Comparaison Détaillée d'Actions Xp [XP] vs Goldman Sachs [GS]
Xp
NASDAQ
Chargement en cours...
Goldman Sachs
NYSE
Chargement en cours...
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Xp gagne sur 11 métriques, Goldman Sachs gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Xp semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Xp | Goldman Sachs | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,14 | 17,39 | Xp |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,41 | 2,30 | Xp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 774,54 | 588,39 | Goldman Sachs |
| Ratio PEG | 0,47 | 0,66 | Xp |
| VE/BAIIA | 18,12 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,27% | 28,40% | Xp |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,54% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Marge BAIIA (12M) | 30,54% | 35,74% | Goldman Sachs |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,32% | 12,74% | Xp |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,47% | 0,90% | Xp |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,04 Md | $-15,30 Md | Xp |
| Rendement du Dividende | 3,27% | 1,42% | Xp |
| Rendement 1 An | -2,39% | 54,33% | Goldman Sachs |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 4,36 | Xp |
| Valeur d'Entreprise | $-12,16 Md | $14,55 Md | Goldman Sachs |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -3,85 | 0,27 | Xp |
| Marge Brute (12M) | 20,56% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $31 | $171 | Goldman Sachs |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,71 | $45,44 | Goldman Sachs |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,11 | 1,42 | Xp |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Xp vs Goldman Sachs
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xp | -1,27% | -10,04% | -7,61% | -12,11% | 34,17% | 44,96% |
| Goldman Sachs | 0,86% | -0,91% | 7,40% | 12,08% | 71,16% | 38,58% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xp | -2,39% | -2,62% | -59,45% | -54,60% | -54,60% | -54,60% |
| Goldman Sachs | 54,33% | 165,60% | 286,39% | 330,27% | 428,75% | 595,57% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Xp vs Goldman Sachs
Xp
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été contrasté pour XP Inc., avec une révision positive de l'objectif de cours par BofA compensée par des indicateurs techniques baissiers et un déclin du cours de l'action à court terme. La forte surperformance depuis le début de l'année offre un contrepoint positif, mais globalement, le récit est équilibré.
Goldman Sachs
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a présenté un tableau mitigé pour Goldman Sachs, avec des bénéfices solides au T2 et une activité d'analystes positive contrés par des perspectives prudentes du PDG concernant les risques de marché liés à l'IA et des ventes internes notables. Les signaux contradictoires créent un récit d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois significatif pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Xp vs Goldman Sachs
| Métrique | XP | GS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,54B | $239,14B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 541 090 | 1 543 670 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 406 903 | 1 710 500 |
| Dernière Clôture | $17,12 | $796,78 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,82 - $20,64 | $439,38 - $825,25 |
| % du Plus Haut 52S | -17,05% | -3,45% |
| Plus Haut Historique | $53,08 (Aug 30, 2021) | $825,37 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -67,75% | -3,46% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,14% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,18% | 0,22% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 0,28% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,36% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,23% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 774,54 | 588,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,26 | $344,06 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $467,75 | $3 106,28 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,00B | $-22 851 999 744 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $846,98M | $13,53B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,27% | 1,42% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $9,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Xp vs Goldman Sachs
| Métrique | XP | GS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,14 | 17,39 |
| C/B Prospectif | 10,38 | 19,01 |
| Ratio PEG | 0,47 | 0,66 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 4,36 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,41 | 2,30 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,54B | $239,14B |
| Valeur d'Entreprise | $-12 155 760 959 | $14,55B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -3,85 | 0,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,12 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,11 | 1,42 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,26 | $344,06 |
Comparaison des États Financiers : Xp vs Goldman Sachs
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XP | GS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $336,76M | $15,06B |
| Coût des Marchandises Vendues | $267,52M | N/A |
| Bénéfice Brut | $69,23M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-225,34M | N/A |
| BAIIA | $-204,67M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $247,32M | $5,65B |
| Impôt sur le Revenu | $-659 247 | $909,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | $247,98M | $4,74B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XP | GS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,27B | $167,41B |
| Total des Actifs Circulants | $28,14B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $35,55B | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | $271,73B |
| Total des Capitaux Propres | $4,18B | $124,30B |
| Bénéfices Non Distribués | $479,37M | $157,02B |
| Immobilisations Corporelles | $153,29M | $24,59B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XP | GS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $40,64M | $11,67B |
| Dépenses d'Investissement | $-8,11M | $-354,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $872,58M | $-37,73B |
| Remboursement de Dette | $-140,65M | $-17,14B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-78,26M | $-4,36B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | XP | GS |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,47M | 6,04M |
| Short Ratio | 2,80 | 3,64 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 541 090 | 1 543 670 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 406 903 | 1 710 500 |
| Shares Outstanding | 100,85M | 310,65M |
| Float Shares | 422,93M | 314,67M |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,01% |
| % Held by Institutions | 0,88% | 0,74% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Xp vs Goldman Sachs
| Métrique | XP | GS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $9,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,27% | 1,42% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,65 | $9,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,38% | 0,67% |
| 3-Year Total Dividends | $1,96 | $27,25 |
| Date Ex-Dividende | Dec 10, 2024 | Feb 28, 2025 |