Comparaison Détaillée d'Actions Aarti Surfactants [AARTISURF] vs Kamdhenu Ventures [KAMOPAINTS]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Aarti Surfactants Ltd. gagne sur 12 métriques, Kamdhenu Ventures Ltd. gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Aarti Surfactants Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Aarti Surfactants Ltd. | Kamdhenu Ventures Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 18,79 | 5,70 | Kamdhenu Ventures Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,42 | 1,06 | Kamdhenu Ventures Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 49,93 | 19,23 | Kamdhenu Ventures Ltd. |
| Ratio PEG | 0,05 | -0,11 | Aarti Surfactants Ltd. |
| VE/BAIIA | 8,49 | 14,00 | Aarti Surfactants Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,22% | 1,88% | Aarti Surfactants Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,96% | 4,00% | Kamdhenu Ventures Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,96% | 4,00% | Kamdhenu Ventures Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,25% | 4,02% | Aarti Surfactants Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,05% | 2,52% | Aarti Surfactants Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-90,98 M | $-24,73 M | Kamdhenu Ventures Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,25% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -34,57% | -55,11% | Aarti Surfactants Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,42 | 0,73 | Aarti Surfactants Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,52 Md | $2,03 Md | Aarti Surfactants Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,56 | 0,80 | Aarti Surfactants Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 15,90% | 43,74% | Kamdhenu Ventures Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $952 | $8 | Aarti Surfactants Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $21,13 | $0,99 | Aarti Surfactants Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,57 | 0,87 | Aarti Surfactants Ltd. |
Analyse de Performance Actions Aarti Surfactants Ltd. vs Kamdhenu Ventures Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarti Surfactants Ltd. | 3,95% | 8,43% | -1,22% | 11,63% | -4,19% | -0,59% |
| Kamdhenu Ventures Ltd. | 3,11% | 4,95% | -2,39% | 22,97% | -18,21% | -12,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aarti Surfactants Ltd. | -34,57% | -43,90% | -72,05% | -8,73% | -8,73% | -8,73% |
| Kamdhenu Ventures Ltd. | -55,11% | -79,62% | -72,75% | -72,75% | 17,89% | 17,89% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Aarti Surfactants Ltd. vs Kamdhenu Ventures Ltd.
| Métrique | AARTISURF | KAMOPAINTS |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,41B | ₹1,86B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 13 731 | 663 123 |
| Volume Moyen 90 Jours | 16 561 | 672 885 |
| Dernière Clôture | ₹389,55 | ₹5,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹316,00 - ₹587,40 | ₹3,60 - ₹11,45 |
| % du Plus Haut 52S | -33,68% | -53,71% |
| Plus Haut Historique | ₹1 887,00 (Aug 02, 2021) | ₹58,60 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -79,36% | -90,96% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,59% | -0,50% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,04% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,06% | 0,04% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 49,93 | 19,23 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹279,91 | ₹5,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,53 | ₹0,22 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-362 074 000 | ₹132,27M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹145,45M | ₹66,62M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,25% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Aarti Surfactants Ltd. vs Kamdhenu Ventures Ltd.
| Métrique | AARTISURF (Apr 24, 2026) | KAMOPAINTS (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 18,79 | 5,70 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,05 | -0,11 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,42 | 0,73 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,42 | 1,06 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,41B | ₹1,86B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,52B | ₹2,03B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,56 | 0,80 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 8,49 | 14,00 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,57 | 0,87 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹279,91 | ₹5,33 |
Comparaison des États Financiers : Aarti Surfactants Ltd. vs Kamdhenu Ventures Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AARTISURF (2025) | KAMOPAINTS (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,49B | 2,66B |
| Coût des Marchandises Vendues | 5,72B | 1,49B |
| COGS % of Revenue | 88,2% | 56,0% |
| Bénéfice Brut | 763,01M | 1,17B |
| Gross Margin | 11,8% | 44,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 250,05M | 121,93M |
| Marge Opérationnelle | 3,9% | 4,6% |
| BAIIA | 432,74M | 178,76M |
| EBITDA Margin | 6,7% | 6,7% |
| Revenu Avant Impôts | 207,02M | 92,10M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,2% | 3,5% |
| Impôt sur le Revenu | 61,57M | 25,48M |
| Income Tax % of Revenue | 0,9% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 145,45M | 66,62M |
| Marge Bénéficiaire | 2,2% | 2,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AARTISURF (2025) | KAMOPAINTS (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 8,57M | 50,24M |
| Total des Actifs Circulants | 2,52B | 2,13B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 38,8% | 80,2% |
| Total des Passifs Circulants | 1,86B | 855,01M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 28,7% | 32,1% |
| Dette à Long Terme | 65,60M | 33,29M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,0% | 1,3% |
| Total des Capitaux Propres | 2,33B | 1,66B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,76B | 92,13M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 27,1% | 3,5% |
| Immobilisations Corporelles | 22,13M | 60,37M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AARTISURF (2025) | KAMOPAINTS (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -362,07M | 132,27M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -5,6% | 5,0% |
| Dépenses d'Investissement | -202,36M | -34,82M |
| Flux de Trésorerie Libre | -90,98M | -24,73M |
| FCF Margin | -1,4% | -0,9% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AARTISURF | KAMOPAINTS |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 8,46M | 329,00M |
| Float Shares | 3,78M | 131,11M |
| % Held by Insiders | 55,32% | 50,09% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 44,68% | 49,91% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Aarti Surfactants Ltd. vs Kamdhenu Ventures Ltd.
| Métrique | AARTISURF | KAMOPAINTS |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,25% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,33 | ₹0,00 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,20% | 0,06% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,00 | ₹0,01 |
| Date Ex-Dividende | Sep 16, 2025 | Aug 02, 2022 |