Comparaison Détaillée d'Actions Anand Rathi Wealth [ANANDRATHI] vs Jio Financial [JIOFIN]
Anand Rathi Wealth
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Jio Financial
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Anand Rathi Wealth gagne sur 13 métriques, Jio Financial gagne sur 7 métriques, avec 0 égalités. Anand Rathi Wealth semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Anand Rathi Wealth | Jio Financial | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 73,88 | 115,12 | Anand Rathi Wealth |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 35,31 | 1,52 | Jio Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 11,53 | 3,22 | Jio Financial |
| Ratio PEG | 2,56 | 28,20 | Anand Rathi Wealth |
| VE/BAIIA | 52,16 | 101,25 | Anand Rathi Wealth |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 31,41% | 77,95% | Jio Financial |
| Marge Opérationnelle (12M) | 45,86% | 69,46% | Jio Financial |
| Marge BAIIA (12M) | 45,86% | 69,46% | Jio Financial |
| Rendement des Capitaux Propres | 43,60% | 1,31% | Anand Rathi Wealth |
| Rendement des Actifs (12M) | 31,19% | 1,21% | Anand Rathi Wealth |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,08 Md | $-101,25 Md | Anand Rathi Wealth |
| Rendement du Dividende | 7,58% | 0,15% | Anand Rathi Wealth |
| Rendement 1 An | 47,96% | -17,62% | Anand Rathi Wealth |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,36 | 90,19 | Anand Rathi Wealth |
| Valeur d'Entreprise | $237,46 Md | $2 042,61 Md | Jio Financial |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 23,29 | 98,01 | Anand Rathi Wealth |
| Marge Brute (12M) | 58,10% | 84,71% | Jio Financial |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $123 | $3 | Anand Rathi Wealth |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $38,80 | $2,57 | Anand Rathi Wealth |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,46 | 1,27 | Anand Rathi Wealth |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Anand Rathi Wealth vs Jio Financial
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anand Rathi Wealth | -0,27% | -5,76% | 2,32% | 38,31% | 56,01% | 45,54% |
| Jio Financial | -1,91% | -6,67% | -6,30% | -5,33% | 32,86% | -2,82% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anand Rathi Wealth | 47,96% | 773,99% | 908,05% | 908,05% | 908,05% | 908,05% |
| Jio Financial | -17,62% | 37,93% | 37,93% | 37,93% | 37,93% | 37,93% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Anand Rathi Wealth vs Jio Financial
Anand Rathi Wealth
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Anand Rathi Wealth, avec des sommets records et de solides bénéfices contrebalancés par le scepticisme des analystes et un signal technique potentiellement baissier. Le lancement de l'introduction en bourse ajoute une autre couche de complexité, en faisant un mois important pour que les investisseurs évaluent la trajectoire de la société.
Jio Financial
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un bilan mitigé pour Jio Financial Services, avec une solide performance financière et une levée de fonds compensées par des signaux techniques préoccupants et une légère baisse de l'enthousiasme des investisseurs. La société est en pleine croissance, mais fait face à des défis à court terme qui nécessitent une surveillance attentive.
Analyse de Performance et Santé Financière : Anand Rathi Wealth vs Jio Financial
| Métrique | ANANDRATHI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹238,00B | ₹1,95T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 88 952 | 11 579 615 |
| Volume Moyen 90 Jours | 106 135 | 10 636 204 |
| Dernière Clôture | ₹2 866,70 | ₹295,85 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 594,00 - ₹3 090,40 | ₹198,65 - ₹363,00 |
| % du Plus Haut 52S | -7,24% | -18,50% |
| Plus Haut Historique | ₹3 090,40 (Sep 18, 2025) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -7,24% | -25,04% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,16% | 0,21% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,28% | 0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,31% | 0,78% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,46% | 0,69% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,44% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 11,53 | 3,22 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹81,18 | ₹194,39 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹17,60 | ₹5,90 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,85B | ₹-88 801 500 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹3,00B | ₹16,13B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,58% | 0,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹157,51 | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Anand Rathi Wealth vs Jio Financial
| Métrique | ANANDRATHI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 73,88 | 115,12 |
| C/B Prospectif | 49,27 | 75,86 |
| Ratio PEG | 2,56 | 28,20 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,36 | 90,19 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 35,31 | 1,52 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹238,00B | ₹1,95T |
| Valeur d'Entreprise | ₹237,46B | ₹2,04T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 23,29 | 98,01 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 52,16 | 101,25 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,46 | 1,27 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹81,18 | ₹194,39 |
Comparaison des États Financiers : Anand Rathi Wealth vs Jio Financial
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | ANANDRATHI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,74B | ₹4,16B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,15B | ₹636,80M |
| Bénéfice Brut | ₹1,59B | ₹3,53B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹1,20B | ₹4,51B |
| BAIIA | ₹1,38B | ₹4,95B |
| Revenu Avant Impôts | ₹1,26B | ₹4,19B |
| Impôt sur le Revenu | ₹324,44M | ₹943,10M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹939,10M | ₹3,25B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | ANANDRATHI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹440,65M | ₹3,52B |
| Total des Actifs Circulants | ₹5,24B | ₹160,53B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,96B | ₹24,47B |
| Dette à Long Terme | ₹634,97M | ₹19,98B |
| Total des Capitaux Propres | ₹6,88B | ₹1,23T |
| Bénéfices Non Distribués | ₹6,23B | ₹130,60B |
| Immobilisations Corporelles | ₹975,24M | ₹789,20M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | ANANDRATHI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ANANDRATHI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 88 952 | 11 579 615 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 106 135 | 10 636 204 |
| Shares Outstanding | 83,02M | 6,35B |
| Float Shares | 36,78M | 3,66B |
| % Held by Insiders | 0,36% | 0,48% |
| % Held by Institutions | 0,31% | 0,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Anand Rathi Wealth vs Jio Financial
| Métrique | ANANDRATHI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹157,51 | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 7,58% | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹147,48 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 11,80% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹442,44 | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | May 09, 2025 | Aug 11, 2025 |