Comparaison Détaillée d'Actions Xpel [XPEL] vs AutoZone [AZO]

Xpel Inc.

NASDAQ
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AutoZone Inc.

NYSE
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Résumé : Comparaison Rapide

Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Xpel Inc. gagne sur 9 métriques, AutoZone Inc. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. AutoZone Inc. semble plus forte globalement.

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Comparaison des Métriques Vitales

Métrique Xpel Inc. AutoZone Inc. Meilleur
Ratio C/B (12M) 25,32 25,25 AutoZone Inc.
Ratio Cours/Valeur Comptable 4,61 -20,51 Xpel Inc.
Ratio Dette/Capitaux Propres 8,02 -4,42 Xpel Inc.
Ratio PEG 0,48 -9,53 Xpel Inc.
VE/BAIIA 16,73 17,17 Xpel Inc.
Marge Bénéficiaire (12M) 10,76% 12,47% AutoZone Inc.
Marge Opérationnelle (12M) 12,66% 16,34% AutoZone Inc.
Marge BAIIA (12M) 12,66% 16,34% AutoZone Inc.
Rendement des Capitaux Propres 20,21% -73,17% Xpel Inc.
Rendement des Actifs (12M) 11,72% 11,49% Xpel Inc.
Flux de Trésorerie Libre (12M) $61,38 M $1,79 Md AutoZone Inc.
Rendement 1 An 24,60% -14,45% Xpel Inc.
Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) 2,72 3,05 Xpel Inc.
Valeur d'Entreprise $1,27 Md $71,95 Md AutoZone Inc.
Ratio VE/Chiffre d'Affaires 2,67 3,67 Xpel Inc.
Marge Brute (12M) 41,86% 52,49% AutoZone Inc.
Chiffre d'Affaires par Action (12M) $17 $1 176 AutoZone Inc.
Bénéfice par Action (Dilué) $1,85 $142,80 AutoZone Inc.
Bêta (Volatilité de l'Action) 1,23 0,41 AutoZone Inc.
Short % of Float 12,32% 2,04% AutoZone Inc.

Analyse de Performance Actions Xpel Inc. vs AutoZone Inc.

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XPEL
AZO

Comparaison de Performance

Rendements Court Terme

Action1J1S1M3M6MDAD
Xpel Inc.0,82%1,40%9,66%18,86%-9,40%-9,43%
AutoZone Inc.-0,35%1,02%-6,49%-10,99%-10,98%-6,00%

Rendements Long Terme

Action1A3A5A10A15A20A
Xpel Inc.24,60%-42,51%-46,53%748,31%748,31%748,31%
AutoZone Inc.-14,45%24,96%124,80%317,83%968,29%3 267,52%

Analyse de Performance et Santé Financière : Xpel Inc. vs AutoZone Inc.

MétriqueXPELAZO
Informations du Marché
Capitalisation Boursière i$1,29B$59,60B
Catégorie de CapitalisationSmall capLarge cap
Volume Moyen 10 Jours i169 776200 208
Volume Moyen 90 Jours i274 375149 573
Dernière Clôture$45,50$3 105,48
Fourchette 52 Semaines$31,26 - $55,91$2 928,11 - $4 388,11
% du Plus Haut 52S-18,62%-29,23%
Plus Haut Historique$103,84 (Jul 26, 2021)$4 388,11 (Sep 11, 2025)
% du Plus Haut Historique-56,18%-29,23%
Métriques de Croissance
Croissance Trimestrielle du CA0,14%0,08%
Croissance Trimestrielle des Bénéfices0,51%-0,04%
Santé Financière
Marge Bénéficiaire (12M) i0,11%0,12%
Marge Opérationnelle (12M) i0,13%0,16%
Rendement des Capitaux Propres (12M) i0,20%-0,73%
Dette/Capitaux Propres (DTR) i8,02-4,42
Trésorerie et Liquidité
Valeur Comptable par Action (DTR)$10,15$-176,09
Trésorerie par Action (DTR)$1,84$19,06
Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) i$66,94M$3,04B
Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) i$44,03M$853,70M
Dividendes
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A

Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Xpel Inc. vs AutoZone Inc.

MétriqueXPEL (Apr 26, 2026)AZO (Apr 24, 2026)
Ratios de Cours
Ratio C/B (12M) i25,3225,25
C/B Prospectif i19,3620,63
Ratio PEG i0,48-9,53
Cours/Chiffre d'Affaires (12M) i2,723,05
Cours/Valeur Comptable (DTR) i4,61-20,51
Capitalisation Boursière
Capitalisation Boursière i$1,29B$59,60B
Valeur d'Entreprise i$1,27B$71,95B
Métriques de Valeur d'Entreprise
Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires i2,673,67
Valeur d'Entreprise/BAIIA i16,7317,17
Risques et Autres Métriques
Bêta i1,230,41
Valeur Comptable par Action (DTR) i$10,15$-176,09

Comparaison des États Financiers : Xpel Inc. vs AutoZone Inc.

Métriques Financières

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Chiffre d'Affaires

Marge Opérationnelle

Marge Bénéficiaire

Dette à Long Terme

Income Flow Analysis

Financial Statements Comparison

Income Statement

MétriqueXPEL (2025)AZO (2025)
Chiffre d'Affaires/Ventes i476,20M18,94B
Coût des Marchandises Vendues i275,18M8,97B
COGS % of Revenue i57,8%47,4%
Bénéfice Brut i201,02M9,97B
Gross Margin i42,2%52,6%
Recherche et Développement iN/AN/A
Résultat Opérationnel (BAII) i62,65M3,61B
Marge Opérationnelle i13,2%19,1%
BAIIA i75,90M4,23B
EBITDA Margin i15,9%22,4%
Revenu Avant Impôts i64,06M3,13B
Pre-Tax Income % of Revenue i13,5%16,5%
Impôt sur le Revenu i12,47M636,09M
Income Tax % of Revenue i2,6%3,4%
Bénéfice Net (Profit) i51,59M2,50B
Marge Bénéficiaire i10,8%13,2%

Balance Sheet & Liquidity Metrics

MétriqueXPEL (2025)AZO (2025)
Trésorerie et Équivalents i50,86M271,80M
Total des Actifs Circulants i230,70M8,34B
Total des Actifs Circulants % of Revenue i48,4%44,0%
Total des Passifs Circulants i71,00M9,52B
Total des Passifs Circulants % of Revenue i14,9%50,3%
Dette à Long Terme i16,71M11,89B
Dette à Long Terme % of Revenue i3,5%62,8%
Total des Capitaux Propres i285,19M-3,41B
Bénéfices Non Distribués i265,34M-3,98B
Bénéfices Non Distribués % of Revenue i55,7%-21,0%
Immobilisations Corporelles i33,85M6,75B

Cash Flow Statement Comparison

MétriqueXPEL (2025)AZO (2025)
Flux de Trésorerie Opérationnel i58,58M3,05B
Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue i12,3%16,1%
Dépenses d'Investissement i-3,96MN/A
Flux de Trésorerie Libre i61,38M1,79B
FCF Margin i12,9%9,5%
Remboursement de Dette i-243 000-996,15M
Rachat d'Actions Ordinaires i-3,00M-1,58B

Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle

MétriqueXPELAZO
Shares Short i2,12M300 033
Short Ratio i6,942,01
Short % of Float i12,32%2,04%
Shares Outstanding i27,68M16,48M
Float Shares i23,56M16,43M
% Held by Insiders i9,43%0,25%
% Held by Institutions i87,04%94,51%
% Held by Public i3,53%5,24%

Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Xpel Inc. vs AutoZone Inc.

MétriqueXPELAZO
Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
Rendement du Dividende 12 Derniers Mois iN/AN/A
3-Year Avg Annual Dividend iN/AN/A
3-Year Avg Dividend Yield iN/AN/A
3-Year Total Dividends iN/AN/A
Date Ex-DividendeN/AN/A