Comparaison Détaillée d'Actions Zspace [ZSPC] vs Dell Technologies [DELL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 21 métriques vitales : Zspace Inc. gagne sur 8 métriques, Dell Technologies Inc. gagne sur 9 métriques, avec 1 égalités. Dell Technologies Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zspace Inc. | Dell Technologies Inc. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 0,15 | 24,44 | Zspace Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,11 | -55,95 | Zspace Inc. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -0,79 | -13,06 | Zspace Inc. |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,43 | Égalité |
| VE/BAIIA | -0,90 | 13,77 | Dell Technologies Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -91,13% | 5,23% | Dell Technologies Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -116,24% | 9,62% | Dell Technologies Inc. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 9,62% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 112,80% | -240,32% | Zspace Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -131,06% | 6,02% | Dell Technologies Inc. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-18,00 M | $8,55 Md | Dell Technologies Inc. |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,27% | N/A |
| Rendement 1 An | -98,86% | 261,05% | Dell Technologies Inc. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 1,21 | Zspace Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $19,85 M | $157,72 Md | Dell Technologies Inc. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 1,39 | Zspace Inc. |
| Marge Brute (12M) | 49,14% | 20,16% | Zspace Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $168 | Dell Technologies Inc. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,01 | $8,68 | Dell Technologies Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,95 | N/A |
| Short % of Float | 1,47% | 8,43% | Zspace Inc. |
Analyse de Performance Actions Zspace Inc. vs Dell Technologies Inc.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zspace Inc. | 3,96% | -28,57% | -61,54% | -80,39% | -89,80% | -80,39% |
| Dell Technologies Inc. | 3,41% | 2,07% | 69,04% | 161,32% | 213,44% | 220,09% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zspace Inc. | -98,86% | -99,38% | -99,38% | -99,38% | -99,38% | -99,38% |
| Dell Technologies Inc. | 261,05% | 696,40% | 691,77% | 3 139,72% | 3 139,72% | 3 139,72% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Zspace Inc. vs Dell Technologies Inc.
| Métrique | ZSPC | DELL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,85M | $137,93B |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 46 078 810 | 7 236 977 |
| Volume Moyen 90 Jours | 16 964 513 | 8 394 759 |
| Dernière Clôture | $4,20 | $409,07 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,90 - $32,69 | $110,22 - $469,47 |
| % du Plus Haut 52S | -87,15% | -12,87% |
| Plus Haut Historique | $32,69 (Dec 02, 2024) | $469,47 (Jun 01, 2026) |
| % du Plus Haut Historique | -87,15% | -12,87% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,43% | 0,40% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,43% | 0,47% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,91% | 0,05% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,16% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,13% | -2,40% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -0,79 | -13,06 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,70 | $-3,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,02 | $17,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-17 969 000 | $11,19B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-10 409 875 | $6,61B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,57 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zspace Inc. vs Dell Technologies Inc.
| Métrique | ZSPC (Apr 13, 2026) | DELL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 0,15 | 24,44 |
| C/B Prospectif | -0,32 | 14,46 |
| Ratio PEG | 0,00 | 0,43 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 1,21 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,11 | -55,95 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,85M | $137,93B |
| Valeur d'Entreprise | $19,85M | $157,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 1,39 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -0,90 | 13,77 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,95 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,70 | $-3,79 |
Comparaison des États Financiers : Zspace Inc. vs Dell Technologies Inc.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ZSPC (2025) | DELL (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 27,86M | 113,54B |
| Coût des Marchandises Vendues | 14,60M | 90,83B |
| COGS % of Revenue | 52,4% | 80,0% |
| Bénéfice Brut | 13,26M | 22,71B |
| Gross Margin | 47,6% | 20,0% |
| Recherche et Développement | 5,30M | 3,14B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -22,14M | 8,45B |
| Marge Opérationnelle | -79,5% | 7,4% |
| BAIIA | -23,89M | 11,75B |
| EBITDA Margin | -85,7% | 10,4% |
| Revenu Avant Impôts | -25,37M | 7,26B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -91,1% | 6,4% |
| Impôt sur le Revenu | 14 000 | 1,33B |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 1,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | -25,39M | 5,94B |
| Marge Bénéficiaire | -91,1% | 5,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ZSPC (2025) | DELL (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 712 000 | 11,53B |
| Total des Actifs Circulants | 6,49M | 57,60B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 23,3% | 50,7% |
| Total des Passifs Circulants | 17,31M | 63,27B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 62,1% | 55,7% |
| Dette à Long Terme | 10,11M | 23,51B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 36,3% | 20,7% |
| Total des Capitaux Propres | -22,51M | -2,47B |
| Bénéfices Non Distribués | -315,79M | 3,33B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1 133,6% | 2,9% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 8,91B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ZSPC (2025) | DELL (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -16,93M | 11,19B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -60,8% | 9,9% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | -18,00M | 8,55B |
| FCF Margin | -64,6% | 7,5% |
| Remboursement de Dette | -8,29M | -8,52B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -6,40B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZSPC | DELL |
|---|---|---|
| Shares Short | 270 219 | 23,49M |
| Short Ratio | 0,15 | 2,40 |
| Short % of Float | 1,47% | 8,43% |
| Shares Outstanding | 32,35M | 651,77M |
| Float Shares | 19,64M | 300,36M |
| % Held by Insiders | 47,89% | 7,47% |
| % Held by Institutions | 3,35% | 83,26% |
| % Held by Public | 48,76% | 9,27% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zspace Inc. vs Dell Technologies Inc.
| Métrique | ZSPC | DELL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | $2,57 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | $1,91 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,51% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | $5,73 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 20, 2026 |