Comparaison Détaillée d'Actions Alok Industries [ALOKINDS] vs Welspun Living [WELSPUNLIV]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Alok Industries Ltd. gagne sur 4 métriques, Welspun Living Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Welspun Living Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Alok Industries Ltd. | Welspun Living Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | -8,50 | 54,11 | Welspun Living Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | -0,33 | 2,74 | Welspun Living Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | -1,27 | 54,98 | Welspun Living Ltd. |
| Ratio PEG | 0,50 | -0,55 | Alok Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 1 140,70 | 18,32 | Welspun Living Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -20,03% | 2,42% | Welspun Living Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -5,87% | 3,06% | Welspun Living Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 3,06% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 3,96% | 12,99% | Welspun Living Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -2,22% | 6,20% | Welspun Living Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,77 Md | $-247,20 M | Alok Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,18% | N/A |
| Rendement 1 An | -39,86% | 3,55% | Welspun Living Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,86 | 1,32 | Welspun Living Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $328,41 Md | $145,24 Md | Alok Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,84 | 1,51 | Welspun Living Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 51,68% | 45,80% | Alok Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $7 | $101 | Welspun Living Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-1,50 | $2,45 | Welspun Living Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,10 | -0,28 | Welspun Living Ltd. |
Analyse de Performance Actions Alok Industries Ltd. vs Welspun Living Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alok Industries Ltd. | 4,36% | 6,02% | -8,04% | 0,63% | -20,93% | -21,28% |
| Welspun Living Ltd. | 4,61% | 1,78% | 2,77% | 32,43% | 6,74% | 9,75% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alok Industries Ltd. | -39,86% | -21,04% | -55,94% | 215,84% | -55,05% | -77,97% |
| Welspun Living Ltd. | 3,55% | 46,91% | 49,29% | 26,17% | 3 129,37% | 1 995,92% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Alok Industries Ltd. vs Welspun Living Ltd.
| Métrique | ALOKINDS | WELSPUNLIV |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹68,97B | ₹126,82B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 6 873 000 | 1 408 408 |
| Volume Moyen 90 Jours | 7 375 587 | 1 740 687 |
| Dernière Clôture | ₹12,69 | ₹144,93 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹11,11 - ₹23,50 | ₹107,10 - ₹152,85 |
| % du Plus Haut 52S | -46,00% | -5,18% |
| Plus Haut Historique | ₹97,39 (Dec 31, 2007) | ₹212,95 (Aug 26, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -86,97% | -31,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,03% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,03% | -1,00% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,20% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,06% | 0,03% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,04% | 0,13% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | -1,27 | 54,98 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-43,61 | ₹48,34 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,25 | ₹8,59 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹4,19B | ₹2,58B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,10B | ₹6,39B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,18% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,70 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Alok Industries Ltd. vs Welspun Living Ltd.
| Métrique | ALOKINDS (Apr 24, 2026) | WELSPUNLIV (Apr 22, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | -8,50 | 54,11 |
| C/B Prospectif | N/A | 18,76 |
| Ratio PEG | 0,50 | -0,55 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,86 | 1,32 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | -0,33 | 2,74 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹68,97B | ₹126,82B |
| Valeur d'Entreprise | ₹328,41B | ₹145,24B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,84 | 1,51 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 1 140,70 | 18,32 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,10 | -0,28 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹-43,61 | ₹48,34 |
Comparaison des États Financiers : Alok Industries Ltd. vs Welspun Living Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ALOKINDS (2026) | WELSPUNLIV (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 37,15B | 94,79B |
| Coût des Marchandises Vendues | 18,87B | 62,34B |
| COGS % of Revenue | 50,8% | 65,8% |
| Bénéfice Brut | 18,28B | 32,46B |
| Gross Margin | 49,2% | 34,2% |
| Recherche et Développement | N/A | 216,30M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -2,35B | 9,41B |
| Marge Opérationnelle | -6,3% | 9,9% |
| BAIIA | 1,02B | 14,07B |
| EBITDA Margin | 2,7% | 14,8% |
| Revenu Avant Impôts | -7,45B | 8,60B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -20,1% | 9,1% |
| Impôt sur le Revenu | -10,20M | 2,16B |
| Income Tax % of Revenue | 0,0% | 2,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | -7,44B | 6,44B |
| Marge Bénéficiaire | -20,0% | 6,8% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ALOKINDS (2026) | WELSPUNLIV (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 293,00M | 2,57B |
| Total des Actifs Circulants | 14,39B | 54,69B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 38,7% | 57,7% |
| Total des Passifs Circulants | 23,49B | 32,53B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 63,2% | 34,3% |
| Dette à Long Terme | 256,16B | 11,47B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 689,6% | 12,1% |
| Total des Capitaux Propres | -215,28B | 49,21B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 43,36B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 45,7% |
| Immobilisations Corporelles | 44,92B | 900 000 |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ALOKINDS (2026) | WELSPUNLIV (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 329,50M | 2,58B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 0,9% | 2,7% |
| Dépenses d'Investissement | -1,21B | -6,95B |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,77B | -247,20M |
| FCF Margin | 4,8% | -0,3% |
| Remboursement de Dette | -449,70M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -3,46B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ALOKINDS | WELSPUNLIV |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 4,97B | 955,65M |
| Float Shares | 1,23B | 305,63M |
| % Held by Insiders | 75,00% | 68,83% |
| % Held by Institutions | 1,78% | 14,34% |
| % Held by Public | 23,22% | 16,83% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Alok Industries Ltd. vs Welspun Living Ltd.
| Métrique | ALOKINDS | WELSPUNLIV |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹1,70 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,18% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹0,63 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,46% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹1,90 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 27, 2025 |