Comparaison Détaillée d'Actions Xp [XP] vs Morgan Stanley [MS]
Xp
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Morgan Stanley
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Xp gagne sur 11 métriques, Morgan Stanley gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Xp semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Xp | Morgan Stanley | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,14 | 17,83 | Xp |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,41 | 2,56 | Xp |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 774,54 | 438,54 | Morgan Stanley |
| Ratio PEG | 0,47 | 1,10 | Xp |
| VE/BAIIA | 18,12 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,27% | 22,49% | Xp |
| Marge Opérationnelle (12M) | 30,54% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Marge BAIIA (12M) | 30,54% | 34,12% | Morgan Stanley |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,32% | 14,13% | Xp |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,47% | 1,16% | Xp |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,04 Md | $-2,10 Md | Xp |
| Rendement du Dividende | 3,27% | 2,15% | Xp |
| Rendement 1 An | -2,39% | 43,12% | Morgan Stanley |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 3,83 | Xp |
| Valeur d'Entreprise | $-12,16 Md | $178,59 Md | Morgan Stanley |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -3,85 | 2,72 | Xp |
| Marge Brute (12M) | 20,56% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $31 | $41 | Morgan Stanley |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,71 | $8,84 | Morgan Stanley |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,11 | 1,32 | Xp |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Xp vs Morgan Stanley
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xp | -1,27% | -10,04% | -7,61% | -12,11% | 34,17% | 44,96% |
| Morgan Stanley | 0,32% | -1,90% | 6,25% | 9,98% | 56,65% | 26,69% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xp | -2,39% | -2,62% | -59,45% | -54,60% | -54,60% | -54,60% |
| Morgan Stanley | 43,12% | 109,95% | 204,90% | 365,66% | 531,85% | 202,85% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Xp vs Morgan Stanley
Xp
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Le mois a été contrasté pour XP Inc., avec une révision positive de l'objectif de cours par BofA compensée par des indicateurs techniques baissiers et un déclin du cours de l'action à court terme. La forte surperformance depuis le début de l'année offre un contrepoint positif, mais globalement, le récit est équilibré.
Morgan Stanley
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a été un mois de positionnement stratégique pour Morgan Stanley, marqué par des expansions dans la cryptomonnaie et des investissements dans la formation des conseillers. Bien que le sentiment des analystes soit mitigé et que la détention institutionnelle montre quelques signaux baissiers, la société s'adapte de manière proactive aux changements du marché, en faisant un mois important à surveiller pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Xp vs Morgan Stanley
| Métrique | XP | MS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $9,54B | $251,57B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mega cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 541 090 | 5 110 020 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 406 903 | 5 282 273 |
| Dernière Clôture | $17,12 | $158,09 |
| Fourchette 52 Semaines | $10,82 - $20,64 | $94,33 - $163,98 |
| % du Plus Haut 52S | -17,05% | -3,59% |
| Plus Haut Historique | $53,08 (Aug 30, 2021) | $163,98 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -67,75% | -3,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,07% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,18% | 0,15% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 0,22% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,31% | 0,34% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,23% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 774,54 | 438,54 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,26 | $61,59 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $467,75 | $352,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,00B | $-17 670 000 640 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $846,98M | $12,80B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,27% | 2,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $2,79 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Xp vs Morgan Stanley
| Métrique | XP | MS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,14 | 17,83 |
| C/B Prospectif | 10,38 | 19,87 |
| Ratio PEG | 0,47 | 1,10 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 3,83 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,41 | 2,56 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $9,54B | $251,57B |
| Valeur d'Entreprise | $-12 155 760 959 | $178,59B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -3,85 | 2,72 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,12 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,11 | 1,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $42,26 | $61,59 |
Comparaison des États Financiers : Xp vs Morgan Stanley
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XP | MS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $336,76M | $16,52B |
| Coût des Marchandises Vendues | $267,52M | N/A |
| Bénéfice Brut | $69,23M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $-225,34M | N/A |
| BAIIA | $-204,67M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $247,32M | $5,54B |
| Impôt sur le Revenu | $-659 247 | $1,17B |
| Bénéfice Net (Profit) | $247,98M | $4,37B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XP | MS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $2,27B | $60,84B |
| Total des Actifs Circulants | $28,14B | N/A |
| Total des Passifs Circulants | $35,55B | N/A |
| Dette à Long Terme | N/A | $303,93B |
| Total des Capitaux Propres | $4,18B | $107,85B |
| Bénéfices Non Distribués | $479,37M | $107,65B |
| Immobilisations Corporelles | $153,29M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XP | MS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $40,64M | $-67,29B |
| Dépenses d'Investissement | $-8,11M | $-713,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | $872,58M | $-24,69B |
| Remboursement de Dette | $-140,65M | $-20,85B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | $-78,26M | $-2,03B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | XP | MS |
|---|---|---|
| Shares Short | 22,47M | 16,22M |
| Short Ratio | 2,80 | 3,52 |
| Short % of Float | 0,05% | 0,01% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 6 541 090 | 5 110 020 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 7 406 903 | 5 282 273 |
| Shares Outstanding | 100,85M | 1,61B |
| Float Shares | 422,93M | 1,21B |
| % Held by Insiders | 0,00% | 0,24% |
| % Held by Institutions | 0,88% | 0,63% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Xp vs Morgan Stanley
| Métrique | XP | MS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,65 | $2,79 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 3,27% | 2,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,65 | $3,10 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,38% | 0,90% |
| 3-Year Total Dividends | $1,96 | $9,31 |
| Date Ex-Dividende | Dec 10, 2024 | Jan 31, 2025 |