Comparaison Détaillée d'Actions Aarey Drugs [AAREYDRUGS] vs Innova Captab [INNOVACAP]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd. gagne sur 5 métriques, Innova Captab Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Innova Captab Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd. | Innova Captab Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 72,40 | 31,20 | Innova Captab Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,66 | 4,05 | Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 38,27 | 32,95 | Innova Captab Ltd. |
| Ratio PEG | -3,14 | 1,33 | Innova Captab Ltd. |
| VE/BAIIA | 119,92 | 20,49 | Innova Captab Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,88% | 8,85% | Innova Captab Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -2,43% | 12,88% | Innova Captab Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 12,88% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,91% | 13,37% | Innova Captab Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,39% | 8,12% | Innova Captab Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $50,96 M | $-1,09 Md | Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,30% | N/A |
| Rendement 1 An | 44,21% | -3,19% | Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,64 | 2,76 | Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,00 Md | $43,41 Md | Innova Captab Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,77 | 2,90 | Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -0,38% | 35,19% | Innova Captab Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $137 | $262 | Innova Captab Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,22 | $23,16 | Innova Captab Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,80 | -0,33 | Innova Captab Ltd. |
Analyse de Performance Actions Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd. vs Innova Captab Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd. | 1,53% | -3,73% | -15,78% | 11,63% | -0,78% | 13,63% |
| Innova Captab Ltd. | -0,63% | 1,28% | 1,49% | 32,44% | 19,52% | 16,05% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd. | 44,21% | 152,80% | 79,91% | 79,91% | 79,91% | 79,91% |
| Innova Captab Ltd. | -3,19% | 57,07% | 57,07% | 57,07% | 57,07% | 57,07% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | AAREYDRUGS | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,50B | ₹41,43B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 287 283 | 578 151 |
| Volume Moyen 90 Jours | 157 618 | 217 693 |
| Dernière Clôture | ₹76,76 | ₹857,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹47,76 - ₹100,00 | ₹622,00 - ₹1 020,70 |
| % du Plus Haut 52S | -23,24% | -16,04% |
| Plus Haut Historique | ₹100,00 (Nov 06, 2025) | ₹1 260,00 (Jan 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -23,24% | -31,98% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,28% | 0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,21% | 0,23% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,01% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,02% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 38,27 | 32,95 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹53,06 | ₹178,28 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,88 | ₹10,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹366,06M | ₹282,88M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹40,24M | ₹1,28B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,30% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | AAREYDRUGS (Apr 26, 2026) | INNOVACAP (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 72,40 | 31,20 |
| C/B Prospectif | N/A | 21,90 |
| Ratio PEG | -3,14 | 1,33 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,64 | 2,76 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,66 | 4,05 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,50B | ₹41,43B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,00B | ₹43,41B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,77 | 2,90 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 119,92 | 20,49 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,80 | -0,33 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹53,06 | ₹178,28 |
Comparaison des États Financiers : Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd. vs Innova Captab Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AAREYDRUGS (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,72B | 12,34B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,62B | 8,38B |
| COGS % of Revenue | 97,8% | 67,9% |
| Bénéfice Brut | 101,74M | 3,96B |
| Gross Margin | 2,2% | 32,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 8,08M | 1,65B |
| Marge Opérationnelle | 0,2% | 13,4% |
| BAIIA | 119,28M | 2,00B |
| EBITDA Margin | 2,5% | 16,2% |
| Revenu Avant Impôts | 61,02M | 1,71B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,3% | 13,9% |
| Impôt sur le Revenu | 20,78M | 427,58M |
| Income Tax % of Revenue | 0,4% | 3,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 40,24M | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 0,9% | 10,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AAREYDRUGS (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 14,73M | 155,19M |
| Total des Actifs Circulants | 2,66B | 7,03B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 56,2% | 57,0% |
| Total des Passifs Circulants | 1,49B | 3,53B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 31,6% | 28,6% |
| Dette à Long Terme | 19,87M | 2,45B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,4% | 19,8% |
| Total des Capitaux Propres | 1,38B | 9,59B |
| Bénéfices Non Distribués | 571,32M | 4,53B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 12,1% | 36,7% |
| Immobilisations Corporelles | 1,96M | 442,93M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AAREYDRUGS (2025) | INNOVACAP (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 366,06M | 282,88M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 7,8% | 2,3% |
| Dépenses d'Investissement | -52,04M | -1,72B |
| Flux de Trésorerie Libre | 50,96M | -1,09B |
| FCF Margin | 1,1% | -8,8% |
| Remboursement de Dette | -15,08M | -114,03M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AAREYDRUGS | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 28,35M | 57,22M |
| Float Shares | 13,23M | 15,91M |
| % Held by Insiders | 51,04% | 72,19% |
| % Held by Institutions | 1,06% | 19,22% |
| % Held by Public | 47,90% | 8,59% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd. vs Innova Captab Ltd.
| Métrique | AAREYDRUGS | INNOVACAP |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹2,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,30% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹0,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,30% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹2,00 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jan 30, 2026 |