Comparaison Détaillée d'Actions Alicon Castalloy [ALICON] vs M.M. Forgings [MMFL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alicon Castalloy Ltd. gagne sur 11 métriques, M.M. Forgings Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Alicon Castalloy Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alicon Castalloy Ltd. | M.M. Forgings Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 31,17 | 27,72 | M.M. Forgings Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,82 | 2,59 | Alicon Castalloy Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 57,00 | 140,39 | Alicon Castalloy Ltd. |
| Ratio PEG | 0,10 | -0,82 | Alicon Castalloy Ltd. |
| VE/BAIIA | 7,53 | 12,85 | Alicon Castalloy Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,12% | 5,66% | M.M. Forgings Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 4,59% | 10,44% | M.M. Forgings Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 4,59% | 10,44% | M.M. Forgings Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,76% | 13,67% | M.M. Forgings Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 3,56% | 5,19% | M.M. Forgings Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $213,47 M | $-2,21 Md | Alicon Castalloy Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,65% | 1,13% | M.M. Forgings Ltd. |
| Rendement 1 An | -28,09% | 20,14% | M.M. Forgings Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,66 | 1,57 | Alicon Castalloy Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $14,53 Md | $34,96 Md | M.M. Forgings Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,85 | 2,28 | Alicon Castalloy Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 47,20% | 44,20% | Alicon Castalloy Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $1 043 | $317 | Alicon Castalloy Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $21,99 | $17,95 | Alicon Castalloy Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,34 | 0,71 | Alicon Castalloy Ltd. |
Analyse de Performance Actions Alicon Castalloy Ltd. vs M.M. Forgings Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicon Castalloy Ltd. | 2,56% | 3,90% | -0,01% | -0,71% | -22,92% | -19,73% |
| M.M. Forgings Ltd. | 4,62% | 3,63% | 5,10% | 9,77% | 30,99% | 29,39% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alicon Castalloy Ltd. | -28,09% | -17,05% | 16,21% | 108,48% | 872,09% | 728,35% |
| M.M. Forgings Ltd. | 20,14% | 3,29% | 50,59% | 311,16% | 1 455,56% | 1 999,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alicon Castalloy Ltd. vs M.M. Forgings Ltd.
| Métrique | ALICON | MMFL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹11,20B | ₹24,09B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 17 803 | 171 087 |
| Volume Moyen 90 Jours | 15 307 | 108 373 |
| Dernière Clôture | ₹659,00 | ₹468,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹580,00 - ₹1 022,00 | ₹288,10 - ₹526,95 |
| % du Plus Haut 52S | -35,52% | -11,05% |
| Plus Haut Historique | ₹1 541,90 (Sep 02, 2024) | ₹1 352,00 (Jul 01, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -57,26% | -65,33% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,10% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 3,22% | -0,34% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,06% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,08% | 0,14% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 57,00 | 140,39 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹376,90 | ₹191,85 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹10,36 | ₹48,31 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,35B | ₹2,07B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹460,61M | ₹1,22B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,65% | 1,13% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,50 | ₹4,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alicon Castalloy Ltd. vs M.M. Forgings Ltd.
| Métrique | ALICON (Apr 26, 2026) | MMFL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 31,17 | 27,72 |
| C/B Prospectif | 8,62 | 16,97 |
| Ratio PEG | 0,10 | -0,82 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,66 | 1,57 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,82 | 2,59 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹11,20B | ₹24,09B |
| Valeur d'Entreprise | ₹14,53B | ₹34,96B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,85 | 2,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,53 | 12,85 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,34 | 0,71 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹376,90 | ₹191,85 |
Comparaison des États Financiers : Alicon Castalloy Ltd. vs M.M. Forgings Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ALICON (2025) | MMFL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 16,42B | 15,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | 12,27B | 8,95B |
| COGS % of Revenue | 74,7% | 58,7% |
| Bénéfice Brut | 4,16B | 6,30B |
| Gross Margin | 25,3% | 41,3% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 1,03B | 2,03B |
| Marge Opérationnelle | 6,3% | 13,3% |
| BAIIA | 1,94B | 3,19B |
| EBITDA Margin | 11,8% | 20,9% |
| Revenu Avant Impôts | 621,13M | 1,66B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 3,8% | 10,9% |
| Impôt sur le Revenu | 160,52M | 438,70M |
| Income Tax % of Revenue | 1,0% | 2,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | 460,61M | 1,22B |
| Marge Bénéficiaire | 2,8% | 8,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ALICON (2025) | MMFL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 113,74M | 2,17B |
| Total des Actifs Circulants | 6,76B | 9,44B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 41,2% | 61,9% |
| Total des Passifs Circulants | 5,56B | 7,86B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 33,9% | 51,6% |
| Dette à Long Terme | 1,30B | 6,04B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 7,9% | 39,6% |
| Total des Capitaux Propres | 5,93B | 8,92B |
| Bénéfices Non Distribués | 3,35B | -526,45M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 20,4% | -3,5% |
| Immobilisations Corporelles | 2,90B | 9,64B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ALICON (2025) | MMFL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,35B | 2,07B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 8,2% | 13,5% |
| Dépenses d'Investissement | 3,63M | 766 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | 213,47M | -2,21B |
| FCF Margin | 1,3% | -14,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | -1,23B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALICON | MMFL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 16,34M | 48,28M |
| Float Shares | 4,64M | 18,78M |
| % Held by Insiders | 71,37% | 60,93% |
| % Held by Institutions | 11,47% | 7,78% |
| % Held by Public | 17,16% | 31,29% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alicon Castalloy Ltd. vs M.M. Forgings Ltd.
| Métrique | ALICON | MMFL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹5,50 | ₹4,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,65% | 1,13% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,42 | ₹3,67 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,33% | 0,60% |
| 3-Year Total Dividends | ₹19,25 | ₹11,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 15, 2025 | Jul 30, 2025 |