Comparaison Détaillée d'Actions Airan [AIRAN] vs ASM Technologies [ASMTEC]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Airan Ltd. gagne sur 10 métriques, ASM Technologies Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Airan Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Airan Ltd. | ASM Technologies Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 26,12 | 76,93 | Airan Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,48 | 15,44 | Airan Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,68 | 18,05 | Airan Ltd. |
| Ratio PEG | 0,08 | 1,71 | Airan Ltd. |
| VE/BAIIA | 13,35 | 48,16 | Airan Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,52% | 11,81% | ASM Technologies Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,69% | 13,31% | ASM Technologies Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,69% | 13,31% | ASM Technologies Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 12,05% | 15,87% | ASM Technologies Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 10,33% | 9,15% | Airan Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $158,09 M | $-500,85 M | Airan Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 0,31% | N/A |
| Rendement 1 An | -36,01% | 30,27% | ASM Technologies Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,02 | 8,94 | Airan Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $1,90 Md | $45,90 Md | ASM Technologies Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,75 | 9,03 | Airan Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 16,91% | 33,65% | ASM Technologies Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $366 | ASM Technologies Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $0,67 | $40,49 | ASM Technologies Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,48 | 0,78 | Airan Ltd. |
Analyse de Performance Actions Airan Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airan Ltd. | -2,27% | 0,59% | 1,90% | 10,70% | -6,73% | -4,87% |
| ASM Technologies Ltd. | 5,00% | -1,09% | -2,27% | 39,48% | -7,86% | -3,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airan Ltd. | -36,01% | 3,31% | -25,27% | 16,75% | 16,75% | 16,75% |
| ASM Technologies Ltd. | 30,27% | 626,40% | 2 112,96% | 1 800,33% | 4 269,45% | 11 968,00% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Airan Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrique | AIRAN | ASMTEC |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,19B | ₹45,44B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 74 323 | 28 352 |
| Volume Moyen 90 Jours | 77 311 | 22 973 |
| Dernière Clôture | ₹16,79 | ₹3 239,40 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹12,63 - ₹32,65 | ₹2 099,90 - ₹4 595,55 |
| % du Plus Haut 52S | -48,58% | -29,51% |
| Plus Haut Historique | ₹48,78 (Aug 12, 2024) | ₹4 595,55 (Sep 23, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -65,58% | -29,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,09% | 0,75% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,15% | 1,31% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,08% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,13% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,12% | 0,16% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,68 | 18,05 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹11,82 | ₹201,79 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹2,94 | ₹79,94 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹273,63M | ₹-459 810 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹184,76M | ₹262,25M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,31% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹8,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Airan Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrique | AIRAN (Apr 26, 2026) | ASMTEC (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 26,12 | 76,93 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,08 | 1,71 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,02 | 8,94 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,48 | 15,44 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,19B | ₹45,44B |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,90B | ₹45,90B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,75 | 9,03 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 13,35 | 48,16 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,48 | 0,78 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹11,82 | ₹201,79 |
Comparaison des États Financiers : Airan Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | AIRAN (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,06B | 2,89B |
| Coût des Marchandises Vendues | 768,33M | 1,91B |
| COGS % of Revenue | 72,1% | 66,1% |
| Bénéfice Brut | 296,66M | 977,86M |
| Gross Margin | 27,9% | 33,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 127,23M | 400,54M |
| Marge Opérationnelle | 11,9% | 13,9% |
| BAIIA | 212,95M | 558,42M |
| EBITDA Margin | 20,0% | 19,3% |
| Revenu Avant Impôts | 237,15M | 341,25M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 22,3% | 11,8% |
| Impôt sur le Revenu | 49,50M | 90,62M |
| Income Tax % of Revenue | 4,6% | 3,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 187,66M | 250,63M |
| Marge Bénéficiaire | 17,6% | 8,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | AIRAN (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 27,09M | 22,76M |
| Total des Actifs Circulants | 824,54M | 1,78B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 77,4% | 61,6% |
| Total des Passifs Circulants | 165,00M | 1,00B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 15,5% | 34,6% |
| Dette à Long Terme | 0 | 151,29M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 5,2% |
| Total des Capitaux Propres | 1,53B | 1,65B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,11B | 667,61M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 104,3% | 23,1% |
| Immobilisations Corporelles | 780,92M | 263,53M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | AIRAN (2025) | ASMTEC (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 273,63M | -459,81M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 25,7% | -15,9% |
| Dépenses d'Investissement | -44,58M | -262,62M |
| Flux de Trésorerie Libre | 158,09M | -500,85M |
| FCF Margin | 14,8% | -17,3% |
| Remboursement de Dette | 0 | -98,42M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | AIRAN | ASMTEC |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 125,02M | 14,59M |
| Float Shares | 34,53M | 3,66M |
| % Held by Insiders | 72,21% | 74,84% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,07% |
| % Held by Public | 27,79% | 25,09% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Airan Ltd. vs ASM Technologies Ltd.
| Métrique | AIRAN | ASMTEC |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹8,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 0,31% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹4,83 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹14,50 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 11, 2026 |