Comparaison Détaillée d'Actions Ganges Securities [GANGESSECU] vs Nestle India [NESTLEIND]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Ganges Securities Ltd. gagne sur 8 métriques, Nestle India Ltd. gagne sur 10 métriques, avec 1 égalités. Nestle India Ltd. semble plus forte globalement.
Voir les Détails des Métriques
Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Ganges Securities Ltd. | Nestle India Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 76,17 | 76,65 | Ganges Securities Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 0,19 | 60,70 | Ganges Securities Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 0,00 | 8,61 | Égalité |
| Ratio PEG | 1,82 | 7,00 | Ganges Securities Ltd. |
| VE/BAIIA | 24,34 | 49,98 | Ganges Securities Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 4,61% | 15,11% | Nestle India Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 19,28% | 23,16% | Nestle India Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 19,28% | 23,16% | Nestle India Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 0,75% | 76,34% | Nestle India Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 0,69% | 22,69% | Nestle India Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $197,87 M | $9,28 Md | Nestle India Ltd. |
| Rendement du Dividende | N/A | 1,00% | N/A |
| Rendement 1 An | -23,33% | 18,65% | Nestle India Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,50 | 11,62 | Ganges Securities Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $978,04 M | $2 651,91 Md | Nestle India Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 2,68 | 11,45 | Ganges Securities Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 80,06% | 55,54% | Ganges Securities Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $37 | $120 | Nestle India Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $1,68 | $18,21 | Nestle India Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | -0,09 | 0,32 | Ganges Securities Ltd. |
Analyse de Performance Actions Ganges Securities Ltd. vs Nestle India Ltd.
Chargement du Graphique des Prix...
Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganges Securities Ltd. | 1,35% | -2,43% | -3,53% | -1,37% | -19,08% | -12,01% |
| Nestle India Ltd. | -0,51% | -2,09% | -4,01% | 9,30% | 11,10% | 8,01% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganges Securities Ltd. | -23,33% | 19,27% | 68,34% | 75,30% | 75,30% | 75,30% |
| Nestle India Ltd. | 18,65% | 28,96% | 63,14% | 350,90% | 594,57% | 169,71% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Ganges Securities Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | GANGESSECU | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,33B | ₹2,72T |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 588 | 2 842 529 |
| Volume Moyen 90 Jours | 4 724 | 1 851 226 |
| Dernière Clôture | ₹122,23 | ₹1 391,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹103,31 - ₹191,00 | ₹1 084,70 - ₹1 498,10 |
| % du Plus Haut 52S | -36,01% | -7,12% |
| Plus Haut Historique | ₹230,08 (Oct 21, 2024) | ₹2 778,00 (Sep 23, 2024) |
| % du Plus Haut Historique | -46,88% | -49,91% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,14% | 0,24% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | 0,42% | 0,27% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,05% | 0,15% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,19% | 0,23% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,01% | 0,76% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 0,00 | 8,61 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹660,39 | ₹23,00 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹12,41 | ₹6,95 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹211,75M | ₹50,48B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹50,62M | ₹38,51B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,00% |
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹13,06 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Ganges Securities Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | GANGESSECU (Apr 24, 2026) | NESTLEIND (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 76,17 | 76,65 |
| C/B Prospectif | N/A | 61,78 |
| Ratio PEG | 1,82 | 7,00 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,50 | 11,62 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 0,19 | 60,70 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹1,33B | ₹2,72T |
| Valeur d'Entreprise | ₹978,04M | ₹2,65T |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 2,68 | 11,45 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 24,34 | 49,98 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | -0,09 | 0,32 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹660,39 | ₹23,00 |
Comparaison des États Financiers : Ganges Securities Ltd. vs Nestle India Ltd.
Métriques Financières
Chargement des Graphiques Financiers...
Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GANGESSECU (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 379,83M | 200,78B |
| Coût des Marchandises Vendues | 22,81M | 89,49B |
| COGS % of Revenue | 6,0% | 44,6% |
| Bénéfice Brut | 357,01M | 111,29B |
| Gross Margin | 94,0% | 55,4% |
| Recherche et Développement | N/A | 991,80M |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 56,01M | 42,68B |
| Marge Opérationnelle | 14,7% | 21,3% |
| BAIIA | 70,06M | 48,26B |
| EBITDA Margin | 18,4% | 24,0% |
| Revenu Avant Impôts | 56,69M | 43,16B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 14,9% | 21,5% |
| Impôt sur le Revenu | 6,07M | 11,09B |
| Income Tax % of Revenue | 1,6% | 5,5% |
| Bénéfice Net (Profit) | 50,62M | 32,08B |
| Marge Bénéficiaire | 13,3% | 16,0% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GANGESSECU (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 27,32M | 497,80M |
| Total des Actifs Circulants | 481,87M | 37,34B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 126,9% | 18,6% |
| Total des Passifs Circulants | 47,13M | 46,85B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 12,4% | 23,3% |
| Dette à Long Terme | N/A | 3,64B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 0,0% | 1,8% |
| Total des Capitaux Propres | 6,76B | 40,10B |
| Bénéfices Non Distribués | 710,82M | 39,02B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 187,1% | 19,4% |
| Immobilisations Corporelles | 18,72M | 692,10M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GANGESSECU (2025) | NESTLEIND (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 211,75M | 34,50B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 55,7% | 17,2% |
| Dépenses d'Investissement | -15,16M | -20,04B |
| Flux de Trésorerie Libre | 197,87M | 9,28B |
| FCF Margin | 52,1% | 4,6% |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GANGESSECU | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 10,00M | 1,93B |
| Float Shares | 1,94M | 702,39M |
| % Held by Insiders | 78,09% | 62,92% |
| % Held by Institutions | 0,00% | 16,91% |
| % Held by Public | 21,91% | 20,17% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Ganges Securities Ltd. vs Nestle India Ltd.
| Métrique | GANGESSECU | NESTLEIND |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | N/A | ₹13,06 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | N/A | 1,00% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | N/A | ₹6,08 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | N/A | 0,21% |
| 3-Year Total Dividends | N/A | ₹18,23 |
| Date Ex-Dividende | N/A | Feb 06, 2026 |