Comparaison Détaillée d'Actions Bajaj Finserv [BAJAJFINSV] vs Piramal Enterprises [PEL]
Bajaj Finserv
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Piramal Enterprises
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bajaj Finserv gagne sur 13 métriques, Piramal Enterprises gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Bajaj Finserv semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bajaj Finserv | Piramal Enterprises | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 34,17 | 44,59 | Bajaj Finserv |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,45 | 0,94 | Piramal Enterprises |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 221,49 | 243,91 | Bajaj Finserv |
| Ratio PEG | 1,12 | 0,87 | Piramal Enterprises |
| VE/BAIIA | 12,66 | 16,51 | Bajaj Finserv |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,02% | 9,03% | Piramal Enterprises |
| Marge Opérationnelle (12M) | 40,11% | 12,47% | Bajaj Finserv |
| Marge BAIIA (12M) | 40,11% | 12,47% | Bajaj Finserv |
| Rendement des Capitaux Propres | 16,09% | 2,16% | Bajaj Finserv |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,36% | 0,51% | Bajaj Finserv |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-639,77 Md | $-83,65 Md | Piramal Enterprises |
| Rendement du Dividende | 0,05% | 1,86% | Piramal Enterprises |
| Rendement 1 An | 6,17% | 8,89% | Piramal Enterprises |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,37 | 3,97 | Bajaj Finserv |
| Valeur d'Entreprise | $6 456,39 Md | $807,21 Md | Bajaj Finserv |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,76 | 12,56 | Bajaj Finserv |
| Marge Brute (12M) | N/A | 82,06% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $850 | $285 | Bajaj Finserv |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $59,01 | $25,41 | Bajaj Finserv |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,62 | 0,63 | Bajaj Finserv |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bajaj Finserv vs Piramal Enterprises
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv | -0,30% | -0,11% | 1,77% | 1,02% | 4,19% | 26,93% |
| Piramal Enterprises | 0,00% | 0,00% | 4,01% | -3,12% | 11,74% | 2,70% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv | 6,17% | 17,77% | 238,26% | 1 015,08% | 3 929,20% | 15,46% |
| Piramal Enterprises | 8,89% | 33,03% | -14,82% | 25,57% | 123,94% | 309,34% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bajaj Finserv vs Piramal Enterprises
Bajaj Finserv
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a présenté un tableau mitigé pour Bajaj Finserv, avec de solides résultats financiers et des expansions stratégiques compensés par des ventes notables d'initiés. Bien que la société continue de démontrer sa croissance et son innovation, l'activité des initiés introduit un certain degré d'incertitude qui mérite l'attention des investisseurs. Le récit général suggère des perspectives positives à long terme, mais avec quelques risques à court terme.
Piramal Enterprises
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
La fusion annoncée entre Piramal Enterprises et Piramal Finance est une action d'entreprise significative, et l'augmentation déclarée du bénéfice net démontre une dynamique financière positive. Ces développements suggèrent un changement potentiellement positif dans la trajectoire de la société, ce qui en fait un événement digne d'intérêt pour les investisseurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bajaj Finserv vs Piramal Enterprises
| Métrique | BAJAJFINSV | PEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,20T | ₹265,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 061 180 | 214 858 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 044 087 | 354 485 |
| Dernière Clôture | ₹2 000,90 | ₹1 124,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 551,65 - ₹2 135,00 | ₹848,25 - ₹1 355,30 |
| % du Plus Haut 52S | -6,28% | -17,05% |
| Plus Haut Historique | ₹3 375,20 (Feb 12, 2007) | ₹3 229,03 (Aug 27, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -40,72% | -65,18% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,31% | 0,52% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,40% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,16% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 221,49 | 243,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹453,60 | ₹1 201,71 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹92,48 | ₹478,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 138 832 700 000 | ₹-50 931 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹88,72B | ₹4,85B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,05% | 1,86% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹21,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bajaj Finserv vs Piramal Enterprises
| Métrique | BAJAJFINSV | PEL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 34,17 | 44,59 |
| C/B Prospectif | 40,81 | 8,30 |
| Ratio PEG | 1,12 | 0,87 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,37 | 3,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,45 | 0,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹3,20T | ₹265,91B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,46T | ₹807,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,76 | 12,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,66 | 16,51 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,62 | 0,63 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹453,60 | ₹1 201,71 |
Comparaison des États Financiers : Bajaj Finserv vs Piramal Enterprises
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAJAJFINSV | PEL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹302,31B | ₹25,25B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | ₹4,53B |
| Bénéfice Brut | N/A | ₹20,72B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | ₹20,23B |
| BAIIA | N/A | ₹22,41B |
| Revenu Avant Impôts | ₹72,03B | ₹3,01B |
| Impôt sur le Revenu | ₹18,74B | ₹246,60M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹53,29B | ₹2,76B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAJAJFINSV | PEL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹58,17B | ₹49,92B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | ₹275,48B |
| Total des Passifs Circulants | N/A | ₹235,08B |
| Dette à Long Terme | ₹2,53T | ₹439,54B |
| Total des Capitaux Propres | ₹1,28T | ₹270,96B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹455,70B | ₹130,54B |
| Immobilisations Corporelles | ₹32,60B | ₹2,35B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BAJAJFINSV | PEL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BAJAJFINSV | PEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 061 180 | 214 858 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 044 087 | 354 485 |
| Shares Outstanding | 1,59B | 224,57M |
| Float Shares | 579,47M | 117,60M |
| % Held by Insiders | 0,64% | 0,49% |
| % Held by Institutions | 0,14% | 0,21% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bajaj Finserv vs Piramal Enterprises
| Métrique | BAJAJFINSV | PEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹21,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,05% | 1,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,96 | ₹28,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,04% | 1,89% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,88 | ₹85,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 27, 2025 | Jun 13, 2025 |