Comparaison Détaillée d'Actions Geojit Financial [GEOJITFSL] vs Authum Investment [AIIL]
Résumé : Comparaison Rapide
Basé sur la comparaison de 20 métriques vitales : Geojit Financial Services Ltd. gagne sur 6 métriques, Authum Investment & Infrastructure Ltd. gagne sur 14 métriques, avec 0 égalités. Authum Investment & Infrastructure Ltd. semble plus forte globalement.
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Comparaison des Métriques Vitales
| Métrique | Geojit Financial Services Ltd. | Authum Investment & Infrastructure Ltd. | Meilleur |
|---|---|---|---|
| Ratio C/B (12M) | 19,94 | 11,72 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Valeur Comptable | 1,60 | 2,62 | Geojit Financial Services Ltd. |
| Ratio Dette/Capitaux Propres | 10,44 | 20,29 | Geojit Financial Services Ltd. |
| Ratio PEG | -0,26 | -0,17 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| VE/BAIIA | 4,48 | 9,56 | Geojit Financial Services Ltd. |
| Marge Bénéficiaire (12M) | 14,56% | 110,11% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge Opérationnelle (12M) | 16,06% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Marge BAIIA (12M) | 16,06% | 78,85% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Capitaux Propres | 13,47% | 28,87% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement des Actifs (12M) | 8,23% | 26,36% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Flux de Trésorerie Libre (12M) | $1,42 Md | $2,53 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Rendement du Dividende | 1,83% | 0,06% | Geojit Financial Services Ltd. |
| Rendement 1 An | -13,21% | 0,61% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,89 | 12,91 | Geojit Financial Services Ltd. |
| Valeur d'Entreprise | $12,84 Md | $433,60 Md | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Ratio VE/Chiffre d'Affaires | 1,99 | 13,14 | Geojit Financial Services Ltd. |
| Marge Brute (12M) | 29,21% | 77,18% | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Chiffre d'Affaires par Action (12M) | $23 | $39 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bénéfice par Action (Dilué) | $3,35 | $42,81 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
| Bêta (Volatilité de l'Action) | 0,12 | -0,84 | Authum Investment & Infrastructure Ltd. |
Analyse de Performance Actions Geojit Financial Services Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
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Comparaison de Performance
Rendements Court Terme
| Action | 1J | 1S | 1M | 3M | 6M | DAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geojit Financial Services Ltd. | 0,62% | -4,60% | 10,85% | 16,84% | 1,25% | -2,93% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,19% | -8,33% | -2,24% | -0,15% | -13,18% | -27,67% |
Rendements Long Terme
| Action | 1A | 3A | 5A | 10A | 15A | 20A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geojit Financial Services Ltd. | -13,21% | 66,89% | 2,29% | 83,01% | 193,48% | -63,70% |
| Authum Investment & Infrastructure Ltd. | 0,61% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% | 180,27% |
Analyse de Performance et Santé Financière : Geojit Financial Services Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | GEOJITFSL | AIIL |
|---|---|---|
| Informations du Marché | ||
| Capitalisation Boursière | ₹17,93B | ₹426,10B |
| Catégorie de Capitalisation | Small cap | Large cap |
| Volume Moyen 10 Jours | 518 819 | 353 228 |
| Volume Moyen 90 Jours | 555 135 | 1 056 091 |
| Dernière Clôture | ₹72,60 | ₹454,50 |
| Fourchette 52 Semaines | ₹50,86 - ₹94,79 | ₹400,00 - ₹683,00 |
| % du Plus Haut 52S | -23,41% | -33,46% |
| Plus Haut Historique | ₹177,00 (Sep 16, 2024) | ₹3 305,00 (Oct 10, 2025) |
| % du Plus Haut Historique | -58,98% | -86,25% |
| Métriques de Croissance | ||
| Croissance Trimestrielle du CA | -0,04% | -0,42% |
| Croissance Trimestrielle des Bénéfices | -0,65% | -0,70% |
| Santé Financière | ||
| Marge Bénéficiaire (12M) | 0,15% | 1,10% |
| Marge Opérationnelle (12M) | 0,16% | 0,79% |
| Rendement des Capitaux Propres (12M) | 0,13% | 0,29% |
| Dette/Capitaux Propres (DTR) | 10,44 | 20,29 |
| Trésorerie et Liquidité | ||
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹41,84 | ₹191,73 |
| Trésorerie par Action (DTR) | ₹29,07 | ₹12,13 |
| Flux de Trésorerie Opérationnel (12M) | ₹2,70B | ₹70,10B |
| Flux de Trésorerie Libre avec Effet de Levier (12M) | ₹1,68B | ₹42,41B |
| Dividendes | ||
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,83% | 0,06% |
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹1,50 |
Analyse d'Évaluation et Métriques d'Entreprise : Geojit Financial Services Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | GEOJITFSL (Apr 24, 2026) | AIIL (Apr 24, 2026) |
|---|---|---|
| Ratios de Cours | ||
| Ratio C/B (12M) | 19,94 | 11,72 |
| C/B Prospectif | N/A | N/A |
| Ratio PEG | -0,26 | -0,17 |
| Cours/Chiffre d'Affaires (12M) | 2,89 | 12,91 |
| Cours/Valeur Comptable (DTR) | 1,60 | 2,62 |
| Capitalisation Boursière | ||
| Capitalisation Boursière | ₹17,93B | ₹426,10B |
| Valeur d'Entreprise | ₹12,84B | ₹433,60B |
| Métriques de Valeur d'Entreprise | ||
| Valeur d'Entreprise/Chiffre d'Affaires | 1,99 | 13,14 |
| Valeur d'Entreprise/BAIIA | 4,48 | 9,56 |
| Risques et Autres Métriques | ||
| Bêta | 0,12 | -0,84 |
| Valeur Comptable par Action (DTR) | ₹41,84 | ₹191,73 |
Comparaison des États Financiers : Geojit Financial Services Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
Métriques Financières
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Chiffre d'Affaires
Marge Opérationnelle
Marge Bénéficiaire
Dette à Long Terme
Income Flow Analysis
Financial Statements Comparison
Income Statement
| Métrique | GEOJITFSL (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Chiffre d'Affaires/Ventes | 5,84B | 28,45B |
| Coût des Marchandises Vendues | 3,27B | 628,30M |
| COGS % of Revenue | 56,0% | 2,2% |
| Bénéfice Brut | 2,57B | 27,82B |
| Gross Margin | 44,0% | 97,8% |
| Recherche et Développement | 17,78M | N/A |
| Résultat Opérationnel (BAII) | 937,62M | 41,45B |
| Marge Opérationnelle | 16,1% | 145,7% |
| BAIIA | 2,86B | 45,34B |
| EBITDA Margin | 49,0% | 159,4% |
| Revenu Avant Impôts | 2,23B | 40,67B |
| Pre-Tax Income % of Revenue | 38,1% | 143,0% |
| Impôt sur le Revenu | 557,38M | -1,74B |
| Income Tax % of Revenue | 9,5% | -6,1% |
| Bénéfice Net (Profit) | 1,72B | 42,41B |
| Marge Bénéficiaire | 29,5% | 149,1% |
Balance Sheet & Liquidity Metrics
| Métrique | GEOJITFSL (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Trésorerie et Équivalents | 1,69B | 1,08B |
| Total des Actifs Circulants | 5,79B | 32,75B |
| Total des Actifs Circulants % of Revenue | 99,1% | 115,1% |
| Total des Passifs Circulants | 7,43B | 10,38B |
| Total des Passifs Circulants % of Revenue | 127,2% | 36,5% |
| Dette à Long Terme | 452,38M | 3,60B |
| Dette à Long Terme % of Revenue | 7,7% | 12,7% |
| Total des Capitaux Propres | 12,43B | 146,89B |
| Bénéfices Non Distribués | 6,37B | 28,29B |
| Bénéfices Non Distribués % of Revenue | 109,0% | 99,4% |
| Immobilisations Corporelles | 460,96M | 21,90M |
Cash Flow Statement Comparison
| Métrique | GEOJITFSL (2025) | AIIL (2025) |
|---|---|---|
| Flux de Trésorerie Opérationnel | 2,70B | 70,10B |
| Flux de Trésorerie Opérationnel % of Revenue | 46,2% | 246,4% |
| Dépenses d'Investissement | -241,36M | -680,70M |
| Flux de Trésorerie Libre | 1,42B | 2,53B |
| FCF Margin | 24,3% | 8,9% |
| Remboursement de Dette | -2,40B | N/A |
| Rachat d'Actions Ordinaires | N/A | N/A |
Analyse des Intérêts à Court et Participation Institutionnelle
| Métrique | GEOJITFSL | AIIL |
|---|---|---|
| Shares Short | N/A | N/A |
| Short Ratio | N/A | N/A |
| Short % of Float | N/A | N/A |
| Shares Outstanding | 279,12M | 849,23M |
| Float Shares | 128,75M | 165,22M |
| % Held by Insiders | 53,71% | 83,07% |
| % Held by Institutions | 11,33% | 7,04% |
| % Held by Public | 34,96% | 9,89% |
Analyse des Dividendes et Comparaison de Rendement : Geojit Financial Services Ltd. vs Authum Investment & Infrastructure Ltd.
| Métrique | GEOJITFSL | AIIL |
|---|---|---|
| Dividende 12 Derniers Mois | ₹1,50 | ₹1,50 |
| Rendement du Dividende 12 Derniers Mois | 1,83% | 0,06% |
| 3-Year Avg Annual Dividend | ₹1,40 | ₹0,50 |
| 3-Year Avg Dividend Yield | 2,03% | 0,04% |
| 3-Year Total Dividends | ₹4,20 | ₹1,50 |
| Date Ex-Dividende | Jul 11, 2025 | May 16, 2025 |