Comparaison Détaillée d'Actions Dcm Shriram [DCMSHRIRAM] vs KIOCL Limited [KIOCL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Dcm Shriram Ltd. gagne sur 14 métriques, KIOCL Limited gagne sur 5 métriques, avec 0 égalités. Dcm Shriram Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Dcm Shriram Ltd. | KIOCL Limited | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 27,97 | 650,96 | Dcm Shriram Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 2,57 | 15,16 | Dcm Shriram Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 30,06 | 11,14 | KIOCL Limited |
| Ratio PEG | 0,12 | -4,72 | Dcm Shriram Ltd. |
| VE/BAIIA | 12,50 | -240,36 | Dcm Shriram Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 5,02% | -11,52% | Dcm Shriram Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 10,43% | 0,64% | Dcm Shriram Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 10,43% | 0,64% | Dcm Shriram Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 8,63% | -11,95% | Dcm Shriram Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 4,75% | -8,94% | Dcm Shriram Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $2,69 Md | $3,16 Md | KIOCL Limited |
| Rendement du Dividende | 1,29% | N/A | N/A |
| Rendement 1 An | -3,59% | 30,26% | KIOCL Limited |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,39 | 39,31 | Dcm Shriram Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $194,58 Md | $246,06 Md | KIOCL Limited |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,47 | 38,47 | Dcm Shriram Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 35,29% | 81,03% | KIOCL Limited |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $846 | $11 | Dcm Shriram Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $42,44 | $-1,22 | Dcm Shriram Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,39 | 0,46 | Dcm Shriram Ltd. |
Analyse de Performance Actions Dcm Shriram Ltd. vs KIOCL Limited
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dcm Shriram Ltd. | -0,20% | -5,06% | -17,51% | 1,94% | -15,39% | -18,63% |
| KIOCL Limited | -1,13% | -2,27% | -5,64% | 19,78% | 7,91% | -4,50% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dcm Shriram Ltd. | -3,59% | 21,35% | 46,58% | 425,44% | 2 291,46% | 988,40% |
| KIOCL Limited | 30,26% | 104,27% | 34,75% | 3 506,36% | 3 506,36% | 3 506,36% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Dcm Shriram Ltd. vs KIOCL Limited
| Métrique | DCMSHRIRAM | KIOCL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹183,82B | ₹250,52B |
| Catégorie de Capitalisation | Mid cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 84 410 | 844 307 |
| Volume Moyen 90 Jours | 76 500 | 939 820 |
| Dernière Clôture | ₹1 030,70 | ₹383,70 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹945,10 - ₹1 502,30 | ₹280,30 - ₹634,55 |
| % du Plus Haut 52S | -31,39% | -39,53% |
| Plus Haut Historique | ₹1 502,30 (Jul 24, 2025) | ₹634,55 (Oct 06, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -31,39% | -39,53% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | 0,13% | -0,12% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,19% | -0,12% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | -0,12% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,10% | 0,01% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,09% | -0,12% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 30,06 | 11,14 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹461,58 | ₹27,29 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹83,90 | ₹11,83 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹4,17B | ₹2,62B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹6,04B | ₹-2 045 827 000 |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,29% | N/A |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹14,20 | ₹0,00 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Dcm Shriram Ltd. vs KIOCL Limited
| Métrique | DCMSHRIRAM (Apr 26, 2026) | KIOCL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 27,97 | 650,96 |
| C/B Prospectif | 27,70 | N/A |
| Ratio PEG | 0,12 | -4,72 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 1,39 | 39,31 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 2,57 | 15,16 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹183,82B | ₹250,52B |
| Valeur d'Entreprise | ₹194,58B | ₹246,06B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,47 | 38,47 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 12,50 | -240,36 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,39 | 0,46 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹461,58 | ₹27,29 |
Comparaison des États Financiers : Dcm Shriram Ltd. vs KIOCL Limited
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | DCMSHRIRAM (2025) | KIOCL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 119,95B | 5,90B |
| Coût des Marchandises Vendues | 84,77B | 4,81B |
| COGS % of Revenue | 70,7% | 81,5% |
| Bénéfice Brut | 35,18B | 1,09B |
| Gross Margin | 29,3% | 18,5% |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 9,64B | -2,38B |
| Marge Opérationnelle | 8,0% | -40,3% |
| BAIIA | 14,23B | -1,51B |
| EBITDA Margin | 11,9% | -25,6% |
| Revenu Avant Impôts | 9,09B | -2,05B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 7,6% | -34,7% |
| Impôt sur le Revenu | 3,05B | -4,84M |
| Income Tax % of Revenue | 2,5% | -0,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 6,04B | -2,05B |
| Marge Bénéficiaire | 5,0% | -34,6% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | DCMSHRIRAM (2025) | KIOCL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 6,20B | 2,19B |
| Total des Actifs Circulants | 51,14B | 11,01B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 42,6% | 186,5% |
| Total des Passifs Circulants | 32,43B | 3,10B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 27,0% | 52,5% |
| Dette à Long Terme | 14,92B | 1,77B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 12,4% | 30,0% |
| Total des Capitaux Propres | 70,04B | 17,12B |
| Bénéfices Non Distribués | 62,69B | 342,82M |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 52,3% | 5,8% |
| Immobilisations Corporelles | 64,26B | 189,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | DCMSHRIRAM (2025) | KIOCL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 4,17B | 2,62B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 3,5% | 44,3% |
| Dépenses d'Investissement | -8,33B | -236,69M |
| Flux de Trésorerie Libre | 2,69B | 3,16B |
| FCF Margin | 2,2% | 53,5% |
| Remboursement de Dette | -1,68B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | DCMSHRIRAM | KIOCL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 154,85M | 607,75M |
| Float Shares | 38,38M | 5,66M |
| % Held by Insiders | 77,95% | 99,04% |
| % Held by Institutions | 9,00% | 0,00% |
| % Held by Public | 13,05% | 0,96% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Dcm Shriram Ltd. vs KIOCL Limited
| Métrique | DCMSHRIRAM | KIOCL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹14,20 | ₹0,00 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,29% | N/A |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹11,93 | ₹0,26 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 0,35% | 0,39% |
| 3-Year Total Dividends | ₹35,80 | ₹0,79 |
| Date Ex-Dividende | Jan 23, 2026 | Sep 08, 2022 |