Comparaison Détaillée d'Actions Geojit Financial [GEOJITFSL] vs Authum Investment [AIIL]
Geojit Financial
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Authum Investment
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Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Geojit Financial gagne sur 5 métriques, Authum Investment gagne sur 15 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Geojit Financial | Authum Investment | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 14,47 | 13,26 | Authum Investment |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,91 | 3,68 | Geojit Financial |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 12,53 | 7,18 | Authum Investment |
| Ratio PEG | -0,35 | -0,95 | Authum Investment |
| VE/BAIIA | 7,97 | 12,11 | Geojit Financial |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 21,79% | 93,88% | Authum Investment |
| Marge Opérationnelle (12M) | 24,39% | 96,55% | Authum Investment |
| Marge BAIIA (12M) | 24,39% | 96,55% | Authum Investment |
| Rendement des Capitaux Propres | 14,42% | 28,87% | Authum Investment |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,23% | 26,36% | Authum Investment |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,42 Md | $2,53 Md | Authum Investment |
| Rendement du Dividende | 1,83% | 0,06% | Geojit Financial |
| Rendement 1 An | -43,21% | 77,86% | Authum Investment |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,20 | 12,45 | Geojit Financial |
| Valeur d'Entreprise | $22,83 Md | $548,85 Md | Authum Investment |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 3,30 | 12,61 | Geojit Financial |
| Marge Brute (12M) | 33,77% | 97,25% | Authum Investment |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $25 | $256 | Authum Investment |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $5,48 | $240,61 | Authum Investment |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,25 | -0,82 | Authum Investment |
Performance
Sentiment des Actualités
Statistiques Clés
Évaluation
Finances
Intérêt à Court
Dividendes
Analyse de Performance Actions Geojit Financial vs Authum Investment
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geojit Financial | -0,28% | 0,51% | 3,42% | -8,20% | 15,38% | -34,22% |
| Authum Investment | 1,43% | 6,55% | 4,98% | 19,96% | 111,74% | 69,85% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geojit Financial | -43,21% | 59,69% | 116,38% | 83,01% | 122,21% | 501,61% |
| Authum Investment | 77,86% | 275,18% | 275,18% | 275,18% | 275,18% | 275,18% |
Sentiment Basé sur les Actualités : Geojit Financial vs Authum Investment
Geojit Financial
Sentiment basé sur les actualités : NéGATIF
Septembre a été un mois particulièrement négatif pour Geojit, les résultats du T4 et du T1 ayant montré des baisses substantielles de revenus et de bénéfices. La réduction continue de la participation de BNP Paribas SA ajoute aux inquiétudes des investisseurs, éclipsant des développements positifs tels que le partenariat avec Bloomberg et l'augmentation de l'intérêt de recherche des investisseurs.
Authum Investment
Sentiment basé sur les actualités : POSITIF
Octobre a été un mois important pour Authum Investment & Infrastructure Ltd. en raison de la combinaison de résultats financiers impressionnants, d'une incursion stratégique dans le secteur pharmaceutique et d'un sentiment positif continu de la part des analystes et des investisseurs institutionnels. Ces développements renforcent collectivement le dossier d'investissement et suggèrent une trajectoire positive pour la société.
Analyse de Performance et Santé Financière : Geojit Financial vs Authum Investment
| Métrique | GEOJITFSL | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹22,38B | ₹542,19B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 1 030 484 | 247 963 |
| Volume Moyen 90 Jours | 591 325 | 219 497 |
| Dernière Clôture | ₹78,11 | ₹3 250,10 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹60,73 - ₹153,00 | ₹1 325,50 - ₹3 295,00 |
| % du Plus Haut 52S | -48,95% | -1,36% |
| Plus Haut Historique | ₹177,00 (Sep 16, 2024) | ₹3 295,00 (Sep 16, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -55,87% | -1,36% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,13% | -0,15% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,38% | -0,14% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,22% | 0,94% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,24% | 0,97% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,14% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 12,53 | 7,18 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹41,52 | ₹866,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹6,12 | ₹21,74 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,70B | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,68B | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,83% | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Geojit Financial vs Authum Investment
| Métrique | GEOJITFSL | AIIL |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 14,47 | 13,26 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,35 | -0,95 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 3,20 | 12,45 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,91 | 3,68 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹22,38B | ₹542,19B |
| Valeur d'Entreprise | ₹22,83B | ₹548,85B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 3,30 | 12,61 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 7,97 | 12,11 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,25 | -0,82 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹41,52 | ₹866,73 |
Comparaison des États Financiers : Geojit Financial vs Authum Investment
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
BAIIA
Marge Opérationnelle
Flux de Trésorerie Libre
Dette à Long Terme
Marge Bénéficiaire
Ratio de Liquidité Générale
Flux de Trésorerie Opérationnel
Income Statement (MRQ)
| Metric (MRQ) | GEOJITFSL | AIIL |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | ₹1,18B | ₹12,15B |
| Coût des Marchandises Vendues | ₹784,52M | ₹334,70M |
| Bénéfice Brut | ₹400,10M | ₹11,82B |
| Recherche et Développement | N/A | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | ₹45,12M | ₹11,34B |
| BAIIA | ₹474,56M | ₹11,37B |
| Revenu Avant Impôts | ₹366,42M | ₹11,44B |
| Impôt sur le Revenu | ₹93,45M | ₹2,01B |
| Bénéfice Net (Profit) | ₹286,65M | ₹9,43B |
Balance Sheet & Liquidity Metrics (MRQ)
| Metric (MRQ) | GEOJITFSL | AIIL |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | ₹1,69B | ₹1,08B |
| Total des Actifs Circulants | ₹5,79B | ₹32,75B |
| Total des Passifs Circulants | ₹7,43B | ₹10,38B |
| Dette à Long Terme | ₹452,38M | ₹3,60B |
| Total des Capitaux Propres | ₹12,43B | ₹146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | ₹6,37B | ₹28,29B |
| Immobilisations Corporelles | ₹460,96M | ₹21,90M |
Cash Flow Statement Comparison (MRQ)
| Metric (MRQ) | GEOJITFSL | AIIL |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | N/A | N/A |
| Dépenses d'Investissement | N/A | N/A |
| Flux de Trésorerie Libre | N/A | N/A |
| Remboursement de Dette | N/A | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GEOJITFSL | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Average Daily Volume (10 Day) | 1 030 484 | 247 963 |
| Average Daily Volume (90 Day) | 591 325 | 219 497 |
| Shares Outstanding | 279,03M | 169,85M |
| Float Shares | 87,20M | 33,92M |
| % Held by Insiders | 0,67% | 0,84% |
| % Held by Institutions | 0,01% | 0,06% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Geojit Financial vs Authum Investment
| Métrique | GEOJITFSL | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,83% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,40 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,03% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,20 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | Jul 11, 2025 | May 16, 2025 |