Comparaison Détaillée d'Actions Bharat Forge [BHARATFORG] vs Samvardhana [MOTHERSON]
Bharat Forge
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Samvardhana
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bharat Forge gagne sur 8 métriques, Samvardhana gagne sur 12 métriques, avec 0 égalités. Samvardhana semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bharat Forge | Samvardhana | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 54,58 | 29,84 | Samvardhana |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 6,11 | 2,86 | Samvardhana |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 72,74 | 46,38 | Samvardhana |
| Ratio PEG | 1,52 | -0,44 | Samvardhana |
| VE/BAIIA | 23,71 | 11,35 | Samvardhana |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,85% | 2,90% | Bharat Forge |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,43% | 4,32% | Bharat Forge |
| Marge BAIIA (12M) | 11,43% | 4,32% | Bharat Forge |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,21% | 10,24% | Samvardhana |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,69% | 4,10% | Bharat Forge |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,46 Md | $17,25 Md | Samvardhana |
| Rendement du Dividende | 1,14% | 21,03% | Samvardhana |
| Rendement 1 An | -26,89% | -19,87% | Samvardhana |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,79 | 0,87 | Samvardhana |
| Valeur d'Entreprise | $610,72 Md | $1 133,15 Md | Samvardhana |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 4,09 | 0,99 | Samvardhana |
| Marge Brute (12M) | 56,61% | 46,09% | Bharat Forge |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $316 | $109 | Bharat Forge |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $21,65 | $3,17 | Bharat Forge |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,45 | 1,15 | Bharat Forge |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Bharat Forge vs Samvardhana
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Forge | 1,54% | 4,15% | 1,36% | -12,12% | 10,55% | -9,09% |
| Samvardhana | 1,80% | 2,32% | 8,75% | -8,03% | 17,69% | -4,72% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Forge | -26,89% | 58,45% | 146,52% | 155,34% | 547,51% | 608,67% |
| Samvardhana | -19,87% | 84,35% | 203,67% | 195,04% | 1 458,35% | 4 363,16% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Bharat Forge vs Samvardhana
Bharat Forge
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Bharat Forge a annoncé une forte croissance de ses bénéfices malgré une baisse de son chiffre d'affaires, démontrant sa résilience et ses orientations stratégiques vers les secteurs de la défense et de l'aérospatiale. Bien que des défis subsistent dans le segment des véhicules commerciaux, de nouveaux contrats et des expansions suggèrent des perspectives positives à long terme, créant un récit d'investissement mitigé.
Samvardhana
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Samvardhana Motherson a enregistré une solide performance au T1 et a dévoilé un ambitieux plan Vision 2030, signalant une stratégie de croissance claire et un regain de confiance des investisseurs. Bien qu'il existe des risques d'exécution, les réactions positives des analystes et les résultats financiers solides suggèrent une trajectoire positive pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Bharat Forge vs Samvardhana
| Métrique | BHARATFORG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹574,04B | ₹998,45B |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 003 407 | 15 445 123 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 010 186 | 14 675 029 |
| Dernière Clôture | ₹1 199,90 | ₹100,60 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹919,10 - ₹1 629,70 | ₹71,50 - ₹144,66 |
| % du Plus Haut 52S | -26,37% | -30,46% |
| Plus Haut Historique | ₹1 804,50 (Jun 17, 2024) | ₹272,85 (May 31, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -33,51% | -63,13% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,05% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,40% | -0,49% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,04% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 72,74 | 46,38 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹193,55 | ₹33,05 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹43,89 | ₹5,69 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹14,56B | ₹46,26B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹9,41B | ₹38,03B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,14% | 21,03% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹15,00 | ₹31,59 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bharat Forge vs Samvardhana
| Métrique | BHARATFORG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 54,58 | 29,84 |
| C/B Prospectif | 32,69 | 57,91 |
| Ratio PEG | 1,52 | -0,44 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,79 | 0,87 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 6,11 | 2,86 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹574,04B | ₹998,45B |
| Valeur d'Entreprise | ₹610,72B | ₹1,13T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 4,09 | 0,99 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 23,71 | 11,35 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,45 | 1,15 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹193,55 | ₹33,05 |
Comparaison des États Financiers : Bharat Forge vs Samvardhana
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHARATFORG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹39,09B | ₹299,43B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹16,96B | ₹161,42B |
| Bénéfice Brut | ₹22,13B | ₹138,01B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹4,47B | ₹12,29B |
| BAIIA | ₹7,19B | ₹26,63B |
| Revenu Avant Impôts | ₹4,11B | ₹8,72B |
| Impôt sur le Revenu | ₹1,27B | ₹2,66B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹2,84B | ₹6,06B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHARATFORG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹5,94B | ₹56,37B |
| Total des Actifs Circulants | ₹102,32B | ₹433,08B |
| Total des Passifs Circulants | ₹87,03B | ₹420,75B |
| Dette à Long Terme | ₹16,82B | ₹100,17B |
| Total des Capitaux Propres | ₹92,21B | ₹371,29B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹61,81B | ₹152,89B |
| Immobilisations Corporelles | ₹5,68B | ₹238,29B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | BHARATFORG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BHARATFORG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 003 407 | 15 445 123 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 1 010 186 | 14 675 029 |
| Shares Outstanding | 478,09M | 10,55B |
| Float Shares | 256,47M | 4,42B |
| % Held by Insiders | 0,46% | 0,58% |
| % Held by Institutions | 0,41% | 0,24% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bharat Forge vs Samvardhana
| Métrique | BHARATFORG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹15,00 | ₹31,59 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,14% | 21,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹10,00 | ₹10,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,43% | 4,39% |
| 3-Year Total Dividends | ₹30,00 | ₹32,53 |
| Date Ex-Dividende | Jul 04, 2025 | Jun 23, 2025 |