Comparaison Détaillée d'Actions Xp [XP] vs Goldman Sachs [GS]

Xp

NASDAQ
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Goldman Sachs

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Xp gagne sur 12 métriques, Goldman Sachs gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Xp semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

MétriqueXpGoldman SachsMeilleur
Ratio C/B (12M)10,1316,10Xp
Ratio Cours/Valeur Comptable0,381,94Xp
Ratio Dette/Capitaux Propres774,54588,39Goldman Sachs
Ratio PEG0,450,61Xp
VE/BAIIA18,32N/AN/A
Marge Bénéficiaire (12M)29,27%28,40%Xp
Marge Opérationnelle (12M)30,54%35,74%Goldman Sachs
Marge BAIIA (12M)30,54%35,74%Goldman Sachs
Rendement des Capitaux Propres23,32%12,74%Xp
Rendement des Actifs (12M)1,47%0,90%Xp
Flux de Trésorerie Libre (12M)$1,98 Md$-15,30 MdXp
Rendement du Dividende3,27%1,42%Xp
Rendement 1 An-17,50%45,63%Goldman Sachs
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M)0,514,04Xp
Valeur d'Entreprise$-12,06 Md$-24,30 MdXp
Ratio VE/Chiffre d'Affaires-3,90-0,44Xp
Marge Brute (12M)22,20%N/AN/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M)$31$171Goldman Sachs
Bénéfice par Action (Dilué)$1,60$45,39Goldman Sachs
Bêta (Volatilité de l'Action)1,141,37Xp
Performance
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes

Analyse de Performance Actions Xp vs Goldman Sachs

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Xp
Goldman Sachs
Aperçu de l'Action Xp | Aperçu de l'Action Goldman Sachs

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Xp1,76%-7,02%-4,66%-13,30%10,38%36,92%
Goldman Sachs3,62%1,53%5,92%24,01%18,49%29,03%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Xp-17,50%-24,16%-67,49%-57,12%-57,12%-57,12%
Goldman Sachs45,63%120,54%257,18%295,15%430,87%575,98%

Analyse de Performance et Santé Financière : Xp vs Goldman Sachs

MétriqueXPGS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$8,54B$221,28B
Catégorie de CapitalisationMid capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i5 490 6051 585 930
Volume Moyen 90 Jours i5 539 3881 935 293
Dernière Clôture$16,45$741,89
Fourchette 52 Semaines$10,82 - $20,64$439,38 - $749,05
% du Plus Haut 52S-20,28%-0,96%
Plus Haut Historique$53,08 (Aug 30, 2021)$749,05 (Aug 15, 2025)
% du Plus Haut Historique-69,01%-0,96%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,07%0,14%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,18%0,22%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,29%0,28%
Marge Opérationnelle (12M) i0,31%0,36%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,23%0,13%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i774,54588,39
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$42,26$376,89
Trésorerie par Action (DTR)$467,75$3 402,82
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$1,96B$-22 851 999 744
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$831,23M$13,53B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,27%1,42%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,65$9,00

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Xp vs Goldman Sachs

MétriqueXPGS
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i10,1316,10
C/B Prospectif i9,7017,59
Ratio PEG i0,450,61
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,514,04
Cours/Valeur Comptable (DTR) i0,381,94
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$8,54B$221,28B
Valeur d'Entreprise i$-12 059 655 315$-24 295 071 744
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i-3,90-0,44
Valeur d'Entreprise/BAIIA i18,32N/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,141,37
Valeur Comptable par Action (DTR) i$42,26$376,89

Comparaison des États Financiers : Xp vs Goldman Sachs

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

BAIIA

Capitaux Propres

Marge Opérationnelle

Flux de Trésorerie Libre

Dette à Long Terme

Marge Bénéficiaire

Ratio de Liquidité Générale

Flux de Trésorerie Opérationnel

Income Statement (MRQ)

Metric (MRQ)XPGS
Chiffre d'Affaires/Ventes i$327,78M$15,06B
Coût des Marchandises Vendues i$260,39MN/A
Bénéfice Brut i$67,39MN/A
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i$-219,34MN/A
BAIIA i$-199,21MN/A
Revenu Avant Impôts i$240,73M$5,65B
Impôt sur le Revenu i$-641 678$909,00M
Bénéfice Net (Profit) i$241,37M$4,74B

Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)

Metric (MRQ)XPGS
Trésorerie et Équivalents i$2,21B$167,41B
Total des Actifs Circulants i$27,39BN/A
Total des Passifs Circulants i$34,60BN/A
Dette à Long Terme iN/A$271,73B
Total des Capitaux Propres i$4,07B$124,30B
Bénéfices Non Distribués i$466,59M$157,02B
Immobilisations Corporelles i$149,20M$24,59B

Cash Flow Statement Comparison (MRQ)

Metric (MRQ)XPGS
Flux de Trésorerie Opérationnel i$39,56M$11,67B
Dépenses d'Investissement i$-7,89M$-354,00M
Flux de Trésorerie Libre i$849,33M$-37,73B
Remboursement de Dette i$-136,90M$-17,14B
Rachat d'Actions Ordinaires i$-76,18M$-4,36B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueXPGS
Shares Short i25,43M5,98M
Short Ratio i4,842,65
Short % of Float i0,06%0,02%
Average Daily Volume (10 Day) i5 490 6051 585 930
Average Daily Volume (90 Day) i5 539 3881 935 293
Shares Outstanding i98,98M310,65M
Float Shares i423,57M287,06M
% Held by Insiders i0,00%0,01%
% Held by Institutions i0,92%0,75%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Xp vs Goldman Sachs

MétriqueXPGS
Dividende 12 Derniers Mois i$0,65$9,00
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i3,27%1,42%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,65$9,08
3-Year Avg Dividend Yield i3,38%0,67%
3-Year Total Dividends i$1,96$27,25
Date Ex-DividendeDec 10, 2024Feb 28, 2025