Comparaison Détaillée d'Actions Xp [XP] vs Goldman Sachs [GS]

Xp Inc.

NASDAQ
Chargement en cours...

Goldman Sachs Group Inc.

NYSE
Chargement en cours...

Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Xp Inc. gagne sur 8 métriques, Goldman Sachs Group Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Goldman Sachs Group Inc. semble plus forte globalement.

Voir les Détails des Métriques

Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Xp Inc. Goldman Sachs Group Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 10,51 17,07 Xp Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,24 2,60 Xp Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 631,20 608,94 Goldman Sachs Group Inc.
Ratio PEG 0,78 0,70 Goldman Sachs Group Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 29,09% 29,36% Goldman Sachs Group Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 31,50% 38,35% Goldman Sachs Group Inc.
Marge BAIIA (12M) 31,50% 38,35% Goldman Sachs Group Inc.
Rendement des Capitaux Propres 23,72% 14,59% Xp Inc.
Rendement des Actifs (12M) 1,39% 0,94% Xp Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $2,08 Md $-47,22 Md Xp Inc.
Rendement du Dividende 4,85% 1,80% Xp Inc.
Rendement 1 An -18,43% 73,22% Goldman Sachs Group Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,59 4,51 Xp Inc.
Valeur d'Entreprise $-21,59 Md $107,71 Md Goldman Sachs Group Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires -6,05 1,75 Goldman Sachs Group Inc.
Marge Brute (12M) 27,12% N/A N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $34 $199 Goldman Sachs Group Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,94 $54,78 Goldman Sachs Group Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,28 1,31 Xp Inc.
Short % of Float 3,89% 2,20% Goldman Sachs Group Inc.

Analyse de Performance Actions Xp Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

Chargement du Graphique des Prix...

XP
GS

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Xp Inc.-1,31%3,60%-9,50%-17,70%-10,12%-2,29%
Goldman Sachs Group Inc.1,26%2,98%13,46%35,41%20,97%17,70%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Xp Inc.-18,43%-27,61%-65,17%-57,52%-57,52%-57,52%
Goldman Sachs Group Inc.73,22%214,13%204,66%629,71%674,43%638,02%

Analyse de Performance et Santé Financière : Xp Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

MétriqueXPGS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$10,15B$276,37B
Catégorie de CapitalisationLarge capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i4 684 1612 297 089
Volume Moyen 90 Jours i5 642 4702 180 363
Dernière Clôture$15,81$1 076,17
Fourchette 52 Semaines$14,80 - $23,13$618,00 - $1 098,36
% du Plus Haut 52S-31,65%-2,02%
Plus Haut Historique$53,08 (Aug 30, 2021)$1 098,36 (Jun 05, 2026)
% du Plus Haut Historique-70,21%-2,02%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,13%0,15%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,10%0,19%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,29%0,29%
Marge Opérationnelle (12M) i0,32%0,38%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,24%0,15%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i631,20608,94
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$9,08$359,77
Trésorerie par Action (DTR)$514,15$3 090,85
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$2,42B$-30 646 000 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$0$16,30B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,85%1,80%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,83$15,50

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Xp Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

MétriqueXP (Apr 24, 2026)GS (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i10,5117,07
C/B Prospectif i8,2714,31
Ratio PEG i0,780,70
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,594,51
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,242,60
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$10,15B$276,37B
Valeur d'Entreprise i$-21 593 576 152$107,71B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i-6,051,75
Valeur d'Entreprise/BAIIA iN/AN/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,281,31
Valeur Comptable par Action (DTR) i$9,08$359,77

Comparaison des États Financiers : Xp Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

Métriques Financières

Chargement des Graphiques Financiers...

Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueXP (2025)GS (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes iN/A58,28B
Coût des Marchandises Vendues iN/AN/A
COGS % of Revenue i-0,0%
Bénéfice Brut iN/AN/A
Gross Margin i-0,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/AN/A
Marge Opérationnelle i-0,0%
BAIIA iN/AN/A
EBITDA Margin i-0,0%
Revenu Avant Impôts iN/A21,85B
Pre-Tax Income % of Revenue i-37,5%
Impôt sur le Revenu iN/A4,68B
Income Tax % of Revenue i-8,0%
Bénéfice Net (Profit) iN/A17,18B
Marge Bénéficiaire i-29,5%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueXP (2025)GS (2025)
Trésorerie et Équivalents i1,07B164,26B
Total des Actifs Circulants i30,27BN/A
Total des Actifs Circulants % of Revenue i-0,0%
Total des Passifs Circulants i37,56BN/A
Total des Passifs Circulants % of Revenue i-0,0%
Dette à Long Terme i6,38B298,38B
Dette à Long Terme % of Revenue i-512,0%
Total des Capitaux Propres i3,84B124,97B
Bénéfices Non Distribués iN/A165,29B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-283,6%
Immobilisations Corporelles i97,80M24,69B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueXP (2025)GS (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-4,40B-30,65B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i--52,6%
Dépenses d'Investissement i-25,82M-1,26B
Flux de Trésorerie Libre i2,08B-47,22B
FCF Margin i--81,0%
Remboursement de Dette i-680,25M-74,83B
Rachat d'Actions Ordinaires i-259,24M-12,36B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueXPGS
Shares Short i16,20M6,45M
Short Ratio i2,602,70
Short % of Float i3,89%2,20%
Shares Outstanding i525,75M294,99M
Float Shares i413,44M302,13M
% Held by Insiders i0,02%0,52%
% Held by Institutions i103,44%76,12%
% Held by Public i-3,46%23,36%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Xp Inc. vs Goldman Sachs Group Inc.

MétriqueXPGS
Dividende 12 Derniers Mois i$0,83$15,50
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,85%1,80%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,71$12,67
3-Year Avg Dividend Yield i2,78%0,62%
3-Year Total Dividends i$2,14$38,00
Date Ex-DividendeDec 10, 2025Mar 02, 2026