Comparaison Détaillée d'Actions Almondz Global [ALMONDZ] vs SG Finserve [SGFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Almondz Global Securities Ltd. gagne sur 8 métriques, SG Finserve Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. SG Finserve Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Almondz Global Securities Ltd. | SG Finserve Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 9,86 | 24,51 | Almondz Global Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,08 | 2,13 | Almondz Global Securities Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 18,84 | 185,19 | Almondz Global Securities Ltd. |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,32 | Almondz Global Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 12,37 | 18,02 | Almondz Global Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 17,53% | 38,26% | SG Finserve Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 17,56% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 17,56% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 7,18% | 10,32% | SG Finserve Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,93% | 5,81% | SG Finserve Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-144,43 M | $-15,73 Md | Almondz Global Securities Ltd. |
| Rendement 1 An | -33,83% | 39,16% | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,77 | 10,84 | Almondz Global Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $3,38 Md | $55,26 Md | SG Finserve Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,04 | 16,56 | Almondz Global Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 40,05% | 96,64% | SG Finserve Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $10 | $59 | SG Finserve Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,71 | $22,40 | SG Finserve Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,17 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Almondz Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almondz Global Securities Ltd. | 4,49% | -4,78% | -21,97% | -13,15% | -24,79% | -27,60% |
| SG Finserve Ltd. | 1,66% | -1,52% | 0,26% | 48,19% | 38,77% | 40,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Almondz Global Securities Ltd. | -33,83% | 11,36% | 77,47% | 552,15% | 198,25% | 101,63% |
| SG Finserve Ltd. | 39,16% | -12,72% | 21 322,64% | 4 266,92% | 5 056,22% | 5 056,22% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Almondz Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | ALMONDZ | SGFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,93B | ₹35,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 104 630 | 69 601 |
| Volume Moyen 90 Jours | 295 023 | 40 393 |
| Dernière Clôture | ₹13,73 | ₹578,05 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹10,68 - ₹26,60 | ₹323,20 - ₹649,45 |
| % du Plus Haut 52S | -48,38% | -10,99% |
| Plus Haut Historique | ₹84,90 (Oct 04, 2010) | ₹734,00 (May 29, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -83,83% | -21,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,57% | 0,95% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 4,09% | 0,78% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,18% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,18% | 0,94% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 18,84 | 185,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,55 | ₹257,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,57 | ₹35,97 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹203,11M | ₹-15 714 842 624 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹173,25M | ₹-15 018 199 040 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Almondz Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | ALMONDZ (Apr 24, 2026) | SGFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 9,86 | 24,51 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,03 | 0,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,77 | 10,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,08 | 2,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,93B | ₹35,79B |
| Valeur d'Entreprise | ₹3,38B | ₹55,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,04 | 16,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,37 | 18,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,17 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹15,55 | ₹257,37 |
Comparaison des États Financiers : Almondz Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ALMONDZ (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,48B | 3,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | 400,36M | 144,72M |
| COGS % of Revenue | 27,1% | 4,3% |
| Bénéfice Brut | 1,08B | 3,18B |
| Gross Margin | 72,9% | 95,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 113,56M | 3,08B |
| Marge Opérationnelle | 7,7% | 92,4% |
| BAIIA | 273,27M | 3,08B |
| EBITDA Margin | 18,5% | 92,7% |
| Revenu Avant Impôts | 202,75M | 1,72B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 13,7% | 51,5% |
| Impôt sur le Revenu | 29,50M | 438,93M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 13,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 173,25M | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 11,7% | 38,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ALMONDZ (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 220,48M | 1,52B |
| Total des Actifs Circulants | 1,98B | 41,30B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 133,5% | 1 240,9% |
| Total des Passifs Circulants | 987,16M | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 66,7% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 63,28M | 27,04B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 4,3% | 812,5% |
| Total des Capitaux Propres | 2,41B | 14,60B |
| Bénéfices Non Distribués | 1,54B | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 104,0% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 53,94M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ALMONDZ (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 203,11M | -15,34B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 13,7% | -460,8% |
| Dépenses d'Investissement | -50,21M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | -144,43M | -15,73B |
| FCF Margin | -9,8% | -472,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALMONDZ | SGFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 173,65M | 65,27M |
| Float Shares | 60,50M | 26,29M |
| % Held by Insiders | 66,78% | 60,91% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,42% |
| % Held by Public | 33,22% | 37,67% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Almondz Global Securities Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | ALMONDZ | SGFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |