Comparaison Détaillée d'Actions Xpel [XPEL] vs AutoZone [AZO]
Xpel
AutoZone
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Xpel gagne sur 6 métriques, AutoZone gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. AutoZone semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Xpel | AutoZone | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,19 | 28,17 | Xpel |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,65 | -16,97 | AutoZone |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,51 | -3,09 | AutoZone |
| Ratio PEG | 2,07 | 23,44 | Xpel |
| VE/BAIIA | 12,37 | 19,24 | Xpel |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 10,84% | 13,19% | AutoZone |
| Marge Opérationnelle (12M) | 15,47% | 19,16% | AutoZone |
| Marge BAIIA (12M) | 15,47% | 19,16% | AutoZone |
| Rendement des Capitaux Propres | 21,24% | N/A | N/A |
| Rendement des Actifs (12M) | 13,18% | 12,35% | Xpel |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $39,24 M | $1,93 Md | AutoZone |
| Rendement 1 An | -21,33% | 26,76% | AutoZone |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,08 | 3,67 | Xpel |
| Valeur d'Entreprise | $906,87 M | $80,11 Md | AutoZone |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,02 | 4,23 | Xpel |
| Marge Brute (12M) | 42,91% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $1 128 | AutoZone |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,76 | $145,05 | AutoZone |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,69 | 0,40 | AutoZone |
Analyse de Performance Actions Xpel vs AutoZone
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpel | -0,44% | -0,90% | -8,57% | -10,37% | 21,27% | -12,65% |
| AutoZone | 2,72% | -6,73% | -7,55% | 6,02% | 10,97% | 22,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpel | -21,33% | -44,08% | 23,78% | 539,85% | 539,85% | 539,85% |
| AutoZone | 26,76% | 75,92% | 232,44% | 436,25% | 1 602,99% | 4 738,15% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Xpel vs AutoZone
Xpel
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
En octobre, XPEL a affiché une solide performance financière avec une croissance du chiffre d'affaires et un ratio PEG favorable, mais a également connu une baisse du cours de l'action et le départ d'un membre du conseil d'administration. Ces signaux mitigés créent une image d'investissement complexe, faisant de ce mois un mois modérément significatif pour la société.
AutoZone
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
AutoZone a connu un mois mitigé, avec des bénéfices inférieurs aux attentes compensés par des développements positifs tels qu'un programme important de rachat d'actions et des investissements dans l'amélioration des opérations. Le sentiment des analystes est partagé, et les signaux de transactions d'initiés reflètent des perspectives divergentes, créant une image d'investissement complexe qui nécessite une surveillance attentive.
Analyse de Performance et Santé Financière : Xpel vs AutoZone
| Métrique | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $974,88M | $68,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 281 350 | 123 590 |
| Volume Moyen 90 Jours | 261 580 | 128 127 |
| Dernière Clôture | $33,89 | $4 075,31 |
| Fourchette 52 Semaines | $24,25 - $47,23 | $2 980,10 - $4 388,11 |
| % du Plus Haut 52S | -28,24% | -7,13% |
| Plus Haut Historique | $103,84 (Jul 26, 2021) | $4 388,11 (Sep 11, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -67,36% | -7,13% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,14% | 0,01% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,08% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,11% | 0,13% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,15% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,21% | N/A |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,51 | -3,09 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,24 | $-204,88 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $1,79 | $16,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $57,00M | $2,71B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $45,16M | $0 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Xpel vs AutoZone
| Métrique | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,19 | 28,17 |
| C/B Prospectif | 13,96 | 23,44 |
| Ratio PEG | 2,07 | 23,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,08 | 3,67 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,65 | -16,97 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $974,88M | $68,09B |
| Valeur d'Entreprise | $906,87M | $80,11B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,02 | 4,23 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,37 | 19,24 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,69 | 0,40 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $9,24 | $-204,88 |
Comparaison des États Financiers : Xpel vs AutoZone
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | $103,81M | N/A |
| Coût des Marchandises Vendues | $59,91M | N/A |
| Bénéfice Brut | $43,90M | N/A |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | $11,12M | N/A |
| BAIIA | $14,18M | N/A |
| Revenu Avant Impôts | $11,28M | N/A |
| Impôt sur le Revenu | $2,69M | N/A |
| Bénéfice Net (Profit) | $8,59M | N/A |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | $23,54M | $268,63M |
| Total des Actifs Circulants | $178,30M | $7,99B |
| Total des Passifs Circulants | $41,58M | $9,47B |
| Dette à Long Terme | $15,96M | $11,87B |
| Total des Capitaux Propres | $235,45M | $-3,97B |
| Bénéfices Non Distribués | $222,70M | $-4,81B |
| Immobilisations Corporelles | $30,52M | $15,27B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | $3,71M | $615,20M |
| Dépenses d'Investissement | $-1,00M | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | $1,71M | $423,14M |
| Remboursement de Dette | $-77 000 | $-926,68M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | $-268,78M |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Shares Short | 1,98M | 244 489 |
| Short Ratio | 12,73 | 2,27 |
| Short % of Float | 0,11% | 0,02% |
| Average Daily Volume (10 Day) | 281 350 | 123 590 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 261 580 | 128 127 |
| Shares Outstanding | 27,65M | 16,67M |
| Float Shares | 25,08M | 16,62M |
| % Held by Insiders | 0,09% | 0,00% |
| % Held by Institutions | 0,82% | 0,95% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Xpel vs AutoZone
| Métrique | XPEL | AZO |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |