Comparaison Détaillée d'Actions Zspace [ZSPC] vs Markforged Holding [MKFG]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Zspace Inc. gagne sur 10 métriques, Markforged Holding Corporation gagne sur 7 métriques, avec 1 égalités. Zspace Inc. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Zspace Inc. | Markforged Holding Corporation | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 0,15 | -1,12 | Zspace Inc. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,11 | 1,13 | Markforged Holding Corporation |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -0,79 | 37,74 | Markforged Holding Corporation |
| Ratio PEG | 0,00 | -5,04 | Égalité |
| VE/BAIIA | -0,90 | -1,48 | Zspace Inc. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -91,13% | -100,56% | Zspace Inc. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -116,24% | -45,10% | Markforged Holding Corporation |
| Rendement des Capitaux Propres | 112,80% | -68,97% | Zspace Inc. |
| Rendement des Actifs (12M) | -131,06% | -19,21% | Markforged Holding Corporation |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-18,00 M | $-62,71 M | Zspace Inc. |
| Rendement 1 An | -98,86% | -29,78% | Markforged Holding Corporation |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 1,16 | Zspace Inc. |
| Valeur d'Entreprise | $19,85 M | $77,36 M | Markforged Holding Corporation |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 0,91 | Zspace Inc. |
| Marge Brute (12M) | 49,14% | 44,77% | Zspace Inc. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 | $4 | Markforged Holding Corporation |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,01 | $-4,22 | Zspace Inc. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,93 | N/A |
| Short % of Float | 1,47% | 1,95% | Zspace Inc. |
Analyse de Performance Actions Zspace Inc. vs Markforged Holding Corporation
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zspace Inc. | 3,96% | -28,57% | -61,54% | -80,39% | -89,80% | -80,39% |
| Markforged Holding Corporation | 0,00% | 2,82% | 4,18% | 4,18% | 4,18% | 4,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zspace Inc. | -98,86% | -99,38% | -99,38% | -99,38% | -99,38% | -99,38% |
| Markforged Holding Corporation | -29,78% | -86,10% | -95,46% | -95,46% | -95,46% | -95,46% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Zspace Inc. vs Markforged Holding Corporation
| Métrique | ZSPC | MKFG |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | $2,85M | $98,34M |
| Catégorie de Capitalisation | Micro cap | Micro cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 46 078 810 | 117 519 |
| Volume Moyen 90 Jours | 16 964 513 | 256 906 |
| Dernière Clôture | $4,20 | $4,74 |
| Fourchette 52 Semaines | $3,90 - $32,69 | $1,57 - $6,89 |
| % du Plus Haut 52S | -87,15% | -31,20% |
| Plus Haut Historique | $32,69 (Dec 02, 2024) | $151,00 (Feb 22, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -87,15% | -96,86% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,43% | -0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,43% | -0,07% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,91% | -1,01% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,16% | -0,45% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 1,13% | -0,69% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -0,79 | 37,74 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,70 | $4,19 |
| Trésorerie par Action (DTR) | $0,02 | $2,59 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | $-17 969 000 | $-61 283 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | $-10 409 875 | $-8 326 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Zspace Inc. vs Markforged Holding Corporation
| Métrique | ZSPC (Apr 13, 2026) | MKFG (May 22, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 0,15 | -1,12 |
| C/B Prospectif | -0,32 | -5,04 |
| Ratio PEG | 0,00 | -5,04 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,10 | 1,16 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,11 | 1,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | $2,85M | $98,34M |
| Valeur d'Entreprise | $19,85M | $77,36M |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,71 | 0,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -0,90 | -1,48 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,93 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | $-0,70 | $4,19 |
Comparaison des États Financiers : Zspace Inc. vs Markforged Holding Corporation
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ZSPC (2025) | MKFG (2024) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 27,86M | 85,09M |
| Coût des Marchandises Vendues | 14,60M | 44,02M |
| COGS % of Revenue | 52,4% | 51,7% |
| Bénéfice Brut | 13,26M | 41,07M |
| Gross Margin | 47,6% | 48,3% |
| Recherche et Développement | 5,30M | 32,44M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -22,14M | -68,96M |
| Marge Opérationnelle | -79,5% | -81,0% |
| BAIIA | -23,89M | -52,74M |
| EBITDA Margin | -85,7% | -62,0% |
| Revenu Avant Impôts | -25,37M | -86,81M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -91,1% | -102,0% |
| Impôt sur le Revenu | 14 000 | -1,24M |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | -1,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | -25,39M | -85,57M |
| Marge Bénéficiaire | -91,1% | -100,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ZSPC (2025) | MKFG (2024) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 712 000 | 53,63M |
| Total des Actifs Circulants | 6,49M | 101,25M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 23,3% | 119,0% |
| Total des Passifs Circulants | 17,31M | 40,83M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 62,1% | 48,0% |
| Dette à Long Terme | 10,11M | 26,87M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 36,3% | 31,6% |
| Total des Capitaux Propres | -22,51M | 86,50M |
| Bénéfices Non Distribués | -315,79M | -290,23M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -1 133,6% | -341,1% |
| Immobilisations Corporelles | N/A | 30,56M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ZSPC (2025) | MKFG (2024) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -16,93M | -65,38M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -60,8% | -76,8% |
| Dépenses d'Investissement | N/A | -1,43M |
| Flux de Trésorerie Libre | -18,00M | -62,71M |
| FCF Margin | -64,6% | -73,7% |
| Remboursement de Dette | -8,29M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ZSPC | MKFG |
|---|---|---|
| Shares Short | 270 219 | 221 346 |
| Short Ratio | 0,15 | 0,92 |
| Short % of Float | 1,47% | 1,95% |
| Shares Outstanding | 32,35M | 20,62M |
| Float Shares | 19,64M | 11,41M |
| % Held by Insiders | 47,89% | 2,37% |
| % Held by Institutions | 3,35% | 67,74% |
| % Held by Public | 48,76% | 29,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Zspace Inc. vs Markforged Holding Corporation
| Métrique | ZSPC | MKFG |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |