Comparaison Détaillée d'Actions Aarti Surfactants [AARTISURF] vs Kamdhenu Ventures [KAMOPAINTS]
Aarti Surfactants
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Kamdhenu Ventures
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Aarti Surfactants gagne sur 10 métriques, Kamdhenu Ventures gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Aarti Surfactants semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aarti Surfactants | Kamdhenu Ventures | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 25,76 | 8,45 | Kamdhenu Ventures |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,69 | 1,62 | Kamdhenu Ventures |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 47,46 | 16,27 | Kamdhenu Ventures |
| Ratio PEG | 0,78 | -0,21 | Kamdhenu Ventures |
| VE/BAIIA | 11,38 | 17,68 | Aarti Surfactants |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,09% | 2,27% | Kamdhenu Ventures |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,37% | 3,88% | Kamdhenu Ventures |
| Marge BAIIA (12M) | 3,37% | 3,88% | Kamdhenu Ventures |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,25% | 4,02% | Aarti Surfactants |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,05% | 2,52% | Aarti Surfactants |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-90,98 M | $-24,73 M | Kamdhenu Ventures |
| Rendement 1 An | -42,34% | -68,65% | Aarti Surfactants |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 1,05 | Aarti Surfactants |
| Valeur d'Entreprise | $5,02 Md | $2,89 Md | Aarti Surfactants |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,69 | 1,10 | Aarti Surfactants |
| Marge Brute (12M) | 16,12% | 47,63% | Kamdhenu Ventures |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $866 | $8 | Aarti Surfactants |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $18,03 | $1,01 | Aarti Surfactants |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 1,01 | 1,62 | Aarti Surfactants |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Aarti Surfactants vs Kamdhenu Ventures
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarti Surfactants | 0,52% | 0,44% | -3,31% | -15,91% | 5,27% | -26,61% |
| Kamdhenu Ventures | -1,61% | -5,95% | -16,21% | -16,54% | -8,08% | -54,31% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarti Surfactants | -42,34% | -39,90% | -12,14% | 13,69% | 13,69% | 13,69% |
| Kamdhenu Ventures | -68,65% | -54,77% | -54,77% | -54,77% | 95,64% | 95,64% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Aarti Surfactants vs Kamdhenu Ventures
Aarti Surfactants
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Aarti Surfactants a annoncé une croissance de son chiffre d'affaires accompagnée d'une baisse significative de son bénéfice net au cours du T1 de l'exercice 2025-26. Bien que les résultats annuels complets montrent des chiffres positifs en termes de chiffre d'affaires et de bénéfices, les tendances trimestrielles suscitent des inquiétudes. Le maintien de la recommandation d'achat ("Buy") par Kotak Securities ajoute une couche de complexité, rendant l'histoire d'investissement globale mitigée.
Kamdhenu Ventures
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois particulièrement négatif pour Kamdhenu Ventures, caractérisé par une baisse du chiffre d'affaires, des bénéfices, du cours de l'action et de la confiance des investisseurs institutionnels. La combinaison de résultats financiers faibles, de départs de dirigeants et de recommandations négatives d'analystes brosse un tableau préoccupant des perspectives futures de la société, en faisant un investissement à haut risque.
Analyse de Performance et Santé Financière : Aarti Surfactants vs Kamdhenu Ventures
| Métrique | AARTISURF | KAMOPAINTS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,00B | ₹2,76B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 4 921 | 545 888 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 201 | 1 750 929 |
| Dernière Clôture | ₹466,80 | ₹8,53 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹396,00 - ₹861,00 | ₹8,36 - ₹37,34 |
| % du Plus Haut 52S | -45,78% | -77,16% |
| Plus Haut Historique | ₹1 887,00 (Aug 02, 2021) | ₹58,60 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -75,26% | -85,44% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,51% | -0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,33% | -0,45% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 47,46 | 16,27 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹275,22 | ₹5,28 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹1,43 | ₹0,19 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-362 074 000 | ₹132,27M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹145,45M | ₹66,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aarti Surfactants vs Kamdhenu Ventures
| Métrique | AARTISURF | KAMOPAINTS |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 25,76 | 8,45 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,78 | -0,21 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,54 | 1,05 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,69 | 1,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹4,00B | ₹2,76B |
| Valeur d'Entreprise | ₹5,02B | ₹2,89B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,69 | 1,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,38 | 17,68 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 1,01 | 1,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹275,22 | ₹5,28 |
Comparaison des États Financiers : Aarti Surfactants vs Kamdhenu Ventures
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | AARTISURF | KAMOPAINTS |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,16B | ₹502,39M |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,81B | ₹263,11M |
| Bénéfice Brut | ₹347,96M | ₹239,28M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹72,82M | ₹19,47M |
| BAIIA | ₹116,66M | ₹34,31M |
| Revenu Avant Impôts | ₹40,44M | ₹12,65M |
| Impôt sur le Revenu | ₹11,00M | ₹3,92M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹29,44M | ₹8,73M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | AARTISURF | KAMOPAINTS |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹8,57M | ₹50,24M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,52B | ₹2,13B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,86B | ₹855,01M |
| Dette à Long Terme | ₹65,60M | ₹33,29M |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,33B | ₹1,66B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹1,76B | ₹92,13M |
| Immobilisations Corporelles | ₹22,13M | ₹60,37M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | AARTISURF | KAMOPAINTS |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AARTISURF | KAMOPAINTS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 4 921 | 545 888 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 4 201 | 1 750 929 |
| Shares Outstanding | 8,46M | 314,36M |
| Float Shares | 3,66M | 100,95M |
| % Held by Insiders | 0,56% | 0,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aarti Surfactants vs Kamdhenu Ventures
| Métrique | AARTISURF | KAMOPAINTS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,06% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹0,01 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Aug 02, 2022 |