Comparaison Détaillée d'Actions 5paisa Capital [5PAISA] vs SG Finserve [SGFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : 5paisa Capital Ltd. gagne sur 9 métriques, SG Finserve Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | 5paisa Capital Ltd. | SG Finserve Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 23,42 | 24,51 | 5paisa Capital Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,62 | 2,13 | 5paisa Capital Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 46,39 | 185,19 | 5paisa Capital Ltd. |
| Ratio PEG | -0,53 | 0,32 | SG Finserve Ltd. |
| VE/BAIIA | 0,20 | 18,02 | 5paisa Capital Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,35% | 38,26% | SG Finserve Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 23,24% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 23,24% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 11,30% | 10,32% | 5paisa Capital Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,09% | 5,81% | SG Finserve Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $899,03 M | $-15,73 Md | 5paisa Capital Ltd. |
| Rendement 1 An | -20,26% | 39,16% | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,40 | 10,84 | 5paisa Capital Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $249,42 M | $55,26 Md | SG Finserve Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,09 | 16,56 | 5paisa Capital Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 49,86% | 96,64% | SG Finserve Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $91 | $59 | 5paisa Capital Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $13,90 | $22,40 | SG Finserve Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,38 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions 5paisa Capital Ltd. vs SG Finserve Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5paisa Capital Ltd. | -1,37% | -2,17% | -4,70% | 5,53% | 1,09% | -14,69% |
| SG Finserve Ltd. | -0,03% | 1,79% | 1,90% | 51,69% | 43,28% | 42,35% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5paisa Capital Ltd. | -20,26% | -11,04% | -21,43% | 49,25% | 49,25% | 49,25% |
| SG Finserve Ltd. | 39,16% | -12,72% | 21 322,64% | 4 266,92% | 5 056,22% | 5 056,22% |
Analyse de Performance et Santé Financière : 5paisa Capital Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | 5PAISA | SGFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹15,26B | ₹35,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 74 456 | 69 601 |
| Volume Moyen 90 Jours | 77 562 | 40 393 |
| Dernière Clôture | ₹320,60 | ₹577,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹245,50 - ₹433,70 | ₹323,20 - ₹649,45 |
| % du Plus Haut 52S | -26,08% | -11,02% |
| Plus Haut Historique | ₹758,45 (Jan 08, 2024) | ₹734,00 (May 29, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -57,73% | -21,27% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | 0,95% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,24% | 0,78% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,23% | 0,94% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,11% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 46,39 | 185,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹200,82 | ₹257,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹410,65 | ₹35,97 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,28B | ₹-15 714 842 624 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹682,34M | ₹-15 018 199 040 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : 5paisa Capital Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | 5PAISA (Apr 26, 2026) | SGFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 23,42 | 24,51 |
| C/B Prospectif | 21,00 | N/A |
| Ratio PEG | -0,53 | 0,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,40 | 10,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,62 | 2,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹15,26B | ₹35,79B |
| Valeur d'Entreprise | ₹249,42M | ₹55,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,09 | 16,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 0,20 | 18,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,38 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹200,82 | ₹257,37 |
Comparaison des États Financiers : 5paisa Capital Ltd. vs SG Finserve Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | 5PAISA (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,29B | 3,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,35B | 144,72M |
| COGS % of Revenue | 59,0% | 4,3% |
| Bénéfice Brut | 939,29M | 3,18B |
| Gross Margin | 41,0% | 95,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -104,09M | 3,08B |
| Marge Opérationnelle | -4,5% | 92,4% |
| BAIIA | 1,27B | 3,08B |
| EBITDA Margin | 55,2% | 92,7% |
| Revenu Avant Impôts | 912,19M | 1,72B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 39,8% | 51,5% |
| Impôt sur le Revenu | 229,85M | 438,93M |
| Income Tax % of Revenue | 10,0% | 13,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 682,34M | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 29,8% | 38,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | 5PAISA (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 203,24M | 1,52B |
| Total des Actifs Circulants | 15,73B | 41,30B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 686,5% | 1 240,9% |
| Total des Passifs Circulants | 10,54B | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 459,8% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 2,17B | 27,04B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 94,9% | 812,5% |
| Total des Capitaux Propres | 6,04B | 14,60B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,31B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 57,0% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 870 000 | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | 5PAISA (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,28B | -15,34B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 56,0% | -460,8% |
| Dépenses d'Investissement | -73,71M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | 899,03M | -15,73B |
| FCF Margin | 39,2% | -472,5% |
| Remboursement de Dette | 0 | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | 5PAISA | SGFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 46,88M | 65,27M |
| Float Shares | 17,25M | 26,29M |
| % Held by Insiders | 43,18% | 60,91% |
| % Held by Institutions | 7,74% | 1,42% |
| % Held by Public | 49,08% | 37,67% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : 5paisa Capital Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | 5PAISA | SGFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |