Comparaison Détaillée d'Actions Xp [XP] vs Charles Schwab [SCHW]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Xp Inc. gagne sur 6 métriques, Charles Schwab Corporation gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Charles Schwab Corporation semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Xp Inc. | Charles Schwab Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 10,51 | 17,59 | Xp Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,24 | 3,14 | Xp Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 631,20 | 67,07 | Charles Schwab Corporation |
| Ratio PEG | 0,78 | 0,46 | Charles Schwab Corporation |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 29,09% | 37,99% | Charles Schwab Corporation |
| Marge Opérationnelle (12M) | 31,50% | 49,18% | Charles Schwab Corporation |
| Marge BAIIA (12M) | 31,50% | 49,18% | Charles Schwab Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 23,72% | 19,09% | Xp Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,39% | 1,97% | Charles Schwab Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,08 Md | $8,76 Md | Charles Schwab Corporation |
| Rendement du Dividende | 4,85% | 1,49% | Xp Inc. |
| Rendement 1 An | -18,43% | 4,28% | Charles Schwab Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,59 | 6,25 | Xp Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $-21,59 Md | $102,72 Md | Charles Schwab Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | -6,05 | 4,14 | Charles Schwab Corporation |
| Marge Brute (12M) | 27,12% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $34 | $14 | Xp Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,94 | $5,03 | Charles Schwab Corporation |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,28 | 0,90 | Charles Schwab Corporation |
| Short % of Float | 3,89% | 0,00% | Charles Schwab Corporation |
Analyse de Performance Actions Xp Inc. vs Charles Schwab Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xp Inc. | -1,31% | 3,60% | -9,50% | -17,70% | -10,12% | -2,29% |
| Charles Schwab Corporation | -0,16% | 3,26% | 0,08% | -2,86% | -4,54% | -10,46% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xp Inc. | -18,43% | -27,61% | -65,17% | -57,52% | -57,52% | -57,52% |
| Charles Schwab Corporation | 4,28% | 67,46% | 30,46% | 221,00% | 472,60% | 486,98% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Xp Inc. vs Charles Schwab Corporation
| Métrique | XP | SCHW |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $10,15B | $155,07B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 684 161 | 14 313 280 |
| Volume Moyen 90 Jours | 5 642 470 | 10 778 233 |
| Dernière Clôture | $15,81 | $90,95 |
| Fourchette 52 Semaines | $14,80 - $23,13 | $83,96 - $107,50 |
| % du Plus Haut 52S | -31,65% | -15,40% |
| Plus Haut Historique | $53,08 (Aug 30, 2021) | $107,50 (Feb 10, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -70,21% | -15,40% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | 0,16% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,10% | 0,30% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,29% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,32% | 0,49% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,24% | 0,19% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 631,20 | 67,07 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,08 | $28,18 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $514,15 | $48,57 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $2,42B | $-3 545 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $0 | $8,42B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,85% | 1,49% |
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,83 | $1,40 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Xp Inc. vs Charles Schwab Corporation
| Métrique | XP (Apr 24, 2026) | SCHW (Apr 26, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 10,51 | 17,59 |
| C/B Prospectif | 8,27 | 12,66 |
| Ratio PEG | 0,78 | 0,46 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,59 | 6,25 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,24 | 3,14 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $10,15B | $155,07B |
| Valeur d'Entreprise | $-21 593 576 152 | $102,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | -6,05 | 4,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | N/A | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,28 | 0,90 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,08 | $28,18 |
Comparaison des États Financiers : Xp Inc. vs Charles Schwab Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | XP (2025) | SCHW (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | N/A | 23,92B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | N/A |
| COGS % of Revenue | - | 0,0% |
| Bénéfice Brut | N/A | N/A |
| Gross Margin | - | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | N/A |
| Marge Opérationnelle | - | 0,0% |
| BAIIA | N/A | N/A |
| EBITDA Margin | - | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | N/A | 11,46B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | - | 47,9% |
| Impôt sur le Revenu | N/A | 2,61B |
| Income Tax % of Revenue | - | 10,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | N/A | 8,85B |
| Marge Bénéficiaire | - | 37,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | XP (2025) | SCHW (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,07B | 46,03B |
| Total des Actifs Circulants | 30,27B | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | - | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 37,56B | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | - | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 6,38B | 22,19B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | - | 92,8% |
| Total des Capitaux Propres | 3,84B | 49,43B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 44,07B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | - | 184,2% |
| Immobilisations Corporelles | 97,80M | 1,07B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | XP (2025) | SCHW (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -4,40B | -3,55B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | - | -14,8% |
| Dépenses d'Investissement | -25,82M | -548,00M |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,08B | 8,76B |
| FCF Margin | - | 36,6% |
| Remboursement de Dette | -680,25M | -81,64B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | -259,24M | -9,80B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | XP | SCHW |
|---|---|---|
| Shares Short | 16,20M | 11 517 |
| Short Ratio | 2,60 | 0,00 |
| Short % of Float | 3,89% | 0,00% |
| Shares Outstanding | 525,75M | 1,74B |
| Float Shares | 413,44M | 1,64B |
| % Held by Insiders | 0,02% | 6,17% |
| % Held by Institutions | 103,44% | 85,54% |
| % Held by Public | -3,46% | 8,29% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Xp Inc. vs Charles Schwab Corporation
| Métrique | XP | SCHW |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | $0,83 | $1,40 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,85% | 1,49% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | $0,71 | $1,05 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,78% | 0,36% |
| 3-Year Total Dividends | $2,14 | $3,15 |
| Date Ex-Dividende | Dec 10, 2025 | Feb 13, 2026 |