Comparaison Détaillée d'Actions Anand Rathi Wealth [ANANDRATHI] vs Jio Financial [JIOFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Anand Rathi Wealth Ltd. gagne sur 14 métriques, Jio Financial Services Limited gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Anand Rathi Wealth Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Anand Rathi Wealth Ltd. | Jio Financial Services Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 76,83 | 103,21 | Anand Rathi Wealth Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 36,92 | 1,18 | Jio Financial Services Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 8,25 | 16,29 | Anand Rathi Wealth Ltd. |
| Ratio PEG | 2,25 | -15,83 | Anand Rathi Wealth Ltd. |
| VE/BAIIA | 50,97 | 63,66 | Anand Rathi Wealth Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 31,57% | 57,77% | Jio Financial Services Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 40,33% | 43,08% | Jio Financial Services Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 40,33% | 43,08% | Jio Financial Services Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 46,74% | 1,21% | Anand Rathi Wealth Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 30,11% | 1,05% | Anand Rathi Wealth Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,68 Md | $-155,44 Md | Anand Rathi Wealth Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,42% | 0,15% | Anand Rathi Wealth Ltd. |
| Rendement 1 An | 83,89% | -16,64% | Anand Rathi Wealth Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,94 | 60,78 | Anand Rathi Wealth Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $298,59 Md | $1 691,94 Md | Jio Financial Services Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 23,83 | 62,62 | Anand Rathi Wealth Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 41,46% | 85,06% | Jio Financial Services Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $152 | $4 | Anand Rathi Wealth Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $47,04 | $2,41 | Anand Rathi Wealth Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,35 | 0,62 | Anand Rathi Wealth Ltd. |
Analyse de Performance Actions Anand Rathi Wealth Ltd. vs Jio Financial Services Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anand Rathi Wealth Ltd. | 0,88% | -1,34% | -1,87% | 12,41% | 21,01% | 14,36% |
| Jio Financial Services Limited | -1,10% | -1,26% | -5,97% | -4,56% | -22,05% | -19,63% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anand Rathi Wealth Ltd. | 83,89% | 705,52% | 1 113,41% | 1 113,41% | 1 113,41% | 1 113,41% |
| Jio Financial Services Limited | -16,64% | 11,40% | 11,40% | 11,40% | 11,40% | 11,40% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Anand Rathi Wealth Ltd. vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | ANANDRATHI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹299,92B | ₹1,64T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 463 576 | 33 977 737 |
| Volume Moyen 90 Jours | 273 134 | 23 164 019 |
| Dernière Clôture | ₹1 785,20 | ₹235,03 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 715,35 - ₹3 735,00 | ₹223,30 - ₹338,60 |
| % du Plus Haut 52S | -52,20% | -30,59% |
| Plus Haut Historique | ₹3 735,00 (Apr 17, 2026) | ₹394,70 (Apr 22, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -52,20% | -40,45% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,48% | 0,39% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,41% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,32% | 0,58% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,40% | 0,43% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,47% | 0,01% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 8,25 | 16,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹97,90 | ₹211,44 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹29,17 | ₹5,68 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,81B | ₹-154 386 399 232 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,38B | ₹15,61B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,42% | 0,15% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹13,00 | ₹0,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Anand Rathi Wealth Ltd. vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | ANANDRATHI (Apr 24, 2026) | JIOFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 76,83 | 103,21 |
| C/B Prospectif | 51,01 | 56,66 |
| Ratio PEG | 2,25 | -15,83 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 23,94 | 60,78 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 36,92 | 1,18 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹299,92B | ₹1,64T |
| Valeur d'Entreprise | ₹298,59B | ₹1,69T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 23,83 | 62,62 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 50,97 | 63,66 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,35 | 0,62 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹97,90 | ₹211,44 |
Comparaison des États Financiers : Anand Rathi Wealth Ltd. vs Jio Financial Services Limited
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ANANDRATHI (2026) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 11,49B | 27,68B |
| Coût des Marchandises Vendues | 5,30B | 3,87B |
| COGS % of Revenue | 46,1% | 14,0% |
| Bénéfice Brut | 6,19B | 23,81B |
| Gross Margin | 53,9% | 86,0% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 4,47B | 22,75B |
| Marge Opérationnelle | 38,9% | 82,2% |
| BAIIA | 5,86B | 26,58B |
| EBITDA Margin | 51,0% | 96,0% |
| Revenu Avant Impôts | 5,36B | 19,12B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 46,6% | 69,1% |
| Impôt sur le Revenu | 1,39B | 3,51B |
| Income Tax % of Revenue | 12,1% | 12,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 3,97B | 15,61B |
| Marge Bénéficiaire | 34,6% | 56,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ANANDRATHI (2026) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 2,41B | 7,15B |
| Total des Actifs Circulants | 8,66B | 293,70B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 75,4% | 1 061,1% |
| Total des Passifs Circulants | 2,26B | 971,10M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 19,7% | 3,5% |
| Dette à Long Terme | 657,19M | 217,68B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 5,7% | 786,5% |
| Total des Capitaux Propres | 10,12B | 1,34T |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 1,81B | 539,00M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ANANDRATHI (2026) | JIOFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 4,38B | -159,14B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 38,1% | -575,0% |
| Dépenses d'Investissement | -133,39M | -1,05B |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,68B | -155,44B |
| FCF Margin | 23,3% | -561,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | -282,84B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | 0 | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ANANDRATHI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 83,02M | 6,35B |
| Float Shares | 37,44M | 3,27B |
| % Held by Insiders | 29,42% | 46,44% |
| % Held by Institutions | 12,73% | 20,96% |
| % Held by Public | 57,85% | 32,60% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Anand Rathi Wealth Ltd. vs Jio Financial Services Limited
| Métrique | ANANDRATHI | JIOFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹13,00 | ₹0,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,42% | 0,15% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹6,67 | ₹0,17 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,22% | 0,15% |
| 3-Year Total Dividends | ₹20,00 | ₹0,50 |
| Date Ex-Dividende | Oct 17, 2025 | Aug 11, 2025 |