Comparaison Détaillée d'Actions Bal Pharma [BALPHARMA] vs Gujarat Themis [GUJTHEM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bal Pharma Ltd. gagne sur 10 métriques, Gujarat Themis Biosyn Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bal Pharma Ltd. | Gujarat Themis Biosyn Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 15,34 | 73,73 | Bal Pharma Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,57 | 13,36 | Bal Pharma Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 197,73 | 27,04 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio PEG | 0,06 | -17,55 | Bal Pharma Ltd. |
| VE/BAIIA | 11,21 | 52,76 | Bal Pharma Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 2,63% | 29,99% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 7,20% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 7,20% | 40,16% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 9,32% | 19,64% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 2,15% | 16,19% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $15,28 M | $-251,22 M | Bal Pharma Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,63% | 0,17% | Bal Pharma Ltd. |
| Rendement 1 An | -16,65% | 15,75% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,40 | 22,23 | Bal Pharma Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,70 Md | $36,09 Md | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,87 | 22,65 | Bal Pharma Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 47,36% | 83,29% | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $184 | $15 | Bal Pharma Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,09 | $4,40 | Bal Pharma Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,35 | -0,17 | Gujarat Themis Biosyn Ltd. |
Analyse de Performance Actions Bal Pharma Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal Pharma Ltd. | 1,84% | 3,22% | 10,10% | 31,09% | 17,86% | 20,21% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | -0,57% | -4,89% | 4,00% | 38,98% | -1,40% | -12,59% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bal Pharma Ltd. | -16,65% | -2,22% | -11,24% | -2,11% | 212,28% | 161,58% |
| Gujarat Themis Biosyn Ltd. | 15,75% | 76,92% | 76,92% | 76,92% | 76,92% | 76,92% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Bal Pharma Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | BALPHARMA | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,24B | ₹35,41B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 7 922 | 79 452 |
| Volume Moyen 90 Jours | 12 055 | 106 446 |
| Dernière Clôture | ₹87,78 | ₹385,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹60,00 - ₹106,50 | ₹225,05 - ₹479,00 |
| % du Plus Haut 52S | -17,58% | -19,60% |
| Plus Haut Historique | ₹167,90 (Jan 11, 2016) | ₹479,00 (Oct 27, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -47,72% | -19,60% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,10% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 2,70% | -0,04% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,03% | 0,30% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,07% | 0,40% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | 0,20% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 197,73 | 27,04 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹49,68 | ₹24,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹5,74 | ₹0,92 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹74,55M | ₹970,68M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹72,15M | ₹487,72M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,63% | 0,17% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,20 | ₹0,67 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bal Pharma Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | BALPHARMA (Apr 24, 2026) | GUJTHEM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 15,34 | 73,73 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,06 | -17,55 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,40 | 22,23 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,57 | 13,36 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,24B | ₹35,41B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,70B | ₹36,09B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,87 | 22,65 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 11,21 | 52,76 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,35 | -0,17 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹49,68 | ₹24,29 |
Comparaison des États Financiers : Bal Pharma Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BALPHARMA (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 2,94B | 1,51B |
| Coût des Marchandises Vendues | 1,61B | 318,78M |
| COGS % of Revenue | 54,8% | 21,1% |
| Bénéfice Brut | 1,33B | 1,19B |
| Gross Margin | 45,2% | 78,9% |
| Recherche et Développement | N/A | 34,37M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 201,02M | 642,49M |
| Marge Opérationnelle | 6,8% | 42,6% |
| BAIIA | 294,33M | 713,04M |
| EBITDA Margin | 10,0% | 47,3% |
| Revenu Avant Impôts | 51,37M | 655,38M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 1,7% | 43,5% |
| Impôt sur le Revenu | -20,99M | 167,66M |
| Income Tax % of Revenue | -0,7% | 11,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 72,37M | 487,72M |
| Marge Bénéficiaire | 2,5% | 32,3% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BALPHARMA (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 17,52M | 116,94M |
| Total des Actifs Circulants | 2,35B | 519,73M |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 79,8% | 34,5% |
| Total des Passifs Circulants | 2,20B | 205,60M |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 74,6% | 13,6% |
| Dette à Long Terme | 326,90M | 296,36M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11,1% | 19,7% |
| Total des Capitaux Propres | 774,04M | 2,48B |
| Bénéfices Non Distribués | 273,10M | 2,37B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 9,3% | 157,4% |
| Immobilisations Corporelles | 709,91M | 411,30M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BALPHARMA (2025) | GUJTHEM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 74,55M | 970,68M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,5% | 64,4% |
| Dépenses d'Investissement | -187,87M | -1,16B |
| Flux de Trésorerie Libre | 15,28M | -251,22M |
| FCF Margin | 0,5% | -16,7% |
| Remboursement de Dette | -49,49M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BALPHARMA | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 15,92M | 108,97M |
| Float Shares | 5,45M | 29,52M |
| % Held by Insiders | 65,53% | 71,98% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 1,18% |
| % Held by Public | 34,47% | 26,84% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bal Pharma Ltd. vs Gujarat Themis Biosyn Ltd.
| Métrique | BALPHARMA | GUJTHEM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,20 | ₹0,67 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,63% | 0,17% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,13 | ₹0,22 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 1,14% | 0,17% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,40 | ₹0,67 |
| Date Ex-Dividende | Sep 18, 2025 | Sep 04, 2025 |