Comparaison Détaillée d'Actions Rajdarshan [ARENTERP] vs Sobhagya Mercantile [SOBME]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Rajdarshan Industries Ltd. gagne sur 2 métriques, Sobhagya Mercantile Ltd. gagne sur 15 métriques, avec 1 égalités. Sobhagya Mercantile Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Rajdarshan Industries Ltd. | Sobhagya Mercantile Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 194,44 | 90,11 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,57 | 7,84 | Rajdarshan Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 13,65 | Égalité |
| Ratio PEG | -0,92 | 1,40 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| VE/BAIIA | -33,17 | 30,47 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -4,58% | 11,62% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -103,39% | 17,31% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 17,31% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 1,07% | 28,38% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,06% | 13,51% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-8,81 M | $-173,12 M | Rajdarshan Industries Ltd. |
| Rendement 1 An | -17,23% | 86,94% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 25,67 | 4,26 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $127,98 M | $7,69 Md | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 24,00 | 3,73 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Marge Brute (12M) | -5,01% | 54,07% | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $2 | $288 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-0,07 | $9,98 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,09 | -0,49 | Sobhagya Mercantile Ltd. |
Analyse de Performance Actions Rajdarshan Industries Ltd. vs Sobhagya Mercantile Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajdarshan Industries Ltd. | -2,42% | 1,35% | -2,37% | -8,94% | -27,20% | -20,16% |
| Sobhagya Mercantile Ltd. | 0,02% | -0,45% | -1,61% | 19,87% | -2,31% | -1,43% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rajdarshan Industries Ltd. | -17,23% | 1,13% | 157,06% | 117,73% | 117,73% | 117,73% |
| Sobhagya Mercantile Ltd. | 86,94% | 185,30% | 19 828,73% | 19 828,73% | 19 828,73% | 19 828,73% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Rajdarshan Industries Ltd. vs Sobhagya Mercantile Ltd.
| Métrique | ARENTERP | SOBME |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹136,89M | ₹8,53B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 3 601 | 527 |
| Volume Moyen 90 Jours | 2 557 | 524 |
| Dernière Clôture | ₹37,50 | ₹881,00 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹30,01 - ₹62,99 | ₹443,60 - ₹920,60 |
| % du Plus Haut 52S | -40,47% | -4,30% |
| Plus Haut Historique | ₹88,34 (Dec 09, 2024) | ₹920,60 (Aug 18, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -57,55% | -4,30% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,27% | 0,07% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | N/A | 0,66% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,05% | 0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -1,03% | 0,17% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,28% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 13,65 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹74,44 | ₹114,68 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,08 | ₹0,18 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 137 800 | ₹24,63M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,35M | ₹155,31M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Rajdarshan Industries Ltd. vs Sobhagya Mercantile Ltd.
| Métrique | ARENTERP (Apr 26, 2026) | SOBME (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 194,44 | 90,11 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,92 | 1,40 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 25,67 | 4,26 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,57 | 7,84 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹136,89M | ₹8,53B |
| Valeur d'Entreprise | ₹127,98M | ₹7,69B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 24,00 | 3,73 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | -33,17 | 30,47 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,09 | -0,49 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹74,44 | ₹114,68 |
Comparaison des États Financiers : Rajdarshan Industries Ltd. vs Sobhagya Mercantile Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ARENTERP (2025) | SOBME (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 15,73M | 1,57B |
| Coût des Marchandises Vendues | 11,03M | 901,32M |
| COGS % of Revenue | 70,1% | 57,3% |
| Bénéfice Brut | 4,70M | 671,52M |
| Gross Margin | 29,9% | 42,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -3,41M | 217,48M |
| Marge Opérationnelle | -21,7% | 13,8% |
| BAIIA | 339 410 | 252,36M |
| EBITDA Margin | 2,2% | 16,0% |
| Revenu Avant Impôts | 1,79M | 238,41M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 11,4% | 15,2% |
| Impôt sur le Revenu | -555 050 | 83,10M |
| Income Tax % of Revenue | -3,5% | 5,3% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,35M | 155,31M |
| Marge Bénéficiaire | 14,9% | 9,9% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ARENTERP (2025) | SOBME (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,04M | 479 000 |
| Total des Actifs Circulants | 57,62M | 1,68B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 366,3% | 106,7% |
| Total des Passifs Circulants | 2,13M | 924,64M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 13,6% | 58,8% |
| Dette à Long Terme | 0 | 814 000 |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 0,1% |
| Total des Capitaux Propres | 219,22M | 799,16M |
| Bénéfices Non Distribués | 110,21M | 714,51M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 700,7% | 45,4% |
| Immobilisations Corporelles | 3,27M | 11,52M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ARENTERP (2025) | SOBME (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,14M | -641,71M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -7,2% | -40,8% |
| Dépenses d'Investissement | 0 | -57 000 |
| Flux de Trésorerie Libre | -8,81M | -173,12M |
| FCF Margin | -56,0% | -11,0% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARENTERP | SOBME |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 3,11M | 8,40M |
| Float Shares | 1,08M | 1,50M |
| % Held by Insiders | 64,85% | 72,43% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 35,15% | 27,57% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Rajdarshan Industries Ltd. vs Sobhagya Mercantile Ltd.
| Métrique | ARENTERP | SOBME |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | N/A |
| 3-Year Total Dividends | N/A | N/A |
| Date Ex-Dividende | N/A | N/A |