Comparaison Détaillée d'Actions Chemfab Alkalis [CHEMFAB] vs Ester Industries [ESTER]
Chemfab Alkalis
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Ester Industries
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Chemfab Alkalis gagne sur 5 métriques, Ester Industries gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Ester Industries semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Chemfab Alkalis | Ester Industries | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 160,23 | 45,20 | Ester Industries |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,37 | 1,33 | Ester Industries |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 22,20 | 85,46 | Chemfab Alkalis |
| Ratio PEG | 0,89 | -0,80 | Ester Industries |
| VE/BAIIA | 18,71 | 10,09 | Ester Industries |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -1,51% | 1,70% | Ester Industries |
| Marge Opérationnelle (12M) | 5,36% | 0,96% | Chemfab Alkalis |
| Marge BAIIA (12M) | 5,36% | 0,96% | Chemfab Alkalis |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,83% | 1,77% | Ester Industries |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,33% | 0,87% | Ester Industries |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-734,81 M | $811,91 M | Ester Industries |
| Rendement du Dividende | 0,17% | 0,52% | Ester Industries |
| Rendement 1 An | -39,65% | -24,82% | Ester Industries |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,58 | 0,81 | Ester Industries |
| Valeur d'Entreprise | $9,59 Md | $15,83 Md | Ester Industries |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,74 | 1,19 | Ester Industries |
| Marge Brute (12M) | 34,21% | 36,83% | Ester Industries |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $244 | $141 | Chemfab Alkalis |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-3,73 | $2,43 | Ester Industries |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,63 | -0,07 | Chemfab Alkalis |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Chemfab Alkalis vs Ester Industries
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemfab Alkalis | -1,32% | 2,01% | -9,61% | -23,27% | -15,23% | -40,49% |
| Ester Industries | 2,60% | -1,73% | 1,56% | -12,72% | -9,61% | -28,07% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemfab Alkalis | -39,65% | 43,82% | 358,42% | 171,70% | 171,70% | 171,70% |
| Ester Industries | -24,82% | -38,53% | 13,94% | 81,60% | 164,10% | 164,10% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Chemfab Alkalis vs Ester Industries
Chemfab Alkalis
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Chemfab Alkalis a rapporté des résultats mitigés pour le T1 de l'exercice 2026, la croissance du chiffre d'affaires étant compensée par une baisse du résultat d'exploitation. Bien que le bénéfice net ait connu une augmentation significative, le tableau d'ensemble est complexe et l'action continue de sous-performer, créant un récit d'investissement mitigé.
Ester Industries
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Ester Industries a connu un mois de résultats mitigés, avec une forte croissance du chiffre d'affaires compensée par une perte nette significative. Bien que la société s'engage activement auprès des investisseurs et maintienne le versement de dividendes, les défis de rentabilité et la baisse des actions créent de l'incertitude. Cela en fait un mois important pour les investisseurs afin de réévaluer leurs positions.
Analyse de Performance et Santé Financière : Chemfab Alkalis vs Ester Industries
| Métrique | CHEMFAB | ESTER |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,86B | ₹10,96B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 32 705 | 50 505 |
| Volume Moyen 90 Jours | 15 505 | 141 053 |
| Dernière Clôture | ₹614,05 | ₹111,32 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹593,00 - ₹1 230,00 | ₹102,99 - ₹175,00 |
| % du Plus Haut 52S | -50,08% | -36,39% |
| Plus Haut Historique | ₹1 230,00 (Oct 14, 2024) | ₹190,00 (Oct 03, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -50,08% | -41,41% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,20% | 0,18% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 1,84% | 0,18% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,02% | 0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,05% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,02% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 22,20 | 85,46 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹264,55 | ₹82,72 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹14,72 | ₹13,04 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-152 881 000 | ₹562,55M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-69 403 000 | ₹136,98M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,17% | 0,52% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,25 | ₹0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Chemfab Alkalis vs Ester Industries
| Métrique | CHEMFAB | ESTER |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 160,23 | 45,20 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | 0,89 | -0,80 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,58 | 0,81 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,37 | 1,33 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹8,86B | ₹10,96B |
| Valeur d'Entreprise | ₹9,59B | ₹15,83B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,74 | 1,19 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 18,71 | 10,09 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,63 | -0,07 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹264,55 | ₹82,72 |
Comparaison des États Financiers : Chemfab Alkalis vs Ester Industries
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHEMFAB | ESTER |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹915,41M | ₹3,38B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹602,29M | ₹2,14B |
| Bénéfice Brut | ₹313,12M | ₹1,25B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹49,07M | ₹32,28M |
| BAIIA | ₹126,59M | ₹289,61M |
| Revenu Avant Impôts | ₹47,00M | ₹-38,10M |
| Impôt sur le Revenu | ₹21,52M | ₹33,45M |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹25,48M | ₹-71,55M |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHEMFAB | ESTER |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹47,01M | ₹225,64M |
| Total des Actifs Circulants | ₹1,19B | ₹5,05B |
| Total des Passifs Circulants | ₹721,99M | ₹3,32B |
| Dette à Long Terme | ₹652,06M | ₹4,05B |
| Total des Capitaux Propres | ₹3,80B | ₹7,73B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹31,92M | ₹4,73B |
| Immobilisations Corporelles | ₹15,58M | ₹9,77B |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | CHEMFAB | ESTER |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CHEMFAB | ESTER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 32 705 | 50 505 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 15 505 | 141 053 |
| Shares Outstanding | 14,36M | 94,04M |
| Float Shares | 3,18M | 24,16M |
| % Held by Insiders | 0,76% | 0,77% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,00% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Chemfab Alkalis vs Ester Industries
| Métrique | CHEMFAB | ESTER |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,25 | ₹0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,17% | 0,52% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,25 | ₹0,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,27% | 0,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,75 | ₹1,10 |
| Date Ex-Dividende | Sep 13, 2024 | Sep 19, 2025 |