Comparaison Détaillée d'Actions Capital India [CIFL] vs Tourism Finance [TFCILTD]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Capital India Finance Limited gagne sur 6 métriques, Tourism Finance Corporation of India Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Tourism Finance Corporation of India Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Capital India Finance Limited | Tourism Finance Corporation of India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,73 | 28,56 | Capital India Finance Limited |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,67 | 2,77 | Capital India Finance Limited |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 100,83 | 82,38 | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Ratio PEG | -0,05 | 0,69 | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| VE/BAIIA | 26,59 | 28,51 | Capital India Finance Limited |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 6,51% | 69,38% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 11,07% | 86,04% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 11,07% | 86,04% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,24% | 8,53% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,08% | 4,94% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $21,22 M | $696,92 M | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Rendement du Dividende | 0,06% | 0,97% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Rendement 1 An | -34,10% | 60,66% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,91 | 19,84 | Capital India Finance Limited |
| Valeur d'Entreprise | $14,89 Md | $44,46 Md | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,52 | 25,36 | Capital India Finance Limited |
| Marge Brute (12M) | 16,13% | 58,30% | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $14 | $4 | Capital India Finance Limited |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,04 | $2,63 | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,27 | 0,05 | Tourism Finance Corporation of India Ltd. |
Analyse de Performance Actions Capital India Finance Limited vs Tourism Finance Corporation of India Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital India Finance Limited | 1,42% | -0,95% | -17,25% | -20,23% | -33,88% | -30,43% |
| Tourism Finance Corporation of India Ltd. | -0,45% | 3,48% | -1,97% | 9,74% | 17,83% | 9,47% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital India Finance Limited | -34,10% | -33,00% | -33,00% | -33,00% | -33,00% | -33,00% |
| Tourism Finance Corporation of India Ltd. | 60,66% | 398,98% | 430,50% | 835,34% | 1 250,28% | 3 008,51% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Capital India Finance Limited vs Tourism Finance Corporation of India Ltd.
| Métrique | CIFL | TFCILTD |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,95B | ₹33,59B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Small cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 615 936 | 4 413 550 |
| Volume Moyen 90 Jours | 472 365 | 5 954 759 |
| Dernière Clôture | ₹24,23 | ₹75,25 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹20,42 - ₹44,50 | ₹39,15 - ₹84,61 |
| % du Plus Haut 52S | -45,55% | -11,06% |
| Plus Haut Historique | ₹44,50 (Jun 17, 2025) | ₹364,90 (Sep 15, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -45,55% | -79,38% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | 0,38% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,01% | 0,41% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,07% | 0,69% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,11% | 0,86% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,00% | 0,09% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 100,83 | 82,38 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,23 | ₹27,12 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹7,87 | ₹1,36 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹-171 994 000 | ₹986,27M |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹15,48M | ₹1,04B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,06% | 0,97% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,02 | ₹3,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Capital India Finance Limited vs Tourism Finance Corporation of India Ltd.
| Métrique | CIFL (Apr 24, 2026) | TFCILTD (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,73 | 28,56 |
| C/B Prospectif | N/A | 6,44 |
| Ratio PEG | -0,05 | 0,69 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,91 | 19,84 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,67 | 2,77 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹10,95B | ₹33,59B |
| Valeur d'Entreprise | ₹14,89B | ₹44,46B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,52 | 25,36 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 26,59 | 28,51 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,27 | 0,05 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹17,23 | ₹27,12 |
Comparaison des États Financiers : Capital India Finance Limited vs Tourism Finance Corporation of India Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | CIFL (2025) | TFCILTD (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,75B | 2,44B |
| Coût des Marchandises Vendues | 4,81B | 756,33M |
| COGS % of Revenue | 83,6% | 30,9% |
| Bénéfice Brut | 944,62M | 1,69B |
| Gross Margin | 16,4% | 69,1% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | -300,77M | 1,49B |
| Marge Opérationnelle | -5,2% | 60,8% |
| BAIIA | 163,65M | 1,56B |
| EBITDA Margin | 2,8% | 63,8% |
| Revenu Avant Impôts | -88,91M | 1,28B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | -1,5% | 52,4% |
| Impôt sur le Revenu | 13,34M | 242,09M |
| Income Tax % of Revenue | 0,2% | 9,9% |
| Bénéfice Net (Profit) | -102,25M | 1,04B |
| Marge Bénéficiaire | -1,8% | 42,5% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | CIFL (2025) | TFCILTD (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,58B | 1,41B |
| Total des Actifs Circulants | 6,96B | 7,05B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 121,1% | 288,4% |
| Total des Passifs Circulants | 5,88B | 3,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 102,3% | 138,4% |
| Dette à Long Terme | 6,06B | 5,46B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 105,4% | 223,2% |
| Total des Capitaux Propres | 6,53B | 12,16B |
| Bénéfices Non Distribués | -244,52M | 1,53B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | -4,3% | 62,8% |
| Immobilisations Corporelles | 370,40M | 8,97M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | CIFL (2025) | TFCILTD (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | -171,99M | 986,27M |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | -3,0% | 40,3% |
| Dépenses d'Investissement | -99,65M | 122,22M |
| Flux de Trésorerie Libre | 21,22M | 696,92M |
| FCF Margin | 0,4% | 28,5% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | CIFL | TFCILTD |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 391,06M | 462,98M |
| Float Shares | 12,36M | 245,43M |
| % Held by Insiders | 92,68% | 39,56% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 5,11% |
| % Held by Public | 7,32% | 55,33% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Capital India Finance Limited vs Tourism Finance Corporation of India Ltd.
| Métrique | CIFL | TFCILTD |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹0,02 | ₹3,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 0,06% | 0,97% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹0,01 | ₹3,03 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,06% | 1,70% |
| 3-Year Total Dividends | ₹0,02 | ₹9,10 |
| Date Ex-Dividende | Sep 19, 2025 | Aug 14, 2025 |