Comparaison Détaillée d'Actions Ganges Securities [GANGESSECU] vs Nestle India [NESTLEIND]
Ganges Securities
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Nestle India
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ganges Securities gagne sur 11 métriques, Nestle India gagne sur 8 métriques, avec 0 égalités. Ganges Securities semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ganges Securities | Nestle India | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 29,81 | 72,48 | Ganges Securities |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,22 | 56,26 | Ganges Securities |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 29,11 | Ganges Securities |
| Ratio PEG | -3,09 | -1,28 | Ganges Securities |
| VE/BAIIA | 15,46 | 49,29 | Ganges Securities |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 13,18% | 15,21% | Nestle India |
| Marge Opérationnelle (12M) | 18,98% | 18,51% | Ganges Securities |
| Marge BAIIA (12M) | 18,98% | 18,51% | Ganges Securities |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,75% | 79,99% | Nestle India |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,69% | 26,31% | Nestle India |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $197,87 M | $9,28 Md | Nestle India |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,48% | N/A |
| Rendement 1 An | -10,51% | -9,94% | Nestle India |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,01 | 11,04 | Ganges Securities |
| Valeur d'Entreprise | $1,15 Md | $2 266,85 Md | Nestle India |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,01 | 11,10 | Ganges Securities |
| Marge Brute (12M) | 129,50% | 54,96% | Ganges Securities |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $38 | $106 | Nestle India |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,04 | $16,14 | Nestle India |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,21 | 0,23 | Ganges Securities |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Ganges Securities vs Nestle India
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganges Securities | 0,36% | 1,12% | -5,53% | -10,51% | -1,87% | -24,89% |
| Nestle India | 0,30% | 0,63% | -2,08% | -2,03% | 4,19% | 7,86% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganges Securities | -10,51% | 42,86% | 217,59% | 114,14% | 114,14% | 114,14% |
| Nestle India | -9,94% | 21,10% | 45,93% | 264,65% | 619,63% | 121,97% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Ganges Securities vs Nestle India
Ganges Securities
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Le mois de septembre a vu Ganges Securities poursuivre sa tendance baissière, avec un rendement déclaré de -7,58 % depuis le 28 août. Bien que la société ait traité les divergences financières passées, le sentiment général reste négatif en raison de la baisse persistante du cours de l'action et de l'absence de catalyseurs positifs significatifs.
Nestle India
Sentiment basé sur les actualités : MITIGé
Septembre a apporté un mélange de développements positifs et négatifs pour Nestlé Inde. Bien que la société ait bénéficié des réductions de taux de TVA et d'une amélioration de recommandation d'analyste, un signal de vente technique et les baisses de bénéfices antérieures créent de l'incertitude. Le mois souligne les efforts de la société pour naviguer dans un environnement complexe de pressions sur les coûts et d'évolution des préférences des consommateurs.
Analyse de Performance et Santé Financière : Ganges Securities vs Nestle India
| Métrique | GANGESSECU | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,53B | ₹2,27T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 5 143 | 1 232 901 |
| Volume Moyen 90 Jours | 3 450 | 1 293 752 |
| Dernière Clôture | ₹150,22 | ₹1 169,90 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹125,00 - ₹230,08 | ₹1 055,00 - ₹1 347,50 |
| % du Plus Haut 52S | -34,71% | -13,18% |
| Plus Haut Historique | ₹230,08 (Oct 21, 2024) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -34,71% | -57,89% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,11% | 0,06% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,10% | -0,13% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,13% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,19% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,80% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 29,11 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹676,01 | ₹20,80 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹34,74 | ₹0,40 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹211,75M | ₹34,50B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹50,62M | ₹32,08B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹35,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ganges Securities vs Nestle India
| Métrique | GANGESSECU | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 29,81 | 72,48 |
| C/B Prospectif | N/A | 60,59 |
| Ratio PEG | -3,09 | -1,28 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 4,01 | 11,04 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,22 | 56,26 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,53B | ₹2,27T |
| Valeur d'Entreprise | ₹1,15B | ₹2,27T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,01 | 11,10 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 15,46 | 49,29 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,21 | 0,23 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹676,01 | ₹20,80 |
Comparaison des États Financiers : Ganges Securities vs Nestle India
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GANGESSECU | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹63,56M | ₹50,74B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹-18,75M | ₹22,85B |
| Bénéfice Brut | ₹82,31M | ₹27,89B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹7,24M | ₹9,43B |
| BAIIA | ₹14,81M | ₹10,92B |
| Revenu Avant Impôts | ₹13,18M | ₹8,88B |
| Impôt sur le Revenu | ₹2,85M | ₹2,41B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹10,33M | ₹6,47B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GANGESSECU | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹27,32M | ₹497,80M |
| Total des Actifs Circulants | ₹481,87M | ₹37,34B |
| Total des Passifs Circulants | ₹47,13M | ₹46,85B |
| Dette à Long Terme | N/A | ₹3,64B |
| Total des Capitaux Propres | ₹6,76B | ₹40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹710,82M | ₹39,02B |
| Immobilisations Corporelles | ₹18,72M | ₹692,10M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GANGESSECU | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GANGESSECU | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 5 143 | 1 232 901 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 3 450 | 1 293 752 |
| Shares Outstanding | 10,00M | 1,93B |
| Float Shares | 1,95M | 702,47M |
| % Held by Insiders | 0,78% | 0,63% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 0,15% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ganges Securities vs Nestle India
| Métrique | GANGESSECU | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹35,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,48% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹15,37 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,28% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹46,12 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Jul 04, 2025 |