Comparaison Détaillée d'Actions Chemfab Alkalis [CHEMFAB] vs Ester Industries [ESTER]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 19 métriques vitales : Chemfab Alkalis Ltd. gagne sur 6 métriques, Ester Industries Ltd. gagne sur 13 métriques, avec 0 égalités. Ester Industries Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Chemfab Alkalis Ltd. | Ester Industries Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 160,23 | 201,12 | Chemfab Alkalis Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,49 | 1,13 | Ester Industries Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 28,85 | 93,21 | Chemfab Alkalis Ltd. |
| Ratio PEG | -0,48 | -1,36 | Chemfab Alkalis Ltd. |
| VE/BAIIA | 14,32 | 15,57 | Chemfab Alkalis Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | -3,99% | -2,47% | Ester Industries Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | -8,11% | -0,27% | Ester Industries Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | -1,83% | 1,77% | Ester Industries Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | -1,33% | 0,87% | Ester Industries Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $-734,81 M | $811,91 M | Ester Industries Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,17% | 0,52% | Ester Industries Ltd. |
| Rendement 1 An | -48,49% | -31,78% | Ester Industries Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,72 | 0,66 | Ester Industries Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $6,84 Md | $14,56 Md | Ester Industries Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,08 | 1,08 | Ester Industries Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 26,84% | 32,76% | Ester Industries Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $229 | $140 | Chemfab Alkalis Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $-9,13 | $-3,43 | Ester Industries Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,41 | 0,24 | Chemfab Alkalis Ltd. |
Analyse de Performance Actions Chemfab Alkalis Ltd. vs Ester Industries Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemfab Alkalis Ltd. | -1,70% | -5,51% | -9,73% | 8,70% | -17,14% | -6,76% |
| Ester Industries Ltd. | 1,76% | 1,71% | -7,89% | -0,96% | -14,33% | -11,56% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemfab Alkalis Ltd. | -48,49% | 20,11% | 165,46% | 73,25% | 73,25% | 73,25% |
| Ester Industries Ltd. | -31,78% | -23,50% | -33,60% | 66,06% | 109,99% | 109,99% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Chemfab Alkalis Ltd. vs Ester Industries Ltd.
| Métrique | CHEMFAB | ESTER |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,66B | ₹8,95B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 8 868 | 106 449 |
| Volume Moyen 90 Jours | 13 870 | 196 065 |
| Dernière Clôture | ₹384,90 | ₹90,07 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹290,35 - ₹849,60 | ₹68,55 - ₹134,99 |
| % du Plus Haut 52S | -54,70% | -33,28% |
| Plus Haut Historique | ₹1 230,00 (Oct 14, 2024) | ₹190,00 (Oct 03, 2022) |
| % du Plus Haut Historique | -68,71% | -52,59% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,19% | -0,02% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,19% | -0,02% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | -0,04% | -0,02% |
| Marge Opérationnelle (12M) | -0,08% | 0,00% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | -0,02% | 0,02% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 28,85 | 93,21 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹263,93 | ₹81,33 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹0,63 | ₹17,76 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-152 881 000 | ₹562,55M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹-69 403 000 | ₹136,98M |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,17% | 0,52% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,25 | ₹0,60 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Chemfab Alkalis Ltd. vs Ester Industries Ltd.
| Métrique | CHEMFAB (Apr 26, 2026) | ESTER (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 160,23 | 201,12 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,48 | -1,36 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,72 | 0,66 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,49 | 1,13 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹5,66B | ₹8,95B |
| Valeur d'Entreprise | ₹6,84B | ₹14,56B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,08 | 1,08 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 14,32 | 15,57 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,41 | 0,24 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹263,93 | ₹81,33 |
Comparaison des États Financiers : Chemfab Alkalis Ltd. vs Ester Industries Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CHEMFAB (2025) | ESTER (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 3,34B | 12,77B |
| Coût des Marchandises Vendues | 2,30B | 9,72B |
| COGS % of Revenue | 68,9% | 76,1% |
| Bénéfice Brut | 1,04B | 3,05B |
| Gross Margin | 31,1% | 23,9% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 87,43M | 883,02M |
| Marge Opérationnelle | 2,6% | 6,9% |
| BAIIA | 507,85M | 1,63B |
| EBITDA Margin | 15,2% | 12,7% |
| Revenu Avant Impôts | -3,05M | 278,06M |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -0,1% | 2,2% |
| Impôt sur le Revenu | 66,35M | 141,08M |
| Income Tax % of Revenue | 2,0% | 1,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | -69,40M | 136,98M |
| Marge Bénéficiaire | -2,1% | 1,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CHEMFAB (2025) | ESTER (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 47,01M | 225,64M |
| Total des Actifs Circulants | 1,19B | 5,05B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 35,7% | 39,6% |
| Total des Passifs Circulants | 721,99M | 3,32B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 21,6% | 26,0% |
| Dette à Long Terme | 652,06M | 4,05B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 19,5% | 31,7% |
| Total des Capitaux Propres | 3,80B | 7,73B |
| Bénéfices Non Distribués | 31,92M | 4,73B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 1,0% | 37,0% |
| Immobilisations Corporelles | 15,58M | 9,77B |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CHEMFAB (2025) | ESTER (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -152,88M | 562,55M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -4,6% | 4,4% |
| Dépenses d'Investissement | -1,11B | -297,37M |
| Flux de Trésorerie Libre | -734,81M | 811,91M |
| FCF Margin | -22,0% | 6,4% |
| Remboursement de Dette | -64,65M | -1,84B |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CHEMFAB | ESTER |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 14,37M | 97,59M |
| Float Shares | 3,33M | 21,92M |
| % Held by Insiders | 75,45% | 77,06% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,04% |
| % Held by Public | 24,55% | 22,90% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Chemfab Alkalis Ltd. vs Ester Industries Ltd.
| Métrique | CHEMFAB | ESTER |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,25 | ₹0,60 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,17% | 0,52% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,25 | ₹0,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,27% | 0,53% |
| 3-Year Total Dividends | ₹3,75 | ₹1,10 |
| Date Ex-Dividende | Sep 13, 2024 | Sep 19, 2025 |