Comparaison Détaillée d'Actions Allsec Technologies [ALLSEC] vs Jaykay Enterprises [JAYKAY]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Allsec Technologies Limited gagne sur 12 métriques, Jaykay Enterprises Limited gagne sur 2 métriques, avec 1 égalités. Allsec Technologies Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Allsec Technologies Limited | Jaykay Enterprises Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,62 | 71,51 | Allsec Technologies Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,73 | 2,04 | Jaykay Enterprises Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,15 | 0,15 | Égalité |
| Ratio PEG | N/A | -1,98 | N/A |
| VE/BAIIA | 10,21 | 60,15 | Allsec Technologies Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | N/A | 28,79% | N/A |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,94% | 11,73% | Allsec Technologies Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 18,94% | 11,73% | Allsec Technologies Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 26,07% | 1,45% | Allsec Technologies Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 17,41% | 1,16% | Allsec Technologies Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $733,50 M | $-493,38 M | Allsec Technologies Limited |
| Rendement du Dividende | 4,95% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -9,72% | 6,13% | Jaykay Enterprises Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,69 | 401,09 | Allsec Technologies Limited |
| Valeur d'Entreprise | $12,26 Md | $1,08 Md | Allsec Technologies Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,61 | 20,44 | Allsec Technologies Limited |
| Marge Brute (12M) | N/A | 98,34% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $308 | $11 | Allsec Technologies Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $42,00 | $2,28 | Allsec Technologies Limited |
Analyse de Performance Actions Allsec Technologies Limited vs Jaykay Enterprises Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsec Technologies Limited | -0,31% | -0,99% | 1,46% | 11,45% | -4,83% | -5,54% |
| Jaykay Enterprises Limited | -2,10% | -5,33% | 5,90% | 33,04% | -16,13% | -10,38% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allsec Technologies Limited | -9,72% | 70,48% | 119,99% | 344,62% | 3 831,34% | 341,87% |
| Jaykay Enterprises Limited | 6,13% | 298,10% | 333,63% | 3 330,00% | 3 018,18% | 3 916,39% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Allsec Technologies Limited vs Jaykay Enterprises Limited
| Métrique | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹12,63B | ₹21,24B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 11 997 | 24 529 |
| Volume Moyen 90 Jours | 11 208 | 46 757 |
| Dernière Clôture | ₹819,10 | ₹167,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹700,00 - ₹1 084,00 | ₹116,00 - ₹244,00 |
| % du Plus Haut 52S | -24,44% | -31,19% |
| Plus Haut Historique | ₹1 251,90 (Jul 01, 2024) | ₹244,00 (Nov 04, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -34,57% | -31,19% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,02% | 0,13% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,50% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | N/A | 0,29% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,26% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,15 | 0,15 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹175,34 | ₹80,12 |
| Trésorerie par Action (DTR) | N/A | ₹26,05 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹715,00M | ₹-139 408 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹640,00M | ₹70,16M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,95% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹45,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Allsec Technologies Limited vs Jaykay Enterprises Limited
| Métrique | ALLSEC (Apr 10, 2026) | JAYKAY (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,62 | 71,51 |
| C/B Prospectif | 21,68 | N/A |
| Ratio PEG | N/A | -1,98 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,69 | 401,09 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,73 | 2,04 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹12,63B | ₹21,24B |
| Valeur d'Entreprise | ₹12,26B | ₹1,08B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,61 | 20,44 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 10,21 | 60,15 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | N/A | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹175,34 | ₹80,12 |
Comparaison des États Financiers : Allsec Technologies Limited vs Jaykay Enterprises Limited
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ALLSEC (2024) | JAYKAY (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 4,69B | 806,40M |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 566,33M |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 70,2% |
| Bénéfice Brut | N/A | 240,07M |
| Gross Margin | 0,0% | 29,8% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 832,52M | -11,50M |
| Marge Opérationnelle | 17,7% | -1,4% |
| BAIIA | 1,20B | 138,47M |
| EBITDA Margin | 25,6% | 17,2% |
| Revenu Avant Impôts | 851,00M | 70,86M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 18,1% | 8,8% |
| Impôt sur le Revenu | 211,00M | -879 000 |
| Income Tax % of Revenue | 4,5% | -0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 640,00M | 71,74M |
| Marge Bénéficiaire | 13,6% | 8,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ALLSEC (2024) | JAYKAY (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 813,80M | 249,00M |
| Total des Actifs Circulants | 2,51B | 3,83B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 53,5% | 474,8% |
| Total des Passifs Circulants | 864,80M | 1,06B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 18,4% | 132,0% |
| Dette à Long Terme | 264,10M | 54,77M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,6% | 6,8% |
| Total des Capitaux Propres | 2,45B | 4,84B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,07B | 1,13B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 22,7% | 140,1% |
| Immobilisations Corporelles | 95,00M | 8,73M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ALLSEC (2024) | JAYKAY (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 715,00M | -139,41M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 15,2% | -17,3% |
| Dépenses d'Investissement | -174,80M | -488,53M |
| Flux de Trésorerie Libre | 733,50M | -493,38M |
| FCF Margin | 15,6% | -61,2% |
| Remboursement de Dette | N/A | -345,64M |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 15,24M | 130,29M |
| Float Shares | N/A | 3,91M |
| % Held by Insiders | N/A | 65,19% |
| % Held by Institutions | N/A | 0,00% |
| % Held by Public | N/A | 34,81% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Allsec Technologies Limited vs Jaykay Enterprises Limited
| Métrique | ALLSEC | JAYKAY |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹45,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 4,95% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹31,67 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 3,29% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹95,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Nov 06, 2024 | N/A |