Comparaison Détaillée d'Actions Bharat Forge [BHARATFORG] vs Samvardhana [MOTHERSON]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bharat Forge Ltd. gagne sur 9 métriques, Samvardhana Motherson International Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Samvardhana Motherson International Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bharat Forge Ltd. | Samvardhana Motherson International Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 80,30 | 39,60 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 9,72 | 3,66 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 71,38 | 49,94 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio PEG | 3,68 | 2,41 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| VE/BAIIA | 34,99 | 15,17 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 7,00% | 2,83% | Bharat Forge Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,54% | 5,52% | Bharat Forge Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 11,54% | 5,52% | Bharat Forge Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 10,21% | 10,24% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,69% | 4,10% | Bharat Forge Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $3,46 Md | $17,25 Md | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,46% | 21,03% | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Rendement 1 An | 48,56% | 39,67% | Bharat Forge Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,64 | 1,12 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $956,19 Md | $1 543,69 Md | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 5,93 | 1,28 | Samvardhana Motherson International Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 54,54% | 46,23% | Bharat Forge Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $337 | $114 | Bharat Forge Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $23,70 | $3,24 | Bharat Forge Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,54 | 0,98 | Bharat Forge Ltd. |
Analyse de Performance Actions Bharat Forge Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Forge Ltd. | 3,88% | 6,73% | 5,61% | 19,06% | 42,88% | 37,97% |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 3,29% | 6,55% | 14,01% | 30,71% | 23,12% | 20,89% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Forge Ltd. | 48,56% | 132,15% | 167,61% | 432,79% | 1 165,11% | 1 065,08% |
| Samvardhana Motherson International Ltd. | 39,67% | 160,59% | 121,54% | 306,23% | 1 712,90% | 7 106,03% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Bharat Forge Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
| Métrique | BHARATFORG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹895,99B | ₹1,34T |
| Catégorie de Capitalisation | Large cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 321 714 | 26 503 988 |
| Volume Moyen 90 Jours | 1 307 935 | 24 620 375 |
| Dernière Clôture | ₹2 020,50 | ₹148,12 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹1 100,50 - ₹2 044,00 | ₹89,70 - ₹151,77 |
| % du Plus Haut 52S | -1,15% | -2,40% |
| Plus Haut Historique | ₹2 036,00 (Jun 15, 2026) | ₹272,85 (May 31, 2021) |
| % du Plus Haut Historique | -0,76% | -45,71% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,25% | 0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,24% | 0,17% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,03% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,12% | 0,06% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,10% | 0,10% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 71,38 | 49,94 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹195,84 | ₹35,02 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹40,57 | ₹6,57 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹14,56B | ₹46,26B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹9,41B | ₹38,03B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,46% | 21,03% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹8,00 | ₹31,59 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bharat Forge Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
| Métrique | BHARATFORG (Apr 24, 2026) | MOTHERSON (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 80,30 | 39,60 |
| C/B Prospectif | 50,79 | 25,67 |
| Ratio PEG | 3,68 | 2,41 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 5,64 | 1,12 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 9,72 | 3,66 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹895,99B | ₹1,34T |
| Valeur d'Entreprise | ₹956,19B | ₹1,54T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 5,93 | 1,28 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 34,99 | 15,17 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,54 | 0,98 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹195,84 | ₹35,02 |
Comparaison des États Financiers : Bharat Forge Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BHARATFORG (2025) | MOTHERSON (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 145,30B | 1,13T |
| Coût des Marchandises Vendues | 76,70B | 621,69B |
| COGS % of Revenue | 52,8% | 55,2% |
| Bénéfice Brut | 68,60B | 503,72B |
| Gross Margin | 47,2% | 44,8% |
| Recherche et Développement | N/A | 2,08B |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 18,64B | 58,25B |
| Marge Opérationnelle | 12,8% | 5,2% |
| BAIIA | 28,21B | 110,76B |
| EBITDA Margin | 19,4% | 9,8% |
| Revenu Avant Impôts | 14,56B | 52,61B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 10,0% | 4,7% |
| Impôt sur le Revenu | 5,43B | 11,16B |
| Income Tax % of Revenue | 3,7% | 1,0% |
| Bénéfice Net (Profit) | 9,13B | 41,46B |
| Marge Bénéficiaire | 6,3% | 3,7% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BHARATFORG (2025) | MOTHERSON (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 5,94B | 56,37B |
| Total des Actifs Circulants | 102,32B | 433,08B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 70,4% | 38,5% |
| Total des Passifs Circulants | 87,03B | 420,75B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 59,9% | 37,4% |
| Dette à Long Terme | 16,82B | 100,17B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 11,6% | 8,9% |
| Total des Capitaux Propres | 92,21B | 371,29B |
| Bénéfices Non Distribués | 61,81B | 152,89B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 42,5% | 13,6% |
| Immobilisations Corporelles | 5,68B | 238,29B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BHARATFORG (2025) | MOTHERSON (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 14,56B | 46,26B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 10,0% | 4,1% |
| Dépenses d'Investissement | -14,44B | -44,33B |
| Flux de Trésorerie Libre | 3,46B | 17,25B |
| FCF Margin | 2,4% | 1,5% |
| Remboursement de Dette | -100,94B | -115,58B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BHARATFORG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 478,09M | 10,53B |
| Float Shares | 256,28M | 4,43B |
| % Held by Insiders | 46,56% | 58,54% |
| % Held by Institutions | 38,43% | 25,71% |
| % Held by Public | 15,01% | 15,75% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bharat Forge Ltd. vs Samvardhana Motherson International Ltd.
| Métrique | BHARATFORG | MOTHERSON |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹8,00 | ₹31,59 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,46% | 21,03% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹8,33 | ₹10,84 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 4,39% |
| 3-Year Total Dividends | ₹25,00 | ₹32,53 |
| Date Ex-Dividende | Feb 18, 2026 | Jun 23, 2025 |