Comparaison Détaillée d'Actions Bharat Gears [BHARATGEAR] vs Sharda Motor [SHARDAMOTR]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Bharat Gears Ltd. gagne sur 8 métriques, Sharda Motor Industries Ltd. gagne sur 11 métriques, avec 0 égalités. Sharda Motor Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Bharat Gears Ltd. | Sharda Motor Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 12,77 | 14,97 | Bharat Gears Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,38 | 4,42 | Bharat Gears Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 64,49 | 4,41 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Ratio PEG | -0,12 | 1,42 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| VE/BAIIA | 4,92 | 9,98 | Bharat Gears Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 1,76% | 10,71% | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 3,31% | 10,15% | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 3,31% | 10,15% | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 2,82% | 29,66% | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,87% | 17,93% | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $350,26 M | $1,78 Md | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 2,27% | N/A |
| Rendement 1 An | 38,57% | -11,39% | Bharat Gears Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 1,59 | Bharat Gears Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $2,32 Md | $40,43 Md | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 0,31 | 1,27 | Bharat Gears Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 47,59% | 22,94% | Bharat Gears Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $488 | $549 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $8,57 | $58,80 | Sharda Motor Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,24 | 0,43 | Bharat Gears Ltd. |
Analyse de Performance Actions Bharat Gears Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Gears Ltd. | 1,75% | -5,23% | 1,58% | 8,30% | 3,59% | -0,50% |
| Sharda Motor Industries Ltd. | -1,72% | -0,75% | -4,70% | -5,96% | -13,57% | -10,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bharat Gears Ltd. | 38,57% | -0,24% | 73,56% | 155,48% | 225,81% | 172,19% |
| Sharda Motor Industries Ltd. | -11,39% | 5,81% | 106,16% | 423,46% | 359,11% | 359,11% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Bharat Gears Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
| Métrique | BHARATGEAR | SHARDAMOTR |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,67B | ₹49,13B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 58 028 | 66 396 |
| Volume Moyen 90 Jours | 39 450 | 67 554 |
| Dernière Clôture | ₹114,32 | ₹828,30 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹83,80 - ₹154,20 | ₹700,00 - ₹1 248,00 |
| % du Plus Haut 52S | -25,86% | -33,63% |
| Plus Haut Historique | ₹258,95 (Sep 12, 2022) | ₹2 952,10 (Jul 08, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -55,85% | -71,94% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,33% | 0,28% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,33% | 0,08% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,02% | 0,11% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,03% | 0,10% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,03% | 0,30% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 64,49 | 4,41 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹79,35 | ₹199,09 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹8,41 | ₹169,25 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹178,10M | ₹3,17B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹31,88M | ₹3,15B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,27% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹42,42 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Bharat Gears Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
| Métrique | BHARATGEAR (Apr 24, 2026) | SHARDAMOTR (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 12,77 | 14,97 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,12 | 1,42 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 0,22 | 1,59 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,38 | 4,42 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,67B | ₹49,13B |
| Valeur d'Entreprise | ₹2,32B | ₹40,43B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 0,31 | 1,27 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,92 | 9,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,24 | 0,43 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹79,35 | ₹199,09 |
Comparaison des États Financiers : Bharat Gears Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | BHARATGEAR (2025) | SHARDAMOTR (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 6,33B | 28,10B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,88B | 21,01B |
| COGS % of Revenue | 61,2% | 74,8% |
| Bénéfice Brut | 2,45B | 7,08B |
| Gross Margin | 38,8% | 25,2% |
| Recherche et Développement | N/A | 48,04M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 16,81M | 3,41B |
| Marge Opérationnelle | 0,3% | 12,1% |
| BAIIA | 249,75M | 4,28B |
| EBITDA Margin | 3,9% | 15,2% |
| Revenu Avant Impôts | 39,34M | 4,20B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 0,6% | 14,9% |
| Impôt sur le Revenu | 7,46M | 1,05B |
| Income Tax % of Revenue | 0,1% | 3,7% |
| Bénéfice Net (Profit) | 31,88M | 3,15B |
| Marge Bénéficiaire | 0,5% | 11,2% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | BHARATGEAR (2025) | SHARDAMOTR (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 648 000 | 1,99B |
| Total des Actifs Circulants | 2,12B | 14,20B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 33,6% | 50,5% |
| Total des Passifs Circulants | 1,75B | 6,35B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 27,6% | 22,6% |
| Dette à Long Terme | 477,20M | 491,53M |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 7,5% | 1,7% |
| Total des Capitaux Propres | 1,13B | 10,62B |
| Bénéfices Non Distribués | 497,43M | 10,33B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 7,9% | 36,8% |
| Immobilisations Corporelles | 131,11M | 124,60M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | BHARATGEAR (2025) | SHARDAMOTR (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 178,10M | 3,17B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 2,8% | 11,3% |
| Dépenses d'Investissement | 33,80M | -593,07M |
| Flux de Trésorerie Libre | 350,26M | 1,78B |
| FCF Margin | 5,5% | 6,3% |
| Remboursement de Dette | -305,22M | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | -2,30B |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | BHARATGEAR | SHARDAMOTR |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 15,36M | 57,41M |
| Float Shares | 6,66M | 20,43M |
| % Held by Insiders | 56,51% | 64,40% |
| % Held by Institutions | 1,23% | 12,10% |
| % Held by Public | 42,26% | 23,50% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Bharat Gears Ltd. vs Sharda Motor Industries Ltd.
| Métrique | BHARATGEAR | SHARDAMOTR |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,00 | ₹42,42 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 2,27% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,00 | ₹22,61 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 1,21% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,00 | ₹67,84 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jun 13, 2025 |