Comparaison Détaillée d'Actions Alembic [ALEMBICLTD] vs Kesar India [KESAR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alembic Ltd. gagne sur 14 métriques, Kesar India Ltd. gagne sur 4 métriques, avec 0 égalités. Alembic Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alembic Ltd. | Kesar India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 7,36 | 123,00 | Alembic Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,93 | 13,32 | Alembic Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,50 | 17,82 | Alembic Ltd. |
| Ratio PEG | -0,89 | N/A | N/A |
| VE/BAIIA | 23,10 | 77,70 | Alembic Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 132,68% | 17,00% | Alembic Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 32,28% | 21,02% | Alembic Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 32,28% | 21,02% | Alembic Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,28% | 20,03% | Kesar India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 12,41% | 9,13% | Alembic Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $356,05 M | $-1,33 Md | Alembic Ltd. |
| Rendement du Dividende | 2,15% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -24,73% | 114,99% | Kesar India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,77 | 19,92 | Alembic Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $22,76 Md | $33,57 Md | Kesar India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 9,47 | 19,03 | Alembic Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 63,30% | 37,58% | Alembic Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $9 | $68 | Kesar India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $12,42 | $10,00 | Alembic Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,53 | 1,37 | Alembic Ltd. |
Analyse de Performance Actions Alembic Ltd. vs Kesar India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alembic Ltd. | 2,66% | 4,26% | -0,63% | 12,43% | -12,67% | -12,44% |
| Kesar India Ltd. | 0,54% | -0,29% | -2,07% | 6,10% | 35,13% | -3,03% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alembic Ltd. | -24,73% | 16,94% | -35,03% | 132,78% | 779,39% | 228,40% |
| Kesar India Ltd. | 114,99% | 502,51% | 476,93% | 476,93% | 476,93% | 476,93% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alembic Ltd. vs Kesar India Ltd.
| Métrique | ALEMBICLTD | KESAR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹23,47B | ₹34,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 269 131 | 13 600 |
| Volume Moyen 90 Jours | 331 232 | 10 213 |
| Dernière Clôture | ₹89,38 | ₹1 229,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹70,46 - ₹125,54 | ₹530,00 - ₹1 287,40 |
| % du Plus Haut 52S | -28,80% | -4,48% |
| Plus Haut Historique | ₹214,90 (Dec 08, 2003) | ₹4 114,15 (Feb 26, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -58,41% | -70,11% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,28% | 1,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,08% | 8,19% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,33% | 0,17% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,32% | 0,21% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,50 | 17,82 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹98,68 | ₹92,31 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,34 | ₹22,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,55B | ₹-1 281 283 968 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,11B | ₹-1 394 845 952 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,15% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,40 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alembic Ltd. vs Kesar India Ltd.
| Métrique | ALEMBICLTD (Apr 26, 2026) | KESAR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 7,36 | 123,00 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,89 | N/A |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 9,77 | 19,92 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,93 | 13,32 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹23,47B | ₹34,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹22,76B | ₹33,57B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 9,47 | 19,03 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,10 | 77,70 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,53 | 1,37 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹98,68 | ₹92,31 |
Comparaison des États Financiers : Alembic Ltd. vs Kesar India Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ALEMBICLTD (2025) | KESAR (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,11B | 1,76B |
| Coût des Marchandises Vendues | 804,20M | 1,15B |
| COGS % of Revenue | 38,1% | 64,9% |
| Bénéfice Brut | 1,31B | 618,55M |
| Gross Margin | 61,9% | 35,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 830,79M | 401,76M |
| Marge Opérationnelle | 39,3% | 22,8% |
| BAIIA | 1,62B | -328,18M |
| EBITDA Margin | 76,7% | -18,6% |
| Revenu Avant Impôts | 1,56B | -395,28M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 73,6% | -22,4% |
| Impôt sur le Revenu | 109,30M | 95,42M |
| Income Tax % of Revenue | 5,2% | 5,4% |
| Bénéfice Net (Profit) | 3,11B | -491,76M |
| Marge Bénéficiaire | 147,1% | -27,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ALEMBICLTD (2025) | KESAR (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 27,10M | 312,44M |
| Total des Actifs Circulants | 2,05B | 3,99B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 97,0% | 226,3% |
| Total des Passifs Circulants | 1,10B | 1,79B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 52,3% | 101,4% |
| Dette à Long Terme | 106,65M | 105,36M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,1% | 6,0% |
| Total des Capitaux Propres | 23,39B | 2,49B |
| Bénéfices Non Distribués | 16,69B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 790,5% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 29,49M | 86,49M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ALEMBICLTD (2025) | KESAR (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,55B | 406,91M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 73,6% | 23,1% |
| Dépenses d'Investissement | -507,61M | -51,96M |
| Flux de Trésorerie Libre | 356,05M | -1,33B |
| FCF Margin | 16,9% | -75,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALEMBICLTD | KESAR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 256,78M | 28,57M |
| Float Shares | 67,95M | 5,77M |
| % Held by Insiders | 72,22% | 89,65% |
| % Held by Institutions | 0,87% | 0,00% |
| % Held by Public | 26,91% | 10,35% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alembic Ltd. vs Kesar India Ltd.
| Métrique | ALEMBICLTD | KESAR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹2,40 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 2,15% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹2,93 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,30% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹8,80 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Aug 05, 2025 | N/A |