Comparaison Détaillée d'Actions Authum Investment [AIIL] vs JM Financial [JMFINANCIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 10 métriques, JM Financial Ltd. gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | JM Financial Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 11,72 | 10,45 | JM Financial Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,62 | 1,24 | JM Financial Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 20,29 | 104,10 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio PEG | -0,17 | 0,30 | JM Financial Ltd. |
| VE/BAIIA | 9,56 | N/A | N/A |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 110,11% | 35,62% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 78,85% | 46,78% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 78,85% | 46,78% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 28,87% | 8,03% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 26,36% | 3,35% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,53 Md | $55,35 Md | JM Financial Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,06% | 2,79% | JM Financial Ltd. |
| Rendement 1 An | 0,61% | 2,05% | JM Financial Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,91 | 3,66 | JM Financial Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $433,60 Md | $193,73 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 13,14 | 5,54 | JM Financial Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 77,18% | N/A | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $39 | $37 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $42,81 | $12,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,84 | 0,18 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions Authum Investment & Infrastructure Ltd. vs JM Financial Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,19% | -8,33% | -2,24% | -0,15% | -13,18% | -27,67% |
| JM Financial Ltd. | -5,02% | -2,53% | -9,39% | 2,81% | -15,65% | -12,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
| JM Financial Ltd. | 2,05% | 81,43% | 40,93% | 180,04% | 414,24% | 328,67% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Authum Investment & Infrastructure Ltd. vs JM Financial Ltd.
| Métrique | AIIL | JMFINANCIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹426,10B | ₹132,67B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 353 228 | 2 941 680 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 056 091 | 3 169 056 |
| Dernière Clôture | ₹454,50 | ₹122,67 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹400,00 - ₹683,00 | ₹112,00 - ₹199,80 |
| % du Plus Haut 52S | -33,46% | -38,60% |
| Plus Haut Historique | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) | ₹199,80 (Aug 22, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -86,25% | -38,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,42% | 0,31% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,70% | 0,50% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,10% | 0,36% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,79% | 0,47% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,29% | 0,08% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 20,29 | 104,10 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹191,73 | ₹107,51 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹12,13 | ₹56,53 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹70,10B | ₹55,31B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹42,41B | ₹8,21B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,06% | 2,79% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹4,20 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Authum Investment & Infrastructure Ltd. vs JM Financial Ltd.
| Métrique | AIIL (Apr 24, 2026) | JMFINANCIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 11,72 | 10,45 |
| C/B Prospectif | N/A | 10,71 |
| Ratio PEG | -0,17 | 0,30 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 12,91 | 3,66 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,62 | 1,24 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹426,10B | ₹132,67B |
| Valeur d'Entreprise | ₹433,60B | ₹193,73B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 13,14 | 5,54 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,56 | N/A |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,84 | 0,18 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹191,73 | ₹107,51 |
Comparaison des États Financiers : Authum Investment & Infrastructure Ltd. vs JM Financial Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AIIL (2025) | JMFINANCIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 28,45B | 27,22B |
| Coût des Marchandises Vendues | 628,30M | N/A |
| COGS % of Revenue | 2,2% | 0,0% |
| Bénéfice Brut | 27,82B | N/A |
| Gross Margin | 97,8% | 0,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 41,45B | N/A |
| Marge Opérationnelle | 145,7% | 0,0% |
| BAIIA | 45,34B | N/A |
| EBITDA Margin | 159,4% | 0,0% |
| Revenu Avant Impôts | 40,67B | 9,97B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 143,0% | 36,6% |
| Impôt sur le Revenu | -1,74B | 2,25B |
| Income Tax % of Revenue | -6,1% | 8,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 42,41B | 7,74B |
| Marge Bénéficiaire | 149,1% | 28,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AIIL (2025) | JMFINANCIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,08B | 5,40B |
| Total des Actifs Circulants | 32,75B | N/A |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 115,1% | 0,0% |
| Total des Passifs Circulants | 10,38B | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 36,5% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 3,60B | 115,07B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 12,7% | 422,7% |
| Total des Capitaux Propres | 146,89B | 102,30B |
| Bénéfices Non Distribués | 28,29B | 47,84B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 99,4% | 175,7% |
| Immobilisations Corporelles | 21,90M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AIIL (2025) | JMFINANCIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 70,10B | 55,31B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 246,4% | 203,2% |
| Dépenses d'Investissement | -680,70M | -324,10M |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,53B | 55,35B |
| FCF Margin | 8,9% | 203,3% |
| Remboursement de Dette | N/A | -93,27B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AIIL | JMFINANCIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 849,23M | 956,47M |
| Float Shares | 165,22M | 385,38M |
| % Held by Insiders | 83,07% | 24,60% |
| % Held by Institutions | 7,04% | 50,38% |
| % Held by Public | 9,89% | 25,02% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Authum Investment & Infrastructure Ltd. vs JM Financial Ltd.
| Métrique | AIIL | JMFINANCIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹4,20 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,06% | 2,79% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,50 | ₹2,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,04% | 1,55% |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,50 | ₹8,00 |
| Date Ex-Dividende | May 16, 2025 | Nov 14, 2025 |