Comparaison Détaillée d'Actions Zimvie [ZIMV] vs Procept BioRobotics [PRCT]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Zimvie Inc. gagne sur 15 métriques, Procept BioRobotics Corporation gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Zimvie Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zimvie Inc. | Procept BioRobotics Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -20,20 | -14,09 | Procept BioRobotics Corporation |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,30 | 3,86 | Zimvie Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 56,82 | 21,45 | Procept BioRobotics Corporation |
| Ratio PEG | 3,03 | -0,27 | Zimvie Inc. |
| VE/BAIIA | 17,09 | -12,39 | Zimvie Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,39% | -31,02% | Zimvie Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,33% | -40,64% | Zimvie Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,33% | N/A | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | -4,76% | -24,89% | Zimvie Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,51% | -12,46% | Zimvie Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $7,49 M | $-58,34 M | Zimvie Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,64% | N/A |
| Rendement 1 An | 36,91% | -57,61% | Zimvie Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,21 | 4,59 | Zimvie Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $699,90 M | $1,21 Md | Procept BioRobotics Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,58 | 3,92 | Zimvie Inc. |
| Marge Brute (12M) | 64,55% | 60,63% | Zimvie Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $16 | $6 | Zimvie Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,69 | $-1,72 | Zimvie Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 2,06 | 0,93 | Procept BioRobotics Corporation |
| Short % of Float | 1,93% | 12,30% | Zimvie Inc. |
Analyse de Performance Actions Zimvie Inc. vs Procept BioRobotics Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimvie Inc. | 0,00% | 0,05% | 0,58% | 1,23% | 112,89% | 103,32% |
| Procept BioRobotics Corporation | -9,67% | -18,10% | -11,10% | -17,04% | -35,68% | -24,51% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimvie Inc. | 36,91% | 131,59% | -57,04% | -57,04% | -57,04% | -57,04% |
| Procept BioRobotics Corporation | -57,61% | -25,83% | -35,75% | -35,75% | -35,75% | -35,75% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Zimvie Inc. vs Procept BioRobotics Corporation
| Métrique | ZIMV | PRCT |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $535,72M | $1,37B |
| Catégorie de Capitalisation | N/A | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 256 326 | 961 942 |
| Volume Moyen 90 Jours | 302 282 | 1 216 347 |
| Dernière Clôture | $18,99 | $23,22 |
| Fourchette 52 Semaines | $8,15 - $19,01 | $19,35 - $62,17 |
| % du Plus Haut 52S | -0,11% | -62,65% |
| Plus Haut Historique | $50,40 (Feb 14, 2022) | $103,81 (Nov 11, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -62,32% | -77,63% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,00% | 0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | 0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,04% | -0,31% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | -0,41% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,05% | -0,25% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 56,82 | 21,45 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,64 | $6,50 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $2,49 | $5,08 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $11,97M | $-48 985 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $11,75M | $-23 916 124 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,64% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,38 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zimvie Inc. vs Procept BioRobotics Corporation
| Métrique | ZIMV (Nov 10, 2025) | PRCT (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -20,20 | -14,09 |
| C/B Prospectif | 28,77 | -28,38 |
| Ratio PEG | 3,03 | -0,27 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,21 | 4,59 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,30 | 3,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $535,72M | $1,37B |
| Valeur d'Entreprise | $699,90M | $1,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,58 | 3,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,09 | -12,39 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 2,06 | 0,93 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $14,64 | $6,50 |
Comparaison des États Financiers : Zimvie Inc. vs Procept BioRobotics Corporation
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ZIMV (2024) | PRCT (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 449,75M | 308,05M |
| Coût des Marchandises Vendues | 162,30M | 111,83M |
| COGS % of Revenue | 36,1% | 36,3% |
| Bénéfice Brut | 287,45M | 196,23M |
| Gross Margin | 63,9% | 63,7% |
| Recherche et Développement | 26,91M | 71,28M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -2,10M | -103,86M |
| Marge Opérationnelle | -0,5% | -33,7% |
| BAIIA | 48,17M | -85,41M |
| EBITDA Margin | 10,7% | -27,7% |
| Revenu Avant Impôts | -23,59M | -95,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -5,2% | -31,0% |
| Impôt sur le Revenu | 10,24M | 190 000 |
| Income Tax % of Revenue | 2,3% | 0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -25,83M | -95,57M |
| Marge Bénéficiaire | -5,7% | -31,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ZIMV (2024) | PRCT (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 74,97M | 286,50M |
| Total des Actifs Circulants | 257,29M | 450,38M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 57,2% | 146,2% |
| Total des Passifs Circulants | 133,94M | 65,80M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 29,8% | 21,4% |
| Dette à Long Terme | 228,67M | 76,27M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 50,8% | 24,8% |
| Total des Capitaux Propres | 381,71M | 365,87M |
| Bénéfices Non Distribués | -466,64M | -641,56M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -103,8% | -208,3% |
| Immobilisations Corporelles | 0 | 21,51M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ZIMV (2024) | PRCT (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 33,89M | -50,56M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,5% | -16,4% |
| Dépenses d'Investissement | -6,68M | -9,36M |
| Flux de Trésorerie Libre | 7,49M | -58,34M |
| FCF Margin | 1,7% | -18,9% |
| Remboursement de Dette | -290,00M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZIMV | PRCT |
|---|---|---|
| Shares Short | 531 525 | 5,87M |
| Short Ratio | 0,81 | 3,25 |
| Short % of Float | 1,93% | 12,30% |
| Shares Outstanding | 28,20M | 56,32M |
| Float Shares | 21,66M | 55,12M |
| % Held by Insiders | 2,73% | 3,22% |
| % Held by Institutions | 90,96% | 104,61% |
| % Held by Public | 6,31% | -7,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zimvie Inc. vs Procept BioRobotics Corporation
| Métrique | ZIMV | PRCT |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $0,38 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,64% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $0,53 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,12% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $1,59 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Mar 31, 2025 |