Comparaison Détaillée d'Actions Allsec Technologies [ALLSEC] vs Jaykay Enterprises [JAYKAY]
Allsec Technologies
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Jaykay Enterprises
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Allsec Technologies gagne sur 10 métriques, Jaykay Enterprises gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Allsec Technologies semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Allsec Technologies | Jaykay Enterprises | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,62 | 94,91 | Allsec Technologies |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 5,38 | 2,66 | Jaykay Enterprises |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,15 | 7,70 | Allsec Technologies |
| Ratio PEG | N/A | 0,35 | N/A |
| VE/BAIIA | 11,67 | 49,21 | Allsec Technologies |
| Marge Bénéficiaire (12M) | N/A | 14,84% | N/A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,94% | 32,20% | Jaykay Enterprises |
| Marge BAIIA (12M) | 18,94% | 32,20% | Jaykay Enterprises |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,07% | 1,45% | Allsec Technologies |
| Rendement des Actifs (12M) | 17,41% | 1,16% | Allsec Technologies |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $733,50 M | $-493,38 M | Allsec Technologies |
| Rendement du Dividende | 4,95% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -17,75% | 119,20% | Jaykay Enterprises |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,06 | 13,43 | Allsec Technologies |
| Valeur d'Entreprise | $14,01 Md | $18,21 Md | Jaykay Enterprises |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,99 | 11,92 | Allsec Technologies |
| Marge Brute (12M) | N/A | 94,06% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $308 | $15 | Allsec Technologies |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $42,00 | $1,66 | Allsec Technologies |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | N/A | 0,72 | N/A |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Allsec Technologies vs Jaykay Enterprises
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsec Technologies | -1,69% | -4,29% | -8,53% | 1,54% | -2,28% | -5,23% |
| Jaykay Enterprises | 14,57% | 16,57% | 21,72% | 16,68% | 45,73% | 47,54% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsec Technologies | -17,75% | 76,28% | 270,40% | 1 263,34% | 2 226,10% | 378,37% |
| Jaykay Enterprises | 119,20% | 187,60% | 4 590,84% | 5 020,83% | 3 301,29% | 1 802,48% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Allsec Technologies vs Jaykay Enterprises
Allsec Technologies
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Allsec Technologies traverse une période de changement stratégique, marquée par des développements tant positifs que négatifs. Bien que la société affiche une forte croissance annuelle du chiffre d'affaires et une hausse du cours de l'action, elle est également confrontée à des baisses de revenus trimestriels et à des défis dans ses activités nationales. Le récit global est celui d'une transition et d'un potentiel, faisant de ce mois un moment important pour que les investisseurs évaluent la direction de la société.
Jaykay Enterprises
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a été un mois mitigé pour Jaykay Enterprises, marqué à la fois par des contrats importants remportés et des résultats financiers décevants. La commande de BrahMos et l'accord de transfert de technologie (ToT) sont des catalyseurs positifs, mais le déclin de la rentabilité au T3 FY2024 et le changement de direction introduisent de l'incertitude, créant un récit d'investissement complexe.
Analyse de Performance et Santé Financière : Allsec Technologies vs Jaykay Enterprises
| Métrique | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹14,38B | ₹20,53B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 272 | 146 765 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 333 | 130 287 |
| Dernière Clôture | ₹922,30 | ₹184,35 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹811,05 - ₹1 150,00 | ₹110,00 - ₹193,05 |
| % du Plus Haut 52S | -19,80% | -4,51% |
| Plus Haut Historique | ₹1 251,90 (Jul 01, 2024) | ₹193,05 (Sep 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -26,33% | -4,51% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 2,29% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 3,43% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | N/A | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,32% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,15 | 7,70 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹175,34 | ₹59,25 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹13,99 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹715,00M | ₹-138 408 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹640,00M | ₹70,16M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,95% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹45,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Allsec Technologies vs Jaykay Enterprises
| Métrique | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,62 | 94,91 |
| C/B Prospectif | 21,68 | N/A |
| Ratio PEG | N/A | 0,35 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,06 | 13,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 5,38 | 2,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹14,38B | ₹20,53B |
| Valeur d'Entreprise | ₹14,01B | ₹18,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,99 | 11,92 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,67 | 49,21 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | 0,72 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹175,34 | ₹59,25 |
Comparaison des États Financiers : Allsec Technologies vs Jaykay Enterprises
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,31B | ₹554,54M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹32,92M |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹521,62M |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹207,00M | ₹29,61M |
| BAIIA | ₹305,70M | ₹104,60M |
| Revenu Avant Impôts | ₹200,20M | ₹236,48M |
| Impôt sur le Revenu | ₹78,80M | ₹34,48M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹121,40M | ₹202,00M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹623,60M | ₹249,00M |
| Total des Actifs Circulants | ₹2,78B | ₹3,83B |
| Total des Passifs Circulants | ₹821,80M | ₹1,06B |
| Dette à Long Terme | ₹249,00M | ₹54,77M |
| Total des Capitaux Propres | ₹2,67B | ₹4,84B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Immobilisations Corporelles | ₹572,20M | ₹692,15M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 7 272 | 146 765 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 13 333 | 130 287 |
| Shares Outstanding | 15,24M | 122,37M |
| Float Shares | N/A | 42,20M |
| % Held by Insiders | N/A | 0,66% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Allsec Technologies vs Jaykay Enterprises
| Métrique | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹45,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,95% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹31,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,29% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹95,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Nov 06, 2024 | N/A |