Comparaison Détaillée d'Actions Alicon Castalloy [ALICON] vs M.M. Forgings [MMFL]
Alicon Castalloy
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M.M. Forgings
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alicon Castalloy gagne sur 10 métriques, M.M. Forgings gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alicon Castalloy | M.M. Forgings | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 38,06 | 18,52 | M.M. Forgings |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,30 | 1,68 | M.M. Forgings |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 61,62 | 132,93 | Alicon Castalloy |
| Ratio PEG | -0,74 | -0,27 | Alicon Castalloy |
| VE/BAIIA | 9,02 | 8,65 | M.M. Forgings |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,14% | 7,37% | M.M. Forgings |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,98% | 10,57% | M.M. Forgings |
| Marge BAIIA (12M) | 5,98% | 10,57% | M.M. Forgings |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,76% | 13,67% | M.M. Forgings |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,56% | 5,19% | M.M. Forgings |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $213,47 M | $-2,21 Md | Alicon Castalloy |
| Rendement du Dividende | 0,81% | 1,13% | M.M. Forgings |
| Rendement 1 An | -34,35% | -46,34% | Alicon Castalloy |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,81 | 1,00 | Alicon Castalloy |
| Valeur d'Entreprise | $17,29 Md | $24,72 Md | M.M. Forgings |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,02 | 1,64 | Alicon Castalloy |
| Marge Brute (12M) | 45,87% | 43,37% | Alicon Castalloy |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 044 | $312 | Alicon Castalloy |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $22,09 | $16,74 | Alicon Castalloy |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,33 | 0,69 | Alicon Castalloy |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Alicon Castalloy vs M.M. Forgings
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicon Castalloy | 2,00% | 0,90% | 1,85% | -3,54% | 27,83% | -15,12% |
| M.M. Forgings | 0,14% | 1,12% | -1,90% | -17,65% | -8,68% | -33,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicon Castalloy | -34,35% | -0,43% | 165,65% | 138,62% | 671,70% | 1 009,26% |
| M.M. Forgings | -46,34% | -63,31% | -1,67% | 15,63% | 405,83% | 631,43% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Alicon Castalloy vs M.M. Forgings
Alicon Castalloy
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Octobre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Alicon Castalloy. Bien que le cours de l'action ait connu des gains et maintenu des notations « Achat », la baisse des bénéfices et une tendance à la baisse prédite par l'IA créent de l'incertitude. Cette image mitigée en fait un mois modérément important pour les investisseurs.
M.M. Forgings
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a apporté une série préoccupante de développements pour M.M. Forgings, avec une baisse substantielle de l'action et des résultats décevants du T1 de l'exercice 2026 éclipsant les notations positives des analystes. L'évolution des participations et la tendance générale à la baisse suggèrent un risque accru pour les investisseurs, faisant de ce mois un mois important pour l'histoire d'investissement de la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Alicon Castalloy vs M.M. Forgings
| Métrique | ALICON | MMFL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹14,54B | ₹15,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 12 811 | 54 235 |
| Volume Moyen 90 Jours | 9 865 | 49 880 |
| Dernière Clôture | ₹860,45 | ₹312,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹597,15 - ₹1 366,45 | ₹294,60 - ₹597,50 |
| % du Plus Haut 52S | -37,03% | -47,77% |
| Plus Haut Historique | ₹1 541,90 (Sep 02, 2024) | ₹1 352,00 (Jul 01, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -44,20% | -76,92% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | -0,05% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,51% | -0,36% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,07% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,06% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 61,62 | 132,93 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹364,73 | ₹184,60 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,57 | ₹45,14 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,35B | ₹2,07B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹460,61M | ₹1,22B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,81% | 1,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹7,00 | ₹4,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alicon Castalloy vs M.M. Forgings
| Métrique | ALICON | MMFL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 38,06 | 18,52 |
| C/B Prospectif | 10,72 | 7,92 |
| Ratio PEG | -0,74 | -0,27 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,81 | 1,00 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,30 | 1,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹14,54B | ₹15,09B |
| Valeur d'Entreprise | ₹17,29B | ₹24,72B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,02 | 1,64 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 9,02 | 8,65 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,33 | 0,69 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹364,73 | ₹184,60 |
Comparaison des États Financiers : Alicon Castalloy vs M.M. Forgings
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALICON | MMFL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹4,18B | ₹3,54B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹2,26B | ₹2,01B |
| Bénéfice Brut | ₹1,92B | ₹1,54B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹242,11M | ₹382,40M |
| BAIIA | ₹498,51M | ₹710,68M |
| Revenu Avant Impôts | ₹125,91M | ₹276,88M |
| Impôt sur le Revenu | ₹32,77M | ₹85,00M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹93,14M | ₹191,88M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALICON | MMFL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹113,74M | ₹2,17B |
| Total des Actifs Circulants | ₹6,76B | ₹9,44B |
| Total des Passifs Circulants | ₹5,56B | ₹7,86B |
| Dette à Long Terme | ₹1,30B | ₹6,04B |
| Total des Capitaux Propres | ₹5,93B | ₹8,92B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,35B | ₹-526,45M |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,90B | ₹9,64B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALICON | MMFL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALICON | MMFL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 12 811 | 54 235 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 9 865 | 49 880 |
| Shares Outstanding | 16,26M | 48,28M |
| Float Shares | 4,64M | 19,47M |
| % Held by Insiders | 0,72% | 0,61% |
| % Held by Institutions | 0,12% | 0,08% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alicon Castalloy vs M.M. Forgings
| Métrique | ALICON | MMFL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹7,00 | ₹4,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,81% | 1,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,17 | ₹3,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,32% | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | ₹18,50 | ₹11,00 |
| Date Ex-Dividende | May 16, 2025 | Jul 30, 2025 |