Comparaison Détaillée d'Actions Bajaj Finserv [BAJAJFINSV] vs Piramal Enterprises [PEL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bajaj Finserv Ltd. gagne sur 13 métriques, Piramal Enterprises Ltd. gagne sur 6 métriques, avec 0 égalités. Bajaj Finserv Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bajaj Finserv Ltd. | Piramal Enterprises Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,93 | 44,59 | Bajaj Finserv Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 3,73 | 0,94 | Piramal Enterprises Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 237,54 | 243,91 | Bajaj Finserv Ltd. |
| Ratio PEG | 22,08 | 0,87 | Piramal Enterprises Ltd. |
| VE/BAIIA | 12,22 | 16,51 | Bajaj Finserv Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,58% | 9,03% | Piramal Enterprises Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 34,63% | 12,47% | Bajaj Finserv Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 34,63% | 12,47% | Bajaj Finserv Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 6,91% | 2,16% | Bajaj Finserv Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 1,36% | 0,51% | Bajaj Finserv Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-639,77 Md | $-83,65 Md | Piramal Enterprises Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,05% | 1,86% | Piramal Enterprises Ltd. |
| Rendement 1 An | -16,01% | 7,31% | Piramal Enterprises Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 3,97 | Bajaj Finserv Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $6 623,68 Md | $807,21 Md | Bajaj Finserv Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,51 | 12,56 | Bajaj Finserv Ltd. |
| Marge Brute (12M) | N/A | 82,06% | N/A |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $921 | $285 | Bajaj Finserv Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $59,89 | $25,41 | Bajaj Finserv Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,37 | 0,59 | Bajaj Finserv Ltd. |
Analyse de Performance Actions Bajaj Finserv Ltd. vs Piramal Enterprises Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv Ltd. | 3,62% | 4,51% | 1,28% | -1,34% | -15,47% | -14,08% |
| Piramal Enterprises Ltd. | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -4,29% | 16,76% | 17,74% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv Ltd. | -16,01% | 11,96% | 40,77% | 721,47% | 3 117,95% | -26,07% |
| Piramal Enterprises Ltd. | 7,31% | 37,09% | -22,76% | 17,52% | 149,88% | 352,19% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Bajaj Finserv Ltd. vs Piramal Enterprises Ltd.
| Métrique | BAJAJFINSV | PEL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,86T | ₹265,91B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 983 301 | 214 858 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 538 870 | 94 171 |
| Dernière Clôture | ₹1 750,20 | ₹1 124,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 597,00 - ₹2 195,00 | ₹848,25 - ₹1 355,30 |
| % du Plus Haut 52S | -20,26% | -17,05% |
| Plus Haut Historique | ₹3 375,20 (Feb 12, 2007) | ₹3 229,03 (Aug 27, 2018) |
| % du Plus Haut Historique | -48,15% | -65,18% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,25% | -0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,00% | 0,52% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,09% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,35% | 0,12% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,07% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 237,54 | 243,91 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹480,60 | ₹1 201,71 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹80,10 | ₹478,77 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-1 138 832 700 000 | ₹-50 931 000 000 |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹88,72B | ₹4,85B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,05% | 1,86% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹21,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bajaj Finserv Ltd. vs Piramal Enterprises Ltd.
| Métrique | BAJAJFINSV (Apr 24, 2026) | PEL (Nov 24, 2025) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,93 | 44,59 |
| C/B Prospectif | 22,08 | 8,30 |
| Ratio PEG | 22,08 | 0,87 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,95 | 3,97 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 3,73 | 0,94 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹2,86T | ₹265,91B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,62T | ₹807,21B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,51 | 12,56 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,22 | 16,51 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,37 | 0,59 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹480,60 | ₹1 201,71 |
Comparaison des États Financiers : Bajaj Finserv Ltd. vs Piramal Enterprises Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BAJAJFINSV (2025) | PEL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 1,21T | 94,50B |
| Coût des Marchandises Vendues | N/A | 37,43B |
| COGS % of Revenue | 0,0% | 39,6% |
| Bénéfice Brut | N/A | 57,08B |
| Gross Margin | 0,0% | 60,4% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | N/A | 40,17B |
| Marge Opérationnelle | 0,0% | 42,5% |
| BAIIA | N/A | 48,88B |
| EBITDA Margin | 0,0% | 51,7% |
| Revenu Avant Impôts | 237,48B | 6,45B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 19,6% | 6,8% |
| Impôt sur le Revenu | 61,91B | 1,59B |
| Income Tax % of Revenue | 5,1% | 1,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 175,58B | 4,85B |
| Marge Bénéficiaire | 14,5% | 5,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BAJAJFINSV (2025) | PEL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 58,17B | 49,92B |
| Total des Actifs Circulants | N/A | 275,48B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 291,5% |
| Total des Passifs Circulants | N/A | 235,08B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 0,0% | 248,8% |
| Dette à Long Terme | 2,53T | 439,54B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 208,9% | 465,1% |
| Total des Capitaux Propres | 1,28T | 270,96B |
| Bénéfices Non Distribués | 455,70B | 130,54B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 37,6% | 138,1% |
| Immobilisations Corporelles | 32,60B | 2,35B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BAJAJFINSV (2025) | PEL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -1,14T | -50,93B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -94,0% | -53,9% |
| Dépenses d'Investissement | -11,75B | -405,60M |
| Flux de Trésorerie Libre | -639,77B | -83,65B |
| FCF Margin | -52,8% | -88,5% |
| Remboursement de Dette | -391,24B | -289,13B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | 0 |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BAJAJFINSV | PEL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 1,60B | 225,23M |
| Float Shares | 554,60M | 117,60M |
| % Held by Insiders | 63,86% | 48,82% |
| % Held by Institutions | 14,34% | 20,84% |
| % Held by Public | 21,80% | 30,34% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bajaj Finserv Ltd. vs Piramal Enterprises Ltd.
| Métrique | BAJAJFINSV | PEL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,00 | ₹21,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,05% | 1,86% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,96 | ₹28,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,04% | 1,89% |
| 3-Year Total Dividends | ₹2,88 | ₹85,00 |
| Date Ex-Dividende | Jun 27, 2025 | Jun 13, 2025 |