11% | -5,06% | -14,78% | 4,05% | 2,30% | -6,41% |
| The Walt Disney Company | 1,65% | 2,85% | -1,00% | 3,07% | -7,96% | -9,08% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Warner Music Group Corp. | 8,05% | 4,79% | -18,03% | -4,94% | -4,94% | -4,94% |
| The Walt Disney Company | -15,18% | 9,55% | -41,98% | 1,05% | 162,99% | 244,37% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Warner Music Group Corp. vs The Walt Disney Company
| Métrique | WMG | DIS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $15,12B | $183,81B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 519 024 | 8 132 756 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 111 865 | 9 865 939 |
| Dernière Clôture | $28,49 | $101,69 |
| Fourchette 52 Semaines | $23,34 - $35,42 | $92,19 - $124,69 |
| % du Plus Haut 52S | -19,57% | -18,45% |
| Plus Haut Historique | $50,23 (Oct 25, 2021) | $203,02 (Mar 08, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -43,28% | -49,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,25% | -0,06% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,04% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,15% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,40% | 0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 555,61 | 40,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,38 | $61,08 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,44 | $3,21 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $786,00M | $15,63B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $731,00M | $3,17B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,02% | 1,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,93 | $1,25 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Warner Music Group Corp. vs The Walt Disney Company
| Métrique | WMG (Apr 26, 2026) | DIS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 50,86 | 15,36 |
| C/B Prospectif | 16,40 | 14,21 |
| Ratio PEG | -1,91 | -3,09 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,20 | 1,93 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 20,99 | 1,71 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $15,12B | $183,81B |
| Valeur d'Entreprise | $19,11B | $231,25B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,78 | 2,42 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,90 | 11,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,28 | 1,44 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $1,38 | $61,08 |
Comparaison des États Financiers : Warner Music Group Corp. vs The Walt Disney Company
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WMG (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,71B | 94,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,63B | 58,77B |
| COGS % of Revenue | 54,2% | 62,2% |
| Bénéfice Brut | 3,08B | 35,66B |
| Gross Margin | 45,8% | 37,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 928,00M | 13,83B |
| Marge Opérationnelle | 13,8% | 14,6% |
| BAIIA | 1,26B | 19,96B |
| EBITDA Margin | 18,8% | 21,1% |
| Revenu Avant Impôts | 490,00M | 12,00B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,3% | 12,7% |
| Impôt sur le Revenu | 120,00M | -1,43B |
| Income Tax % of Revenue | 1,8% | -1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 370,00M | 13,43B |
| Marge Bénéficiaire | 5,5% | 14,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WMG (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 532,00M | 5,70B |
| Total des Actifs Circulants | 2,77B | 24,27B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 41,3% | 25,7% |
| Total des Passifs Circulants | 4,20B | 34,16B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 62,6% | 36,2% |
| Dette à Long Terme | 4,57B | 38,17B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 68,1% | 40,4% |
| Total des Capitaux Propres | 757,00M | 114,61B |
| Bénéfices Non Distribués | -1,33B | 60,41B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -19,8% | 64,0% |
| Immobilisations Corporelles | 189,00M | 41,46B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WMG (2025) | DIS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 704,00M | 17,38B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,5% | 18,4% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -8,02B |
| Flux de Trésorerie Libre | 344,00M | 10,08B |
| FCF Margin | 5,1% | 10,7% |
| Remboursement de Dette | -1,00M | -3,74B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -16,00M | -3,50B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WMG | DIS |
|---|---|---|
| Shares Short | 9,17M | 20,61M |
| Short Ratio | 3,98 | 1,77 |
| Short % of Float | 8,06% | 1,16% |
| Shares Outstanding | 521,53M | 1,78B |
| Float Shares | 145,36M | 1,77B |
| % Held by Insiders | 0,74% | 0,08% |
| % Held by Institutions | 105,54% | 77,36% |
| % Held by Public | -6,28% | 22,56% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Warner Music Group Corp. vs The Walt Disney Company
| Métrique | WMG | DIS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,93 | $1,25 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,02% | 1,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,76 | $0,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,57% | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | $2,29 | $2,50 |
| Date Ex-Dividende | Feb 18, 2026 | Dec 15, 2025 |