Comparaison Détaillée d'Actions Bharat Dynamics [BDL] vs Mazagon Dock [MAZDOCK]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bharat Dynamics Ltd. gagne sur 3 métriques, Mazagon Dock Shipbuilders Limited gagne sur 17 métriques, avec 0 égalités. Mazagon Dock Shipbuilders Limited semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bharat Dynamics Ltd. | Mazagon Dock Shipbuilders Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 87,30 | 44,94 | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 12,00 | 12,11 | Bharat Dynamics Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,03 | 0,02 | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| Ratio PEG | -1,73 | 0,89 | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| VE/BAIIA | 100,04 | 48,09 | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 15,51% | 19,52% | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| Marge Opérationnelle (12M) | 1,18% | 23,99% | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| Marge BAIIA (12M) | 1,18% | 23,99% | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,71% | 30,40% | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,68% | 8,41% | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-1,15 Md | $12,73 Md | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| Rendement du Dividende | 0,70% | 0,82% | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| Rendement 1 An | -40,23% | -29,37% | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,53 | 8,75 | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| Valeur d'Entreprise | $462,05 Md | $956,73 Md | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 12,36 | 7,76 | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| Marge Brute (12M) | 39,57% | 36,40% | Bharat Dynamics Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $102 | $306 | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $15,81 | $59,53 | Mazagon Dock Shipbuilders Limited |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,18 | 0,50 | Bharat Dynamics Ltd. |
Analyse de Performance Actions Bharat Dynamics Ltd. vs Mazagon Dock Shipbuilders Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Dynamics Ltd. | 1,73% | -9,31% | -12,12% | -4,88% | -20,93% | -18,59% |
| Mazagon Dock Shipbuilders Limited | -0,13% | -0,62% | -6,38% | 10,64% | -7,78% | -1,28% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Dynamics Ltd. | -40,23% | 114,75% | 559,69% | 518,06% | 518,06% | 518,06% |
| Mazagon Dock Shipbuilders Limited | -29,37% | 486,00% | 2 047,29% | 2 823,36% | 2 823,36% | 2 823,36% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Bharat Dynamics Ltd. vs Mazagon Dock Shipbuilders Limited
| Métrique | BDL | MAZDOCK |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹521,73B | ₹1,09T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 405 646 | 2 060 573 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 761 188 | 2 251 422 |
| Dernière Clôture | ₹1 227,00 | ₹2 441,80 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 086,00 - ₹2 057,00 | ₹2 057,40 - ₹3 548,70 |
| % du Plus Haut 52S | -40,35% | -31,19% |
| Plus Haut Historique | ₹2 096,60 (May 26, 2025) | ₹3 775,00 (May 26, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -41,48% | -35,32% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,32% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,50% | 0,09% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,16% | 0,20% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,01% | 0,24% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,30% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,03 | 0,02 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹115,06 | ₹220,89 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹114,12 | ₹322,07 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-5 546 629 000 | ₹31,35B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹5,50B | ₹24,14B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,70% | 0,82% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹9,15 | ₹19,21 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bharat Dynamics Ltd. vs Mazagon Dock Shipbuilders Limited
| Métrique | BDL (Apr 24, 2026) | MAZDOCK (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 87,30 | 44,94 |
| C/B Prospectif | 48,99 | 36,12 |
| Ratio PEG | -1,73 | 0,89 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 13,53 | 8,75 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 12,00 | 12,11 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹521,73B | ₹1,09T |
| Valeur d'Entreprise | ₹462,05B | ₹956,73B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 12,36 | 7,76 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 100,04 | 48,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,18 | 0,50 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹115,06 | ₹220,89 |
Comparaison des États Financiers : Bharat Dynamics Ltd. vs Mazagon Dock Shipbuilders Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BDL (2025) | MAZDOCK (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 33,23B | 111,96B |
| Coût des Marchandises Vendues | 16,78B | 70,33B |
| COGS % of Revenue | 50,5% | 62,8% |
| Bénéfice Brut | 16,45B | 41,63B |
| Gross Margin | 49,5% | 37,2% |
| Recherche et Développement | 0 | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 4,03B | 24,91B |
| Marge Opérationnelle | 12,1% | 22,2% |
| BAIIA | 8,20B | 37,07B |
| EBITDA Margin | 24,7% | 33,1% |
| Revenu Avant Impôts | 7,49B | 30,62B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 22,5% | 27,3% |
| Impôt sur le Revenu | 1,99B | 7,84B |
| Income Tax % of Revenue | 6,0% | 7,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 5,50B | 24,14B |
| Marge Bénéficiaire | 16,5% | 21,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BDL (2025) | MAZDOCK (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,34B | 52,85B |
| Total des Actifs Circulants | 103,78B | 247,14B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 312,3% | 220,7% |
| Total des Passifs Circulants | 43,60B | 198,23B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 131,2% | 177,1% |
| Dette à Long Terme | 3,15M | 200,30M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 0,2% |
| Total des Capitaux Propres | 40,09B | 79,40B |
| Bénéfices Non Distribués | 561,75M | 53,53B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 1,7% | 47,8% |
| Immobilisations Corporelles | 1,06B | 1,47B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BDL (2025) | MAZDOCK (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -5,55B | 31,35B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -16,7% | 28,0% |
| Dépenses d'Investissement | -2,83B | -8,04B |
| Flux de Trésorerie Libre | -1,15B | 12,73B |
| FCF Margin | -3,5% | 11,4% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BDL | MAZDOCK |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 366,56M | 403,38M |
| Float Shares | 91,88M | 75,76M |
| % Held by Insiders | 74,93% | 81,22% |
| % Held by Institutions | 10,38% | 5,54% |
| % Held by Public | 14,69% | 13,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bharat Dynamics Ltd. vs Mazagon Dock Shipbuilders Limited
| Métrique | BDL | MAZDOCK |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹9,15 | ₹19,21 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,70% | 0,82% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹4,85 | ₹11,20 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,23% | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹14,55 | ₹33,59 |
| Date Ex-Dividende | Feb 09, 2026 | Feb 13, 2026 |