Comparaison Détaillée d'Actions Balu Forge [BALUFORGE] vs RHI Magnesita India [RHIM]
Balu Forge
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RHI Magnesita India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Balu Forge gagne sur 10 métriques, RHI Magnesita India gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Balu Forge | RHI Magnesita India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 32,26 | 55,24 | Balu Forge |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,63 | 2,29 | RHI Magnesita India |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,04 | 9,50 | Balu Forge |
| Ratio PEG | 0,63 | -1,07 | RHI Magnesita India |
| VE/BAIIA | 27,81 | 21,60 | RHI Magnesita India |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 23,10% | 4,39% | Balu Forge |
| Marge Opérationnelle (12M) | 28,11% | 5,74% | Balu Forge |
| Marge BAIIA (12M) | 28,11% | 5,74% | Balu Forge |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,36% | 5,06% | Balu Forge |
| Rendement des Actifs (12M) | 16,28% | 3,91% | Balu Forge |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,68 Md | $2,54 Md | RHI Magnesita India |
| Rendement du Dividende | 0,02% | 0,52% | RHI Magnesita India |
| Rendement 1 An | -16,18% | -26,20% | Balu Forge |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,45 | 2,43 | RHI Magnesita India |
| Valeur d'Entreprise | $73,56 Md | $94,07 Md | RHI Magnesita India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 8,12 | 2,50 | RHI Magnesita India |
| Marge Brute (12M) | 38,22% | 37,47% | Balu Forge |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $84 | $182 | RHI Magnesita India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $19,82 | $8,01 | Balu Forge |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,34 | 0,20 | RHI Magnesita India |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Balu Forge vs RHI Magnesita India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balu Forge | -0,65% | 1,79% | -5,95% | -6,19% | 17,15% | -18,81% |
| RHI Magnesita India | 10,85% | -0,51% | -6,12% | -6,30% | -5,19% | -11,60% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balu Forge | -16,18% | 127,00% | 127,00% | 127,00% | 127,00% | 127,00% |
| RHI Magnesita India | -26,20% | -33,72% | 134,13% | 444,95% | 1 538,92% | 1 538,92% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Balu Forge vs RHI Magnesita India
Balu Forge
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Balu Forge a affiché de solides résultats financiers et a annoncé des investissements importants pour l'expansion de ses capacités de fabrication, y compris une nouvelle unité d'usinage de précision. Bien que le cours de l'action ait connu des baisses depuis le début de l'année, ces développements suggèrent une trajectoire positive pour la croissance future et les rendements des investisseurs.
RHI Magnesita India
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois a présenté un tableau mitigé pour RHI Magnesita India, avec une forte croissance du chiffre d'affaires éclipsée par une perte significative et des perspectives techniques négatives. Bien que les analystes restent prudemment optimistes, le récit général suggère un investissement à haut risque, faisant de ce mois un moment important pour les investisseurs pour réévaluer leurs positions.
Analyse de Performance et Santé Financière : Balu Forge vs RHI Magnesita India
| Métrique | BALUFORGE | RHIM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹74,10B | ₹91,00B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 361 952 | 137 209 |
| Volume Moyen 90 Jours | 284 175 | 132 205 |
| Dernière Clôture | ₹637,30 | ₹487,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹428,40 - ₹873,90 | ₹376,45 - ₹640,00 |
| % du Plus Haut 52S | -27,07% | -23,78% |
| Plus Haut Historique | ₹886,95 (Sep 23, 2024) | ₹892,90 (Jan 02, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -28,15% | -45,37% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,08% | 0,09% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,33% | -0,52% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,28% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,04 | 9,50 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹96,44 | ₹193,40 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹8,23 | ₹4,81 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,41B | ₹1,76B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,04B | ₹2,03B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,02% | 0,52% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,15 | ₹2,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Balu Forge vs RHI Magnesita India
| Métrique | BALUFORGE | RHIM |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 32,26 | 55,24 |
| C/B Prospectif | 35,73 | 24,35 |
| Ratio PEG | 0,63 | -1,07 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 7,45 | 2,43 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,63 | 2,29 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹74,10B | ₹91,00B |
| Valeur d'Entreprise | ₹73,56B | ₹94,07B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 8,12 | 2,50 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 27,81 | 21,60 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,34 | 0,20 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹96,44 | ₹193,40 |
Comparaison des États Financiers : Balu Forge vs RHI Magnesita India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALUFORGE | RHIM |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,33B | ₹9,60B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹1,44B | ₹6,01B |
| Bénéfice Brut | ₹891,30M | ₹3,60B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹705,88M | ₹551,50M |
| BAIIA | ₹739,57M | ₹1,03B |
| Revenu Avant Impôts | ₹700,39M | ₹479,30M |
| Impôt sur le Revenu | ₹130,12M | ₹126,62M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹570,27M | ₹352,68M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALUFORGE | RHIM |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹930,79M | ₹967,48M |
| Total des Actifs Circulants | ₹5,68B | ₹23,04B |
| Total des Passifs Circulants | ₹1,82B | ₹8,10B |
| Dette à Long Terme | ₹160,63M | ₹3,40B |
| Total des Capitaux Propres | ₹10,53B | ₹39,99B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹3,71B | ₹3,64B |
| Immobilisations Corporelles | ₹2,84M | ₹8,81B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BALUFORGE | RHIM |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BALUFORGE | RHIM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 361 952 | 137 209 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 284 175 | 132 205 |
| Shares Outstanding | 110,77M | 206,50M |
| Float Shares | 46,38M | 60,38M |
| % Held by Insiders | 0,66% | 0,69% |
| % Held by Institutions | 0,04% | 0,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Balu Forge vs RHI Magnesita India
| Métrique | BALUFORGE | RHIM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,15 | ₹2,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,02% | 0,52% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,05 | ₹3,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,02% | 0,42% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,15 | ₹10,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 20, 2024 | Sep 12, 2025 |