Comparaison Détaillée d'Actions Wave Life Sciences [WVE] vs Zymeworks [ZYME]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 18 métriques vitales : Wave Life Sciences Ltd. gagne sur 7 métriques, Zymeworks Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Zymeworks Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Wave Life Sciences Ltd. | Zymeworks Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -5,93 | 3,79 | Zymeworks Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,60 | 7,32 | Wave Life Sciences Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 3,38 | 6,80 | Wave Life Sciences Ltd. |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,05 | Wave Life Sciences Ltd. |
| VE/BAIIA | -3,66 | -20,40 | Wave Life Sciences Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | -76,56% | Wave Life Sciences Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -327,44% | -1 755,55% | Wave Life Sciences Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -54,97% | -26,72% | Zymeworks Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -27,18% | -14,29% | Zymeworks Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-188,21 M | $-35,36 M | Zymeworks Inc. |
| Rendement 1 An | -15,54% | 80,58% | Zymeworks Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 31,64 | 18,46 | Zymeworks Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $775,24 M | $1,73 Md | Zymeworks Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 18,14 | 16,33 | Zymeworks Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $0 | $1 | Zymeworks Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,19 | $-1,08 | Zymeworks Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -1,32 | 1,20 | Wave Life Sciences Ltd. |
| Short % of Float | 9,00% | 8,16% | Zymeworks Inc. |
Analyse de Performance Actions Wave Life Sciences Ltd. vs Zymeworks Inc.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wave Life Sciences Ltd. | 2,21% | 5,26% | -11,37% | -51,65% | -62,76% | -62,38% |
| Zymeworks Inc. | 1,66% | -2,80% | -2,80% | -1,52% | -10,44% | -12,62% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wave Life Sciences Ltd. | -15,54% | 47,49% | -18,92% | -69,63% | -63,08% | -63,08% |
| Zymeworks Inc. | 80,58% | 181,77% | -36,88% | 76,00% | 76,00% | 76,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Wave Life Sciences Ltd. vs Zymeworks Inc.
| Métrique | WVE | ZYME |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $1,35B | $1,96B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 826 936 | 626 460 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 712 955 | 729 503 |
| Dernière Clôture | $6,00 | $23,26 |
| Fourchette 52 Semaines | $5,02 - $21,73 | $11,51 - $29,75 |
| % du Plus Haut 52S | -72,39% | -21,82% |
| Plus Haut Historique | $56,00 (Sep 24, 2018) | $59,03 (Jan 11, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -89,29% | -60,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,79% | -0,92% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | -0,92% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,00% | -0,77% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -3,27% | -17,56% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,55% | -0,27% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 3,38 | 6,80 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,76 | $3,60 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $3,20 | $3,10 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-187 492 992 | $-33 005 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-112 548 376 | $-12 959 125 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Wave Life Sciences Ltd. vs Zymeworks Inc.
| Métrique | WVE (Apr 26, 2026) | ZYME (Apr 13, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -5,93 | 3,79 |
| C/B Prospectif | -5,36 | 33,43 |
| Ratio PEG | 0,02 | 0,05 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 31,64 | 18,46 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,60 | 7,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $1,35B | $1,96B |
| Valeur d'Entreprise | $775,24M | $1,73B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 18,14 | 16,33 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -3,66 | -20,40 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -1,32 | 1,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $2,76 | $3,60 |
Comparaison des États Financiers : Wave Life Sciences Ltd. vs Zymeworks Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | WVE (2025) | ZYME (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 42,73M | 105,97M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | 0,0% | 0,0% |
| Recherche et Développement | 182,78M | 137,00M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -215,38M | -92,54M |
| Marge Opérationnelle | -504,1% | -87,3% |
| BAIIA | -217,01M | -80,82M |
| EBITDA Margin | -507,9% | -76,3% |
| Revenu Avant Impôts | -204,38M | -79,75M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -478,3% | -75,3% |
| Impôt sur le Revenu | 0 | 1,38M |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 1,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | -204,38M | -81,13M |
| Marge Bénéficiaire | -478,3% | -76,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | WVE (2025) | ZYME (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 602,07M | 41,16M |
| Total des Actifs Circulants | 614,81M | 248,77M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 1 438,9% | 234,8% |
| Total des Passifs Circulants | 95,07M | 42,32M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 222,5% | 39,9% |
| Dette à Long Terme | 9,41M | 14,80M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 22,0% | 14,0% |
| Total des Capitaux Propres | 518,36M | 268,50M |
| Bénéfices Non Distribués | -1,33B | -953,16M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -3 104,0% | -899,5% |
| Immobilisations Corporelles | 12,46M | 29,56M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | WVE (2025) | ZYME (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -194,13M | -40,00M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -454,3% | -37,7% |
| Dépenses d'Investissement | -718 000 | -1,52M |
| Flux de Trésorerie Libre | -188,21M | -35,36M |
| FCF Margin | -440,5% | -33,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -41,70M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | WVE | ZYME |
|---|---|---|
| Shares Short | 13,21M | 4,08M |
| Short Ratio | 2,24 | 5,42 |
| Short % of Float | 9,00% | 8,16% |
| Shares Outstanding | 187,66M | 75,19M |
| Float Shares | 124,17M | 72,80M |
| % Held by Insiders | 14,21% | 1,26% |
| % Held by Institutions | 93,84% | 98,45% |
| % Held by Public | -8,05% | 0,29% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Wave Life Sciences Ltd. vs Zymeworks Inc.
| Métrique | WVE | ZYME |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |