Comparaison Détaillée d'Actions Xp [XP] vs Morgan Stanley [MS]

Xp Inc.

NASDAQ
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Morgan Stanley

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Xp Inc. gagne sur 8 métriques, Morgan Stanley gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Morgan Stanley semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Xp Inc. Morgan Stanley Meilleur
Ratio C/B (12M) 10,51 17,31 Xp Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 2,24 2,97 Xp Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 631,20 455,75 Morgan Stanley
Ratio PEG 0,78 0,53 Morgan Stanley
Marge Bénéficiaire (12M) 29,09% 24,75% Xp Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 31,50% 40,62% Morgan Stanley
Marge BAIIA (12M) 31,50% 40,62% Morgan Stanley
Rendement des Capitaux Propres 23,72% 14,42% Xp Inc.
Rendement des Actifs (12M) 1,39% 1,14% Xp Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $2,08 Md $-20,79 Md Xp Inc.
Rendement du Dividende 4,85% 2,15% Xp Inc.
Rendement 1 An -18,43% 65,29% Morgan Stanley
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 0,59 4,15 Xp Inc.
Valeur d'Entreprise $-21,59 Md $225,65 Md Morgan Stanley
Ratio VE/Chiffre d'Affaires -6,05 3,08 Morgan Stanley
Marge Brute (12M) 27,12% N/A N/A
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $34 $47 Morgan Stanley
Bénéfice par Action (Dilué) $1,94 $11,04 Morgan Stanley
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,28 1,18 Morgan Stanley
Short % of Float 3,89% 0,00% Morgan Stanley

Analyse de Performance Actions Xp Inc. vs Morgan Stanley

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XP
MS

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Xp Inc.-1,31%3,60%-9,50%-17,70%-10,12%-2,29%
Morgan Stanley1,84%2,70%13,23%40,00%22,61%19,84%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Xp Inc.-18,43%-27,61%-65,17%-57,52%-57,52%-57,52%
Morgan Stanley65,29%142,98%154,54%745,67%837,54%275,57%

Analyse de Performance et Santé Financière : Xp Inc. vs Morgan Stanley

MétriqueXPMS
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$10,15B$299,55B
Catégorie de CapitalisationLarge capMega cap
Volume Moyen 10 Jours i4 684 1616 501 123
Volume Moyen 90 Jours i5 642 4706 965 138
Dernière Clôture$15,81$217,98
Fourchette 52 Semaines$14,80 - $23,13$129,66 - $220,60
% du Plus Haut 52S-31,65%-1,19%
Plus Haut Historique$53,08 (Aug 30, 2021)$220,60 (Jun 15, 2026)
% du Plus Haut Historique-70,21%-1,19%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,13%0,16%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,10%0,29%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,29%0,25%
Marge Opérationnelle (12M) i0,32%0,41%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,24%0,14%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i631,20455,75
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$9,08$64,37
Trésorerie par Action (DTR)$514,15$379,99
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$2,42B$-95 740 000 000
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$0$16,25B
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,85%2,15%
Dividende 12 Derniers Mois i$0,83$3,93

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Xp Inc. vs Morgan Stanley

MétriqueXP (Apr 24, 2026)MS (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i10,5117,31
C/B Prospectif i8,2715,16
Ratio PEG i0,780,53
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i0,594,15
Cours/Valeur Comptable (DTR) i2,242,97
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$10,15B$299,55B
Valeur d'Entreprise i$-21 593 576 152$225,65B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i-6,053,08
Valeur d'Entreprise/BAIIA iN/AN/A
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,281,18
Valeur Comptable par Action (DTR) i$9,08$64,37

Comparaison des États Financiers : Xp Inc. vs Morgan Stanley

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueXP (2025)MS (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes iN/A65,97B
Coût des Marchandises Vendues iN/AN/A
COGS % of Revenue i-0,0%
Bénéfice Brut iN/AN/A
Gross Margin i-0,0%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) iN/AN/A
Marge Opérationnelle i-0,0%
BAIIA iN/AN/A
EBITDA Margin i-0,0%
Revenu Avant Impôts iN/A21,95B
Pre-Tax Income % of Revenue i-33,3%
Impôt sur le Revenu iN/A4,93B
Income Tax % of Revenue i-7,5%
Bénéfice Net (Profit) iN/A17,03B
Marge Bénéficiaire i-25,8%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueXP (2025)MS (2025)
Trésorerie et Équivalents i1,07B81,31B
Total des Actifs Circulants i30,27BN/A
Total des Actifs Circulants % of Revenue i-0,0%
Total des Passifs Circulants i37,56BN/A
Total des Passifs Circulants % of Revenue i-0,0%
Dette à Long Terme i6,38B349,39B
Dette à Long Terme % of Revenue i-529,7%
Total des Capitaux Propres i3,84B112,65B
Bénéfices Non Distribués iN/A115,09B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i-174,5%
Immobilisations Corporelles i97,80M20,00M

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueXP (2025)MS (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i-4,40B-95,74B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i--145,1%
Dépenses d'Investissement i-25,82M-2,90B
Flux de Trésorerie Libre i2,08B-20,79B
FCF Margin i--31,5%
Remboursement de Dette i-680,25M-99,39B
Rachat d'Actions Ordinaires i-259,24M-5,84B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueXPMS
Shares Short i16,20M13 702
Short Ratio i2,600,00
Short % of Float i3,89%0,00%
Shares Outstanding i525,75M1,58B
Float Shares i413,44M1,20B
% Held by Insiders i0,02%24,27%
% Held by Institutions i103,44%63,01%
% Held by Public i-3,46%12,72%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Xp Inc. vs Morgan Stanley

MétriqueXPMS
Dividende 12 Derniers Mois i$0,83$3,93
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois i4,85%2,15%
3-Year Avg Annual Dividend i$0,71$3,63
3-Year Avg Dividend Yield i2,78%0,83%
3-Year Total Dividends i$2,14$10,90
Date Ex-DividendeDec 10, 2025Jan 30, 2026