Comparaison Détaillée d'Actions Bharat Dynamics [BDL] vs Mazagon Dock [MAZDOCK]
Bharat Dynamics
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Mazagon Dock
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bharat Dynamics gagne sur 4 métriques, Mazagon Dock gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Mazagon Dock semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bharat Dynamics | Mazagon Dock | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 106,11 | 55,40 | Mazagon Dock |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 14,89 | 15,12 | Bharat Dynamics |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,05 | 0,26 | Bharat Dynamics |
| Ratio PEG | 0,71 | -1,58 | Mazagon Dock |
| VE/BAIIA | 116,01 | 60,23 | Mazagon Dock |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 16,49% | 18,54% | Mazagon Dock |
| Marge Opérationnelle (12M) | -25,42% | 10,61% | Mazagon Dock |
| Marge BAIIA (12M) | N/A | 10,61% | N/A |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,71% | 30,40% | Mazagon Dock |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,68% | 8,41% | Mazagon Dock |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,15 Md | $12,73 Md | Mazagon Dock |
| Rendement du Dividende | 0,25% | 0,49% | Mazagon Dock |
| Rendement 1 An | 38,59% | 40,15% | Mazagon Dock |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 17,54 | 10,27 | Mazagon Dock |
| Valeur d'Entreprise | $555,48 Md | $1 042,80 Md | Mazagon Dock |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 16,33 | 8,91 | Mazagon Dock |
| Marge Brute (12M) | 74,37% | 50,90% | Bharat Dynamics |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $92 | $290 | Mazagon Dock |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,34 | $53,73 | Mazagon Dock |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,20 | 0,65 | Bharat Dynamics |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bharat Dynamics vs Mazagon Dock
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Dynamics | -0,67% | -3,58% | 3,01% | -15,41% | 15,21% | 38,17% |
| Mazagon Dock | -0,54% | -1,90% | 6,70% | -10,40% | 10,75% | 31,04% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Dynamics | 38,59% | 258,13% | 867,51% | 703,69% | 703,69% | 703,69% |
| Mazagon Dock | 40,15% | 1 091,67% | 3 398,99% | 3 398,99% | 3 398,99% | 3 398,99% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bharat Dynamics vs Mazagon Dock
Bharat Dynamics
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été un mois solide pour Bharat Dynamics, marqué par des bénéfices impressionnants au T1 FY26, une capacité de production accrue pour le missile Astra MkI et des recommandations d'analystes positives. Bien que les préoccupations concernant la valorisation subsistent, le récit général indique une croissance continue et une position favorable au sein du secteur indien de la défense en expansion.
Mazagon Dock
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Septembre a été marqué par une combinaison de développements positifs pour Mazagon Dock, notamment une forte performance boursière, l'annonce de dividendes et l'optimisme entourant d'importants contrats de défense. Bien qu'il y ait eu une légère baisse de l'intérêt des investisseurs et une révision mineure des objectifs de prix par les analystes, le récit global est celui d'une croissance continue et de la création de valeur pour les actionnaires.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bharat Dynamics vs Mazagon Dock
| Métrique | BDL | MAZDOCK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹597,89B | ₹1,19T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 2 157 540 | 1 758 169 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 825 687 | 1 397 187 |
| Dernière Clôture | ₹1 555,90 | ₹2 924,20 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹890,00 - ₹2 096,60 | ₹1 918,05 - ₹3 775,00 |
| % du Plus Haut 52S | -25,79% | -22,54% |
| Plus Haut Historique | ₹2 096,60 (May 26, 2025) | ₹3 775,00 (May 26, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -25,79% | -22,54% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,30% | 0,11% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,54% | -0,35% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,19% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,25% | 0,11% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,30% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,05 | 0,26 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹109,35 | ₹196,83 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹114,18 | ₹400,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-5 546 629 000 | ₹31,35B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,50B | ₹24,14B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,25% | 0,49% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,85 | ₹14,54 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bharat Dynamics vs Mazagon Dock
| Métrique | BDL | MAZDOCK |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 106,11 | 55,40 |
| C/B Prospectif | 56,67 | 17,53 |
| Ratio PEG | 0,71 | -1,58 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 17,54 | 10,27 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 14,89 | 15,12 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹597,89B | ₹1,19T |
| Valeur d'Entreprise | ₹555,48B | ₹1,04T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 16,33 | 8,91 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 116,01 | 60,23 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,20 | 0,65 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹109,35 | ₹196,83 |
Comparaison des États Financiers : Bharat Dynamics vs Mazagon Dock
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BDL | MAZDOCK |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹2,31B | ₹26,26B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹592,34M | ₹12,89B |
| Bénéfice Brut | ₹1,72B | ₹13,36B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹-630,33M | ₹2,79B |
| BAIIA | ₹414,91M | ₹5,91B |
| Revenu Avant Impôts | ₹231,33M | ₹5,67B |
| Impôt sur le Revenu | ₹47,83M | ₹1,48B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹183,50M | ₹4,52B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BDL | MAZDOCK |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,34B | ₹52,85B |
| Total des Actifs Circulants | ₹103,78B | ₹247,14B |
| Total des Passifs Circulants | ₹43,60B | ₹198,23B |
| Dette à Long Terme | ₹3,15M | ₹200,30M |
| Total des Capitaux Propres | ₹40,09B | ₹79,40B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹561,75M | ₹53,53B |
| Immobilisations Corporelles | ₹1,06B | ₹1,47B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BDL | MAZDOCK |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | ₹7,20B |
| Dépenses d'Investissement | N/A | ₹-284,30M |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | ₹2,00B |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BDL | MAZDOCK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 2 157 540 | 1 758 169 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 825 687 | 1 397 187 |
| Shares Outstanding | 366,56M | 403,38M |
| Float Shares | 92,02M | 73,07M |
| % Held by Insiders | 0,75% | 0,81% |
| % Held by Institutions | 0,10% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bharat Dynamics vs Mazagon Dock
| Métrique | BDL | MAZDOCK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹4,85 | ₹14,54 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,25% | 0,49% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹3,22 | ₹7,45 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,21% | 0,24% |
| 3-Year Total Dividends | ₹9,65 | ₹22,36 |
| Date Ex-Dividende | Feb 14, 2025 | Sep 19, 2025 |