Comparaison Détaillée d'Actions Balu Forge [BALUFORGE] vs RHI Magnesita India [RHIM]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Balu Forge Industries Ltd. gagne sur 10 métriques, RHI Magnesita India Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 0 égalités. Les deux actions semblent également équilibrées sur les métriques clés.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Balu Forge Industries Ltd. | RHI Magnesita India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 21,22 | 48,92 | Balu Forge Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 4,03 | 2,10 | RHI Magnesita India Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 6,53 | 10,32 | Balu Forge Industries Ltd. |
| Ratio PEG | 1,32 | 1,63 | Balu Forge Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 17,27 | 19,54 | Balu Forge Industries Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 22,98% | 4,28% | Balu Forge Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 26,23% | 8,55% | Balu Forge Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 26,23% | 8,55% | Balu Forge Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 19,36% | 5,06% | Balu Forge Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 16,28% | 3,91% | Balu Forge Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-2,68 Md | $2,54 Md | RHI Magnesita India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,02% | 0,52% | RHI Magnesita India Ltd. |
| Rendement 1 An | -32,19% | -11,80% | RHI Magnesita India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,14 | 2,10 | RHI Magnesita India Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $53,51 Md | $88,61 Md | RHI Magnesita India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,81 | 2,21 | RHI Magnesita India Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 35,76% | 39,22% | RHI Magnesita India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $98 | $194 | RHI Magnesita India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $22,20 | $8,32 | Balu Forge Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,33 | 0,25 | RHI Magnesita India Ltd. |
Analyse de Performance Actions Balu Forge Industries Ltd. vs RHI Magnesita India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balu Forge Industries Ltd. | 3,85% | -6,34% | -17,09% | -1,50% | -27,31% | -22,48% |
| RHI Magnesita India Ltd. | 9,52% | -15,03% | -15,06% | -17,43% | -26,00% | -24,18% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balu Forge Industries Ltd. | -32,19% | 68,40% | 68,40% | 68,40% | 68,40% | 68,40% |
| RHI Magnesita India Ltd. | -11,80% | -38,57% | 28,96% | 383,47% | 1 414,34% | 1 414,34% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Balu Forge Industries Ltd. vs RHI Magnesita India Ltd.
| Métrique | BALUFORGE | RHIM |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹57,20B | ₹84,06B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Mid cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 378 503 | 195 955 |
| Volume Moyen 90 Jours | 477 014 | 229 672 |
| Dernière Clôture | ₹483,10 | ₹377,45 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹341,05 - ₹784,00 | ₹323,05 - ₹537,70 |
| % du Plus Haut 52S | -38,38% | -29,80% |
| Plus Haut Historique | ₹886,95 (Sep 23, 2024) | ₹892,90 (Jan 02, 2023) |
| % du Plus Haut Historique | -45,53% | -57,73% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,22% | 0,08% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,21% | 0,30% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,23% | 0,04% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,26% | 0,09% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,19% | 0,05% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 6,53 | 10,32 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹116,76 | ₹193,95 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹3,41 | ₹3,86 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹1,41B | ₹1,76B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹2,04B | ₹2,03B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,02% | 0,52% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,15 | ₹2,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Balu Forge Industries Ltd. vs RHI Magnesita India Ltd.
| Métrique | BALUFORGE (Apr 24, 2026) | RHIM (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 21,22 | 48,92 |
| C/B Prospectif | N/A | 23,71 |
| Ratio PEG | 1,32 | 1,63 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,14 | 2,10 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 4,03 | 2,10 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹57,20B | ₹84,06B |
| Valeur d'Entreprise | ₹53,51B | ₹88,61B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,81 | 2,21 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 17,27 | 19,54 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,33 | 0,25 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹116,76 | ₹193,95 |
Comparaison des États Financiers : Balu Forge Industries Ltd. vs RHI Magnesita India Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BALUFORGE (2025) | RHIM (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 9,06B | 36,24B |
| Coût des Marchandises Vendues | 6,03B | 23,31B |
| COGS % of Revenue | 66,5% | 64,3% |
| Bénéfice Brut | 3,04B | 12,93B |
| Gross Margin | 33,5% | 35,7% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 2,48B | 3,13B |
| Marge Opérationnelle | 27,4% | 8,6% |
| BAIIA | 2,65B | 5,15B |
| EBITDA Margin | 29,2% | 14,2% |
| Revenu Avant Impôts | 2,54B | 2,63B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 28,0% | 7,2% |
| Impôt sur le Revenu | 500,87M | 601,45M |
| Income Tax % of Revenue | 5,5% | 1,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 2,04B | 2,03B |
| Marge Bénéficiaire | 22,5% | 5,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BALUFORGE (2025) | RHIM (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 930,79M | 967,48M |
| Total des Actifs Circulants | 5,68B | 23,04B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 62,6% | 63,6% |
| Total des Passifs Circulants | 1,82B | 8,10B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 20,0% | 22,4% |
| Dette à Long Terme | 160,63M | 3,40B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 1,8% | 9,4% |
| Total des Capitaux Propres | 10,53B | 39,99B |
| Bénéfices Non Distribués | N/A | 3,64B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 0,0% | 10,0% |
| Immobilisations Corporelles | 2,84M | 8,81B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BALUFORGE (2025) | RHIM (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 1,41B | 1,76B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 15,5% | 4,9% |
| Dépenses d'Investissement | -4,16B | 14,37M |
| Flux de Trésorerie Libre | -2,68B | 2,54B |
| FCF Margin | -29,6% | 7,0% |
| Remboursement de Dette | N/A | -4,21B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BALUFORGE | RHIM |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 121,39M | 206,50M |
| Float Shares | 29,83M | 60,30M |
| % Held by Insiders | 66,06% | 70,71% |
| % Held by Institutions | 2,89% | 16,71% |
| % Held by Public | 31,05% | 12,58% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Balu Forge Industries Ltd. vs RHI Magnesita India Ltd.
| Métrique | BALUFORGE | RHIM |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,15 | ₹2,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,02% | 0,52% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,10 | ₹3,33 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,02% | 0,42% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,30 | ₹10,00 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Sep 12, 2025 |