Comparaison Détaillée d'Actions Xcel Energy [XEL] vs Duke Energy [DUK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Xcel Energy Inc. gagne sur 6 métriques, Duke Energy Corporation gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Duke Energy Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Xcel Energy Inc. | Duke Energy Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,04 | 20,17 | Duke Energy Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,08 | 1,95 | Duke Energy Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 152,83 | 171,84 | Xcel Energy Inc. |
| Ratio PEG | 1,33 | -7,77 | Xcel Energy Inc. |
| VE/BAIIA | 14,28 | 11,79 | Duke Energy Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,76% | 15,63% | Duke Energy Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,68% | 28,09% | Duke Energy Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 16,68% | 28,09% | Duke Energy Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,36% | 9,72% | Duke Energy Corporation |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,39% | 2,81% | Duke Energy Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-6,83 Md | $-1,69 Md | Duke Energy Corporation |
| Rendement du Dividende | 3,44% | 3,29% | Xcel Energy Inc. |
| Rendement 1 An | 17,15% | 6,94% | Xcel Energy Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,35 | 3,12 | Duke Energy Corporation |
| Valeur d'Entreprise | $85,39 Md | $191,99 Md | Duke Energy Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,82 | 6,04 | Xcel Energy Inc. |
| Marge Brute (12M) | 45,52% | 50,68% | Duke Energy Corporation |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $41 | Duke Energy Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,42 | $6,31 | Duke Energy Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,44 | 0,45 | Xcel Energy Inc. |
| Short % of Float | 5,46% | 2,17% | Duke Energy Corporation |
Analyse de Performance Actions Xcel Energy Inc. vs Duke Energy Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xcel Energy Inc. | 0,16% | 2,23% | 1,84% | -2,79% | 4,79% | 6,25% |
| Duke Energy Corporation | 0,25% | 2,65% | 3,58% | -6,13% | 7,32% | 6,68% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xcel Energy Inc. | 17,15% | 23,94% | 18,95% | 84,88% | 222,56% | 312,17% |
| Duke Energy Corporation | 6,94% | 35,57% | 25,46% | 50,60% | 122,29% | 146,44% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Xcel Energy Inc. vs Duke Energy Corporation
| Métrique | XEL | DUK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $49,40B | $99,04B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 393 390 | 2 914 062 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 310 513 | 3 728 901 |
| Dernière Clôture | $79,35 | $125,28 |
| Fourchette 52 Semaines | $65,21 - $84,23 | $113,66 - $134,49 |
| % du Plus Haut 52S | -5,79% | -6,85% |
| Plus Haut Historique | $84,23 (Feb 26, 2026) | $134,49 (Mar 17, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -5,79% | -6,85% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,22% | -0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,14% | 0,16% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,17% | 0,28% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 152,83 | 171,84 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $37,86 | $65,38 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,45 | $0,32 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $4,08B | $12,33B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-7 018 250 240 | $-2 002 625 024 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,44% | 3,29% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,87 | $4,22 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Xcel Energy Inc. vs Duke Energy Corporation
| Métrique | XEL (Apr 26, 2026) | DUK (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,04 | 20,17 |
| C/B Prospectif | 17,41 | 17,78 |
| Ratio PEG | 1,33 | -7,77 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,35 | 3,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,08 | 1,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $49,40B | $99,04B |
| Valeur d'Entreprise | $85,39B | $191,99B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,82 | 6,04 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,28 | 11,79 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,44 | 0,45 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $37,86 | $65,38 |
Comparaison des États Financiers : Xcel Energy Inc. vs Duke Energy Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | XEL (2025) | DUK (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 14,67B | 32,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | 7,75B | 15,74B |
| COGS % of Revenue | 52,8% | 48,8% |
| Bénéfice Brut | 6,92B | 16,50B |
| Gross Margin | 47,2% | 51,2% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,88B | 8,58B |
| Marge Opérationnelle | 19,6% | 26,6% |
| BAIIA | 6,21B | 16,67B |
| EBITDA Margin | 42,4% | 51,7% |
| Revenu Avant Impôts | 1,77B | 5,71B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 12,1% | 17,7% |
| Impôt sur le Revenu | -245,00M | 642,00M |
| Income Tax % of Revenue | -1,7% | 2,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,02B | 5,07B |
| Marge Bénéficiaire | 13,8% | 15,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | XEL (2025) | DUK (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 274,00M | 245,00M |
| Total des Actifs Circulants | 5,01B | 11,61B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 34,2% | 36,0% |
| Total des Passifs Circulants | 7,09B | 21,05B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 48,3% | 65,3% |
| Dette à Long Terme | 32,62B | 81,14B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 222,4% | 251,7% |
| Total des Capitaux Propres | 23,61B | 53,02B |
| Bénéfices Non Distribués | 9,21B | 5,06B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 62,8% | 15,7% |
| Immobilisations Corporelles | 3,14B | 21,43B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | XEL (2025) | DUK (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 4,01B | 12,30B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 27,3% | 38,2% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -6,83B | -1,69B |
| FCF Margin | -46,5% | -5,3% |
| Remboursement de Dette | -1,71B | -6,90B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | XEL | DUK |
|---|---|---|
| Shares Short | 30,11M | 15,19M |
| Short Ratio | 7,05 | 3,12 |
| Short % of Float | 5,46% | 2,17% |
| Shares Outstanding | 623,60M | 777,66M |
| Float Shares | 622,24M | 775,67M |
| % Held by Insiders | 0,20% | 0,12% |
| % Held by Institutions | 93,03% | 70,82% |
| % Held by Public | 6,77% | 29,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Xcel Energy Inc. vs Duke Energy Corporation
| Métrique | XEL | DUK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $2,87 | $4,22 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,44% | 3,29% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $2,38 | $4,14 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,85% | 0,97% |
| 3-Year Total Dividends | $7,15 | $12,42 |
| Date Ex-Dividende | Mar 13, 2026 | Feb 13, 2026 |