Comparaison Détaillée d'Actions Arihant Capital [ARIHANTCAP] vs SG Finserve [SGFIN]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Arihant Capital Markets Ltd. gagne sur 9 métriques, SG Finserve Ltd. gagne sur 9 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Arihant Capital Markets Ltd. | SG Finserve Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 20,46 | 24,51 | Arihant Capital Markets Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,80 | 2,13 | Arihant Capital Markets Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 51,10 | 185,19 | Arihant Capital Markets Ltd. |
| Ratio PEG | -0,35 | 0,32 | SG Finserve Ltd. |
| VE/BAIIA | 6,43 | 18,02 | Arihant Capital Markets Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,15% | 38,26% | SG Finserve Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,22% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 16,22% | 93,82% | SG Finserve Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 15,27% | 10,32% | Arihant Capital Markets Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 7,46% | 5,81% | Arihant Capital Markets Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $147,59 M | $-15,73 Md | Arihant Capital Markets Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,54% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -12,26% | 42,03% | SG Finserve Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,32 | 10,84 | Arihant Capital Markets Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $4,76 Md | $55,26 Md | SG Finserve Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,61 | 16,56 | Arihant Capital Markets Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 14,96% | 96,64% | SG Finserve Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $17 | $59 | SG Finserve Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,52 | $22,40 | SG Finserve Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,03 | N/A | N/A |
Analyse de Performance Actions Arihant Capital Markets Ltd. vs SG Finserve Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arihant Capital Markets Ltd. | 4,29% | 13,50% | 4,23% | 3,48% | -23,72% | -19,56% |
| SG Finserve Ltd. | -1,65% | 5,70% | 3,85% | 59,63% | 49,77% | 48,11% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arihant Capital Markets Ltd. | -12,26% | 71,50% | 172,95% | 172,95% | 172,95% | 172,95% |
| SG Finserve Ltd. | 42,03% | 4,93% | 22 969,81% | 4 566,79% | 5 452,68% | 5 452,68% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Arihant Capital Markets Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | ARIHANTCAP | SGFIN |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,78B | ₹35,79B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 438 234 | 69 601 |
| Volume Moyen 90 Jours | 330 133 | 40 393 |
| Dernière Clôture | ₹71,99 | ₹601,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹56,97 - ₹120,00 | ₹323,20 - ₹649,45 |
| % du Plus Haut 52S | -40,01% | -7,42% |
| Plus Haut Historique | ₹124,80 (Oct 14, 2024) | ₹734,00 (May 29, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -42,32% | -18,09% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,09% | 0,95% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,58% | 0,78% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,21% | 0,38% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,94% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,15% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 51,10 | 185,19 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,93 | ₹257,37 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹47,00 | ₹35,97 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹862,19M | ₹-15 714 842 624 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹587,03M | ₹-15 018 199 040 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,54% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Arihant Capital Markets Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | ARIHANTCAP (Apr 24, 2026) | SGFIN (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 20,46 | 24,51 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,35 | 0,32 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,32 | 10,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,80 | 2,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹7,78B | ₹35,79B |
| Valeur d'Entreprise | ₹4,76B | ₹55,26B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,61 | 16,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 6,43 | 18,02 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,03 | N/A |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹39,93 | ₹257,37 |
Comparaison des États Financiers : Arihant Capital Markets Ltd. vs SG Finserve Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | ARIHANTCAP (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,39B | 3,33B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,15B | 144,72M |
| COGS % of Revenue | 82,9% | 4,3% |
| Bénéfice Brut | 238,10M | 3,18B |
| Gross Margin | 17,1% | 95,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -160,30M | 3,08B |
| Marge Opérationnelle | -11,5% | 92,4% |
| BAIIA | 740,49M | 3,08B |
| EBITDA Margin | 53,2% | 92,7% |
| Revenu Avant Impôts | 772,87M | 1,72B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 55,5% | 51,5% |
| Impôt sur le Revenu | 185,84M | 438,93M |
| Income Tax % of Revenue | 13,3% | 13,2% |
| Bénéfice Net (Profit) | 587,03M | 1,28B |
| Marge Bénéficiaire | 42,2% | 38,4% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | ARIHANTCAP (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 203,18M | 1,52B |
| Total des Actifs Circulants | 7,17B | 41,30B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 515,0% | 1 240,9% |
| Total des Passifs Circulants | 3,75B | N/A |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 269,3% | 0,0% |
| Dette à Long Terme | 239,30M | 27,04B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 17,2% | 812,5% |
| Total des Capitaux Propres | 3,84B | 14,60B |
| Bénéfices Non Distribués | 129,03M | N/A |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 9,3% | 0,0% |
| Immobilisations Corporelles | 3,16M | N/A |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | ARIHANTCAP (2025) | SGFIN (2026) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 862,19M | -15,34B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 61,9% | -460,8% |
| Dépenses d'Investissement | -168,17M | -4,01M |
| Flux de Trésorerie Libre | 147,59M | -15,73B |
| FCF Margin | 10,6% | -472,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | ARIHANTCAP | SGFIN |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 109,61M | 65,27M |
| Float Shares | 28,76M | 26,29M |
| % Held by Insiders | 72,86% | 60,91% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,42% |
| % Held by Public | 27,14% | 37,67% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Arihant Capital Markets Ltd. vs SG Finserve Ltd.
| Métrique | ARIHANTCAP | SGFIN |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,50 | N/A |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,54% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,47 | N/A |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,53% | N/A |
| 3-Year Total Dividends | ₹1,40 | N/A |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | N/A |